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华夏纯债债券A 添加关注

基金代码: 000015 债券型

单位净值[08-16] 日涨幅

1.2400 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.16% 1.06% 1.97% 2.65% 6.15% 3.68%
同类平均 0.24% 0.74% 1.46% 2.40% 5.74% 3.52%
同类排名 969/2441 397/2394 401/2278 480/2116 568/1765 666/2457
四分位排名
良好

优秀

优秀

优秀

良好

良好
数据截止时间:08-16
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开03 2.48亿 10.20%
2 19农发01 1.49亿 6.12%
3 18国开04 1.04亿 4.29%
4 15晋焦煤MTN002 1.04亿 4.26%
5 18延长01 9246.60万 3.80%

柳万军

柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)等,现任固定收益部总监,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日起任职)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日起任职)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018 年6 月26 日起任职)、华夏恒利3 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018 年6 月29 日起任职)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018 年12 月17 日起任职)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏纯债债券A 000015 2017-09-08至今 709天 11.43%
2 华夏鼎旺三个月定期开放债券C 005214 2018-04-24至2019-07-29 461天 0.00%
3 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 005213 2018-04-24至2019-07-29 461天 8.01%
4 华夏恒利6个月定期开放债券 002552 2016-03-29至2018-06-28 821天 4.80%
5 华夏货币A 288101 2013-12-31至2017-08-07 1315天 13.72%
6 华夏货币B 288201 2013-12-31至2017-08-07 1315天 14.71%
7 华夏薪金宝货币 000645 2014-05-26至2017-08-07 1169天 11.27%
8 华夏鼎沛债券C 005887 2018-06-26至今 418天 15.69%
9 华夏鼎沛债券A 005886 2018-06-26至今 418天 16.21%
10 华夏恒利3个月定期开放债券 002552 2018-06-29至今 415天 6.92%
11 华夏鼎诺三个月定期开放债券C 004980 2018-12-17至今 244天 0.00%
12 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 004979 2018-12-17至今 244天 0.03%
13 华夏恒融定开债券 004063 2019-04-25至今 115天 2.54%
14 华夏永康添福混合 005128 2019-07-15至今 34天 -0.13%
15 华夏鼎康债券C 006666 2019-08-12至今 6天 0.08%
16 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 005407 2018-04-13至今 492天 9.45%
17 华夏鼎泰六个月定期开放债券C 005408 2018-04-13至今 492天 0.00%
18 华夏安康债券A 001031 2014-05-05至今 1931天 49.89%
19 华夏安康债券C 001033 2014-05-05至今 1931天 47.46%
20 华夏亚债中国指数A 001021 2015-07-16至今 1494天 17.16%
21 华夏亚债中国指数C 001023 2015-07-16至今 1494天 15.35%
22 华夏双债债券A 000047 2015-07-16至今 1494天 14.93%
23 华夏双债债券C 000048 2015-07-16至今 1494天 13.73%
24 华夏新活力混合A 002409 2016-02-23至今 1024天 11.00%
25 华夏新活力混合C 002410 2016-02-23至今 1024天 8.49%
26 华夏新机遇灵活配置混合 002411 2016-03-30至今 1236天 25.95%
27 华夏纯债债券C 000016 2017-09-08至今 709天 10.40%
28 华夏鼎康债券A 006665 2019-08-12至今 6天 0.08%

基本信息

基金简称 华夏纯债债券A 基金代码 000015
基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-03-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 柳万军
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.20%
首募规模 32.12亿 最新份额 199678.32万份(2019-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 24.34亿(2019-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、债券类属配置策略
    本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    2、久期管理策略
    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    3、收益率曲线策略
    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    4、信用债券投资策略
    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
    5、中小企业私募债券投资策略
    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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