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易方达天天理财货币A 添加关注

基金代码: 000009 货币型

万份收益[11-30] 7日年化收益率

0.4742 1.7500%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.13% 0.39% 0.80% 1.81% 1.61%
同类平均 0.03% 0.13% 0.39% 0.81% 1.84% 1.64%
同类排名 233/759 370/755 398/749 441/719 429/693 423/696
四分位排名
良好

良好

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:11-29
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 25欲晓A2 6136.71万 0.35%
2 恒煦08A1 4227.57万 0.24%
3 铁建034A 4044.59万 0.23%
4 至诚10A 3346.15万 0.19%
5 至信1优 3223.25万 0.18%
6 至信6优 3215.86万 0.18%
7 起航05优 3065.53万 0.18%
8 明远01A3 3024.11万 0.17%
9 至信2优 2315.68万 0.13%
10 行知优01 2217.31万 0.13%

石大怿

石大怿先生,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日至2019年5月27日)。现任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达保证金收益货币市场基金基金经理(自2013年4月22日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2013年10月24日起任职)、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2014年6月17日起任职)、易方达天天增利货币市场基金基金经理(自2014年6月25日起任职)、易方达龙宝货币市场基金基金经理(自2014年9月12日起任职)、易方达现金增利货币市场基金基金经理(自2015年2月5日起任职)、易方达天天发货币市场基金基金经理(自2017年2月16日起任职)、易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金经理(自2017年6月15日起任职)、易方达安瑞短债债券型证券投资基金基金经理(自2018年11月14日起任职)、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达天天理财货币A 000009 2013-03-04至今 3557天 35.48%
2 易方达天天增利货币B 000705 2014-06-25至2022-04-08 2844天 28.10%
3 易方达保证金货币A 159001 2013-04-22至2022-04-08 3273天 27.98%
4 易方达保证金货币B 159002 2013-04-22至2022-04-08 3273天 31.58%
5 易方达天天增利货币A 000704 2014-06-25至2022-04-08 2844天 25.76%
6 易方达龙宝货币C 005098 2017-08-29至2021-10-20 1513天 12.85%
7 易方达龙宝货币A 000789 2014-09-12至2021-10-20 2595天 23.81%
8 易方达龙宝货币B 000790 2014-09-12至2021-10-20 2595天 25.94%
9 易方达财富快线货币A 000647 2014-06-17至2021-07-02 2572天 24.88%
10 易方达财富快线货币B 000648 2014-06-17至2021-07-02 2572天 26.98%
11 易方达财富快线货币Y 000920 2014-12-03至2021-07-02 2403天 22.81%
12 易方达掌柜季季盈理财债券B 005099 2017-09-05至2020-12-27 1209天 11.46%
13 易方达掌柜季季盈理财债券A 000833 2017-06-15至2020-12-27 1291天 12.11%
14 易方达掌柜季季盈理财债券C 005100 2017-09-05至2020-12-27 1209天 11.43%
15 易方达月月利理财债券B 110051 2012-11-26至2020-12-06 2932天 32.69%
16 易方达月月利理财债券A 110050 2012-11-26至2020-12-06 2932天 31.15%
17 易方达月月利理财债券C 005101 2017-08-29至2020-12-06 1195天 11.25%
18 易方达恒安定期开放债券 005439 2019-11-22至2020-05-27 187天 4.01%
19 易方达双月利理财债券B 110053 2013-01-15至2019-05-27 2323天 26.95%
20 易方达双月利理财债券A 110052 2013-01-15至2019-05-27 2323天 25.16%
21 易方达天天发货币A 000829 2017-02-16至今 2112天 16.63%
22 易方达天天发货币B 000830 2017-02-16至今 2112天 18.26%
23 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A 013808 2021-11-16至今 378天 3.25%
24 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C 013809 2021-11-16至今 378天 3.04%
25 易方达易理财B 008733 2019-12-23至今 1072天 6.68%
26 易方达安瑞短债债券A 006319 2018-11-14至今 1476天 11.77%
27 易方达安瑞短债债券C 006320 2018-11-14至今 1476天 10.93%
28 易方达新鑫灵活配置混合I 001285 2022-11-30至今 0天 0.00%
29 易方达新鑫灵活配置混合E 001286 2022-11-30至今 0天 0.00%
30 易方达现金增利货币C 005097 2018-03-08至今 1727天 14.22%
31 易方达天天理财货币C 005122 2017-10-23至今 1863天 13.57%
32 易方达货币E 511800 2014-11-24至今 2927天 21.46%
33 易方达现金增利货币B 000621 2015-02-05至今 2854天 28.68%
34 易方达天天理财货币B 000010 2013-03-04至今 3557天 38.66%
35 易方达天天理财货币R 000013 2013-03-04至今 3557天 38.79%
36 易方达货币A 110006 2013-04-22至今 3508天 30.57%
37 易方达易理财A 000359 2013-10-24至今 3324天 29.35%
38 易方达货币B 110016 2013-04-22至今 3508天 33.61%
39 易方达现金增利货币A 000620 2015-02-05至今 2855天 26.30%

