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华夏纯债债券A 添加关注

基金代码: 000015 债券型

单位净值[06-27] 日涨幅

1.1570 0.08%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.17% 1.31% 0.43% 0.70% -0.26% 0.35%
同类平均 0.38% 1.35% 0.80% 1.23% 1.33% 1.16%
同类排名 930/1363 403/1353 902/1314 815/1162 591/802 1026/1367
四分位排名
一般

良好

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:06-27
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 16农发14 1.40亿 4.82%
2 15晋焦煤MTN002 1.04亿 3.57%
3 16万达01 9766.00万 3.36%
4 12湘高速债 9442.80万 3.25%
5 15津渤海MTN001 9093.60万 3.13%
6 花呗01A1 3000.06万 1.03%
7 京东5优A 2800.00万 0.96%
8 聚肆A2 1500.00万 0.52%
9 万科3A1 1500.00万 0.52%
10 PR远东5A 648.80万 0.22%

韩会永

韩会永先生,经济学硕士。曾任职于招商银行北京分行。2000年5月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究发展部副总经理、基金经理助理、固定收益副总监、固定收益部总经理、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2005年4月12日至2006年1月24日期间,2007年1月6日至2008年2月4日期间)、华夏债券投资基金基金经理(2004年2月27日至2012年4月5日期间)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2013年2月4日至2015年4月2日期间)等,现任华夏基金管理有限公司董事总经理,华夏希望债券型证券投资基金基金经理(2008年3月10日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2013年3月8日起任职)、华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月10日起任职)、华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年6月30日起任职)、华夏新锦安灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年8月9日起任职)、华夏新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年9月2日起任职)、华夏鼎融债券型证券投资基金基金经理(2016年11月7日起任职)、华夏鼎利债券型发起式证券投资基金基金经理(2016年11月18日起任职)、华夏新锦鸿灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月6日起任职)、华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2016年12月26日起任职)、华夏新锦图灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年12月29日起任职)、华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年1月12日起任职)、华夏鼎汇债券型证券投资基金基金经理(2017年1月18日起任职)、华夏新锦略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年1月22日起任职)、华夏新锦顺灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2017年2月16日起任职)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2017年3月23日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏纯债债券A 000015 2013-03-08至今 1572天 18.64%
2 华夏保证金货币A 519800 2013-02-04至2015-04-02 787天 8.03%
3 华夏保证金货币B 519801 2013-02-04至2015-04-02 787天 9.29%
4 华夏债券A/B 001001 2004-02-27至2012-04-05 2960天 63.70%
5 华夏债券C 001003 2006-04-03至2012-04-05 2194天 46.94%
6 华夏现金增利A 003003 2007-01-05至2008-02-04 395天 3.86%
7 华夏圆和混合 003300 2017-01-12至今 166天 8.37%
8 华夏新锦图混合C 003907 2016-12-29至今 180天 0.00%
9 华夏新锦图混合A 003906 2016-12-29至今 180天 2.65%
10 华夏磐泰定开混合(LOF) 160323 2016-12-26至今 183天 0.71%
11 华夏新锦鸿混合C 003821 2016-12-06至今 203天 2.80%
12 华夏鼎汇债券A 003826 2017-01-18至今 160天 0.94%
13 华夏鼎汇债券C 003827 2017-01-18至今 160天 0.80%
14 华夏新锦略混合A 003964 2017-01-22至今 156天 2.17%
15 华夏新锦略混合C 003965 2017-01-22至今 156天 0.00%
16 华夏新锦顺混合A 004046 2017-02-16至今 131天 21.00%
17 华夏新锦顺混合C 004047 2017-02-16至今 131天 7.58%
18 华夏恒融定开债券 004063 2017-03-23至今 96天 1.05%
19 华夏新锦升灵活配置混合A 004050 2017-05-31至今 27天 1.81%
20 华夏新锦鸿混合A 003820 2016-12-06至今 203天 2.86%
21 华夏鼎利债券C 002460 2016-11-18至今 221天 2.90%
22 华夏希望债券A 001011 2008-03-10至今 3397天 74.03%
23 华夏希望债券C 001013 2008-03-10至今 3397天 69.10%
24 华夏纯债债券C 000016 2013-03-08至今 1572天 16.62%
25 华夏新趋势灵活配置混合A 002231 2015-12-10至今 565天 5.44%
26 华夏新趋势灵活配置混合C 002232 2015-12-10至今 565天 5.14%
27 华夏新起点灵活配置混合 002604 2016-06-30至今 362天 1.30%
28 华夏新锦安灵活配置混合A 002875 2016-08-09至今 322天 13.78%
29 华夏新锦安灵活配置混合C 002876 2016-08-09至今 322天 0.00%
30 华夏新起航混合A 002699 2016-09-02至今 298天 3.26%
31 华夏新起航混合C 002700 2016-09-02至今 298天 3.17%
32 华夏鼎融债券A 003301 2016-11-07至今 232天 0.48%
33 华夏鼎融债券C 003302 2016-11-07至今 232天 0.22%
34 华夏鼎利债券A 002459 2016-11-18至今 221天 3.00%
35 华夏新锦升灵活配置混合C 004051 2017-05-31至今 27天 0.00%

基本信息

基金简称 华夏纯债债券A 基金代码 000015
基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-03-08
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 韩会永
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.20%
首募规模 32.12亿 最新份额 252200.14万份(2017-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 29.05亿(2017-03-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、债券类属配置策略
    本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。
    2、久期管理策略
    本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    3、收益率曲线策略
    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。
    4、信用债券投资策略
    本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。
    5、中小企业私募债券投资策略
    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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