华夏纯债债券A 添加关注
基金代码: 000015 债券型
单位净值[05-14] 日涨幅
1.1718 0.03%
晨星评级:
投资风险: 中
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.09% | 0.19% | 0.55% | 2.45% | 3.96% | 0.76% |
同类平均 | 0.13% | 0.40% | 0.34% | 1.88% | 3.47% | 0.71% |
同类排名 | 3853/6442 | 4506/6405 | 1262/6297 | 1127/6102 | 1408/5586 | 1531/6438 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 25贴现国债03 | 4.70亿 | 6.29% |
2 | 24国开02 | 3.35亿 | 4.49% |
3 | 25贴现国债08 | 3.00亿 | 4.01% |
4 | 25银河证券CP002 | 2.61亿 | 3.49% |
5 | 24工行二级资本债01A(BC) | 1.53亿 | 2.05% |
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数据截止时间:2025-03-31
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基本信息
基金简称 | 华夏纯债债券A | 基金代码 | 000015 |
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基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | ||
基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 柳万军 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 32.12亿 | 最新份额 | 641079.43万份(2025-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 74.71亿(2025-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债(含中小企业私募债券)、中期票据、短期融资券、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购或增发,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
2、久期管理策略本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
3、收益率曲线策略本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。
本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
4、信用债券投资策略本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
5、中小企业私募债券投资策略由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
本基金将分析和跟踪该类债券发债主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。作为开放式基金,本基金将严格控制该类债券占基金净资产的比例,对于有一定信用风险隐患的个券,基于流动性风险的考虑,本基金将及时减仓。
此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%(4.0折) |
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