刘朝阳

刘朝阳女士,经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司固定收益部研究员、债券交易员、固定收益部宏观策略高级研究员、基金经理。现任易方达基金管理有限公司现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)、易方达易理财货币市场基金基金经理(自2016年2月19日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2016年3月29日起任职)、易方达安悦超短债债券型证券投资基金基金经理(自 2018 年 12 月 5日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达天天理财货币A 000009 2016-03-29至今 2436天 19.50%
2 南方现金通货币B 000494 2014-01-21至2014-09-26 248天 3.24%
3 南方现金增利货币A 202301 2011-10-17至2014-09-26 1075天 14.06%
4 南方中证50债券指数(LOF)C 160124 2011-05-17至2014-09-26 1228天 11.04%
5 南方中票A 000022 2013-05-03至2014-09-26 511天 7.55%
6 南方中票C 000023 2013-05-03至2014-09-26 511天 7.12%
7 南方现金通货币E 000719 2014-07-04至2014-09-26 84天 1.01%
8 南方薪金宝货币 000687 2014-06-23至2014-09-26 95天 0.74%
9 南方中证50债券指数(LOF)A 160123 2011-05-17至2014-09-26 1228天 12.47%
10 南方现金通货币C 000495 2014-01-21至2014-09-26 248天 3.29%
11 南方现金通货币A 000493 2014-01-21至2014-09-26 248天 3.20%
12 南方现金增利货币B 202302 2011-10-17至2014-09-26 1075天 14.86%
13 易方达易理财B 008733 2019-12-23至今 1072天 6.68%
14 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期 015822 2022-06-02至今 180天 0.99%
15 易方达安悦超短债债券C 006663 2018-12-05至今 1455天 11.51%
16 易方达安悦超短债债券F 006664 2018-12-05至今 1455天 11.96%
17 易方达天天理财货币C 005122 2017-10-23至今 1863天 13.57%
18 易方达天天理财货币R 000013 2016-03-29至今 2436天 21.50%
19 易方达天天理财货币B 000010 2016-03-29至今 2436天 21.42%
20 易方达易理财A 000359 2016-02-19至今 2475天 18.95%
21 易方达财富快线货币C 000920 2016-01-30至今 2495天 20.85%
22 易方达财富快线货币B 000648 2016-01-30至今 2496天 22.85%
23 易方达财富快线货币A 000647 2016-01-30至今 2495天 20.85%
24 易方达安悦超短债债券A 006662 2018-12-05至今 1455天 12.08%

基本信息

基金简称 易方达天天理财货币A 基金代码 000009
基金全称 易方达天天理财货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-03-04
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 石大怿,刘朝阳
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 30.17亿 最新份额 1751443.16万份(2022-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 175.14亿(2022-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397含 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资回报。
    1、资产配置策略基金管理人根据市场情况和可投资品种的容量,在严谨深入的研究分析基础上,综合考量市场资金面走向、存款银行的信用资质、信用债券的信用评级以及各类资产的收益率水平、流动性特征等,确定各类资产的配置比例。
    2、杠杆投资策略本基金将对回购利率与短期债券收益率、存款利率进行比较,并在对资金面进行综合分析的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作。
    3、银行存款及大额存单投资策略本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的银行进行存款投资,在投资过程中注重对交易对手信用风险的评估和选择。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金存款投资比例上限最高可达100%。
    4、债券回购投资策略首先,基于对资金面走势的判断,选择回购品种和期限。若资产配置中有逆回购,则在判断资金面趋于宽松的情况下,优先进行相对较长期限逆回购配置;反之,则进行相对较短期限逆回购操作。若在组合进行杠杆操作时,判断资金面趋于宽松,则进行相对较短期限正回购操作;反之,则进行相对较长期限正回购操作,锁定融资成本。
    5、利率品种的投资策略本基金对国债、央行票据等利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进行分析和预测基础上,运用数量方法对利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析和预测,深入分析利率品种的收益和风险,并据此调整债券组合的平均久期。在确定组合平均久期后,本基金对债券的期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,选择合适的期限结构的配置策略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投资品种。
    6、信用品种的投资策略基金管理人通过建立“内部信用评级体系”对市场公开发行的所有短期融资券、中期票据、企业债、公司债、可分离转债存债等信用品种进行研究和筛选。形成信用债券投资备选库,结合本基金的投资与配置需要,通过对到期收益率、剩余期限、流动性特征等进行分析比较,挑选适当的短期信用品种进行投资。
    7、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1元 追加金额 1元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2022-11-30 0.4742 1.7500%
2022-11-29 0.4740 1.7400%
2022-11-28 0.4732 1.7340%
2022-11-27 0.4786 1.7190%
2022-11-26 0.4786 1.7020%
2022-11-25 0.4769 1.6850%
2022-11-24 0.4709 1.6680%
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