华夏全球股票(QDII) 添加关注
基金代码: 000041 股票型
单位净值[03-28] 日涨幅
1.0217 0.40%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.25% | 2.18% | 9.79% | 16.20% | 23.65% | 9.88% |
同类平均 | -0.78% | 0.67% | 2.16% | 5.89% | 7.75% | 1.63% |
同类排名 | 202/585 | 157/578 | 52/567 | 148/532 | 109/443 | 73/585 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 微软 | 4.67万 | 1.24亿 | 6.55% |
2 | 亚马逊 | 10.98万 | 1.18亿 | 6.22% |
3 | 3.39万 | 8571.87万 | 4.51% | |
4 | 苹果 | 5.49万 | 7490.30万 | 3.94% |
5 | 汇丰控股 | 108.40万 | 6188.76万 | 3.26% |
6 | 英伟达 | 1.73万 | 6067.62万 | 3.19% |
7 | 2.10万 | 5257.92万 | 2.77% | |
8 | 谷歌-A | 5.08万 | 5024.97万 | 2.65% |
9 | 腾讯控股 | 17.23万 | 4584.32万 | 2.41% |
10 | 中国石油股份 | 862.20万 | 4031.73万 | 2.12% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 3229.43万 | 0.29% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏全球股票(QDII) | 基金代码 | 000041 |
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基金全称 | 华夏全球精选股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2007-10-09 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 不支持赎回 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 李湘杰,郑鹏 |
基金管理费 | 1.85% | 基金托管费 | 0.35% |
首募规模 | 300.49亿 | 最新份额 | 205112.16万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 18.99亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
全球化投资有助于分散单一市场投资风险,提高投资组合的风险调整收益。在全球范围内进行积极的股票投资,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资,可为投资者带来稳健、持续的增值收益。
投资策略
1、资产配置策略
一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
2、股票精选策略
本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。基金选股的主要流程如下:
(1)投资对象初选
在基准指数覆盖的地区市场范围内,基金的股票投资对象将包括成熟市场和新兴市场的大盘股、中盘股和小盘股,但市值规模过小或流动性不足的个股将被排除在外。
(2)股票研究
通过成长性分析和价值评估,确定值得投资的股票。其中,对公司成长性的评估包括行业分析、公司基本面分析、公司管理面分析等三个方面,价值评估则采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围。
①行业分析:我们将重点分析行业结构和运行机制,关注是否具有持续增长潜力,分析要点包括行业近期和长期的发展前景、对经济的贡献度、行业进入壁垒、行业竞争格局等。
②公司基本面分析:我们将重点分析公司的经营模式,关注公司是否有可持续的、高速增长的现金流,公司的市场份额是否在不断提升,并能否带动公司利润的持续增长等。我们还将分析公司的基本面是否在持续改善,分析要点包括公司定价能力、产品周期、毛利率、收入和资产负债质量、资本回报率等。
③公司管理面分析:我们将重点分析公司管理团队是否具有传略眼光,分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力,资本扩张政策是否得当,如对再投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。
④价值评估:我们将采用多个指标分析公司股票的估值水平,如对市盈率、市净率、市现率进行横向、纵向比较;此外,我们还将关注公司预期每股收益增长率是否高于市场内含增长率,公司是否具有稳定的自由现金流增长预期等。
(3)确定备选股票池
在经过成长性分析和价值评估之后,我们将把个股在全球地区和行业框架下做进一步的比较分析。其中地区因素将重点分析宏观经济环境及走势、国家/地区的经济结构及发展模式、国家/地区的法律制度、国家/地区的监管环境、国家/地区的消费者行为特征等。经过全面深入的比较分析之后,我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票池。
(4)组合构建
基金将在备选股票池基础上构建组合,个股权重主要根据投资价值决定。但是基金可根据组合的风险特征分析,对个股或行业的投资比例进行一定调整,以达到风险和收益的最优平衡。
(5)组合调整
当出现以下情形时,基金将卖出所持有的股票:分析师降低股票评级,公司基本面出现意外的恶化,公司股票的估值水平超过合理范围,市场发布了新的信息或研究报告改变投资预期,公司管理团队质量下降,出现更好的投资替代选择等。
3、债券投资
本基金将根据需要,适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。
4、衍生品投资
本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。
此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回关闭 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.85%(每年) | 托管费 | 0.35%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.6% | 钱景申购费率 | 0.64%(4.0折) |
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