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• 资产配置

  数据截止时间：2024-06-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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基金经理

石大怿 刘朝阳

石大怿

石大怿先生,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司基金经理。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、基金经理助理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达天天理财货币A	000009	2013-03-04至今	4162天	39.68%
2	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	013808	2021-11-16至2022-12-03	382天	3.23%
3	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	013809	2021-11-16至2022-12-03	382天	3.01%
4	易方达天天增利货币A	000704	2014-06-25至2022-04-08	2844天	25.76%
5	易方达保证金货币B	159002	2013-04-22至2022-04-08	3273天	31.58%
6	易方达保证金货币A	159001	2013-04-22至2022-04-08	3273天	27.98%
7	易方达天天增利货币B	000705	2014-06-25至2022-04-08	2844天	28.10%
8	易方达龙宝货币A	000789	2014-09-12至2021-10-20	2595天	23.81%
9	易方达龙宝货币B	000790	2014-09-12至2021-10-20	2595天	25.94%
10	易方达龙宝货币C	005098	2017-08-29至2021-10-20	1513天	12.85%
11	易方达财富快线货币A	000647	2014-06-17至2021-07-02	2572天	24.88%
12	易方达财富快线货币B	000648	2014-06-17至2021-07-02	2572天	26.98%
13	易方达财富快线货币Y	000920	2014-12-03至2021-07-02	2403天	22.81%
14	易方达掌柜季季盈理财债券C	005100	2017-09-05至2020-12-27	1209天	11.43%
15	易方达掌柜季季盈理财债券B	005099	2017-09-05至2020-12-27	1209天	11.46%
16	易方达掌柜季季盈理财债券A	000833	2017-06-15至2020-12-27	1291天	12.11%
17	易方达月月利理财债券A	110050	2012-11-26至2020-12-06	2932天	31.15%
18	易方达月月利理财债券B	110051	2012-11-26至2020-12-06	2932天	32.69%
19	易方达月月利理财债券C	005101	2017-08-29至2020-12-06	1195天	11.25%
20	易方达恒安定期开放债券	005439	2019-11-22至2020-05-27	187天	4.01%
21	易方达双月利理财债券A	110052	2013-01-15至2019-05-27	2323天	25.16%
22	易方达双月利理财债券B	110053	2013-01-15至2019-05-27	2323天	26.95%
23	易方达天天发货币B	000830	2017-02-16至今	2718天	22.72%
24	易方达天天发货币A	000829	2017-02-16至今	2717天	20.53%
25	易方达安嘉30天持有期债券A	020040	2023-12-27至今	212天	1.49%
26	易方达安嘉30天持有期债券C	020041	2023-12-27至今	212天	1.36%
27	易方达安瑞短债债券A	006319	2018-11-14至今	2081天	17.39%
28	易方达安瑞短债债券C	006320	2018-11-14至今	2081天	16.13%
29	易方达安益90天持有期债券C	017990	2023-05-18至今	435天	3.94%
30	易方达新鑫灵活配置混合E	001286	2024-07-27至今	0天	0.00%
31	易方达现金增利货币C	005097	2018-03-08至今	2332天	18.44%
32	易方达安益90天持有期债券A	017989	2023-05-18至今	435天	4.13%
33	易方达天天发货币D	018955	2023-07-31至今	361天	2.15%
34	易方达天天理财货币D	018810	2023-08-08至今	353天	1.98%
35	易方达新鑫灵活配置混合I	001285	2024-07-27至今	0天	0.00%
36	易方达安瑞短债债券D	019264	2023-12-07至今	232天	1.93%
37	易方达天天理财货币C	005122	2017-10-23至今	2468天	17.10%
38	易方达易理财B	008733	2019-12-23至今	1677天	10.21%
39	易方达货币E	511800	2014-11-21至今	3535天	24.67%
40	易方达现金增利货币B	000621	2015-02-05至今	3459天	33.52%
41	易方达现金增利货币A	000620	2015-02-05至今	3459天	30.52%
42	易方达易理财A	000359	2013-10-24至今	3928天	32.48%
43	易方达货币B	110016	2013-04-22至今	4113天	37.68%
44	易方达货币A	110006	2013-04-22至今	4113天	34.02%
45	易方达天天理财货币R	000013	2013-03-04至今	4162天	43.69%
46	易方达天天理财货币B	000010	2013-03-04至今	4162天	43.52%

刘朝阳

刘朝阳女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、宏观策略高级研究员、基金经理,易方达基金管理有限公司投资经理

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达天天理财货币A	000009	2016-03-29至今	3041天	23.20%
2	南方中证50债券指数(LOF)A	160123	2011-05-17至2014-09-26	1228天	12.47%
3	南方薪金宝货币	000687	2014-06-23至2014-09-26	95天	0.74%
4	南方现金通货币C	000495	2014-01-21至2014-09-26	248天	3.29%
5	南方现金通货币B	000494	2014-01-21至2014-09-26	248天	3.24%
6	南方中票C	000023	2013-05-03至2014-09-26	511天	7.12%
7	南方中票A	000022	2013-05-03至2014-09-26	511天	7.55%
8	南方现金通货币A	000493	2014-01-21至2014-09-26	248天	3.20%
9	南方现金增利货币B	202302	2011-10-17至2014-09-26	1075天	14.86%
10	南方现金增利货币A	202301	2011-10-17至2014-09-26	1075天	14.06%
11	南方中证50债券指数(LOF)C	160124	2011-05-17至2014-09-26	1228天	11.04%
12	南方现金通货币E	000719	2014-07-04至2014-09-26	84天	1.01%
13	易方达易理财B	008733	2019-12-23至今	1677天	10.21%
14	易方达安悦超短债债券A	006662	2018-12-05至今	2060天	17.09%
15	易方达安悦超短债债券C	006663	2018-12-05至今	2060天	16.17%
16	易方达安悦超短债债券F	006664	2018-12-05至今	2060天	16.94%
17	易方达天天理财货币C	005122	2017-10-23至今	2468天	17.10%
18	易方达天天理财货币R	000013	2016-03-29至今	3041天	25.79%
19	易方达天天理财货币B	000010	2016-03-29至今	3041天	25.68%
20	易方达易理财A	000359	2016-02-19至今	3081天	22.09%
21	易方达财富快线货币C	000920	2016-01-30至今	3100天	24.76%
22	易方达财富快线货币B	000648	2016-01-30至今	3100天	27.32%
23	易方达中证同业存单AAA指数7天持有期	015822	2022-06-02至今	785天	5.07%
24	易方达天天增利货币B	000705	2023-03-16至今	498天	2.83%
25	易方达天天增利货币A	000704	2023-03-16至今	498天	2.49%
26	易方达天天理财货币D	018810	2023-08-08至今	353天	1.98%
27	易方达安裕60天持有期债券C	018799	2023-07-18至今	374天	4.31%
28	易方达安裕60天持有期债券A	018798	2023-07-18至今	374天	4.46%
29	易方达财富快线货币A	000647	2016-01-30至今	3100天	24.76%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
    3、银行存款及大额存单投资策略本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
    4、债券回购投资策略首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
    5、利率品种的投资策略本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    6、信用品种的投资策略基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
    7、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息