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华夏全球股票(QDII) 添加关注

基金代码: 000041 股票型

单位净值[03-28] 日涨幅

1.0217 0.40%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:6.36元 (费率 1.6% 0.64%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.25% 2.18% 9.79% 16.20% 23.65% 9.88%
同类平均 -0.78% 0.67% 2.16% 5.89% 7.75% 1.63%
同类排名 202/585 157/578 52/567 148/532 109/443 73/585
四分位排名
良好

良好

优秀

良好

优秀

优秀
数据截止时间:03-27
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 微软 4.67万 1.24亿 6.55%
2 亚马逊 10.98万 1.18亿 6.22%
3 3.39万 8571.87万 4.51%
4 苹果 5.49万 7490.30万 3.94%
5 汇丰控股 108.40万 6188.76万 3.26%
6 英伟达 1.73万 6067.62万 3.19%
7 2.10万 5257.92万 2.77%
8 谷歌-A 5.08万 5024.97万 2.65%
9 腾讯控股 17.23万 4584.32万 2.41%
10 中国石油股份 862.20万 4031.73万 2.12%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 3229.43万 0.29%

李湘杰

李湘杰先生,国立台湾大学商学硕士。曾任台湾ING投信基金经理、台湾元大投信基金经理、华润元大基金投资管理部总经理、华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2013年9月11日至2014年9月18日期间)、华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金基金经理(2014年8月18日至2015年9月23日期间)等。2015年9月加入华夏基金管理有限公司,现任国际投资部董事总经理,华夏全球精选股票型证券投资基金基金经理(2016年5月25日起任职)、华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(LOF)基金经理(2016年11月11日起任职)、华夏全球科技先锋混合型证券投资基金(QDII)基金经理(2018年4月17日起任职)、华夏优势精选股票型证券投资基金基金经理(2018年8月7日起任职)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏全球股票(QDII) 000041 2016-05-25至今 2864天 43.53%
2 华润元大医疗保健量化混合 000646 2014-08-18至2015-09-23 401天 18.50%
3 华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 2013-09-11至2014-09-18 372天 2.30%
4 华润元大保本混合 000273 2013-09-11至2014-09-10 364天 2.50%
5 华夏全球股票(QDII)美元现汇 019549 2023-09-27至今 183天 17.53%
6 华夏全球股票(QDII)美元现钞 019550 2023-09-27至今 183天 17.69%
7 华夏全球科技先锋混合(QDII)美元现汇 019447 2023-09-19至今 191天 26.36%
8 华夏全球科技先锋混合(QDII)美元现钞 019448 2023-09-19至今 191天 27.28%
9 华夏港股通精选股票(LOF)C 012884 2021-07-13至今 989天 -51.86%
10 华夏优势精选股票 005894 2018-08-07至今 1928天 -1.19%
11 华夏全球科技先锋混合(QDII)人民币 005698 2018-04-17至今 2172天 55.04%
12 华夏港股通精选股票(LOF)A 160322 2016-11-11至今 2694天 -14.68%

郑鹏

郑鹏先生,理学硕士。1998年 7月至 2003年 3月,曾任摩根大通研究部固定收益资产投资分析师,2003年 4月至 2004年 4月,曾任德国德累斯顿银行债券市场分析师,2004年 4月至 2006年 2月,曾任摩根大通债券市场分析师,2006年 3月至 2007年 4月,曾任日本野村资产管理公司债券市场分析师,2007年 5月至 2014年 4月,曾任摩根士丹利投资管理公司研究员、投资经理,2015年 10月至 2016年 8月,曾任嘉实财富管理公司海外投资经理等。 2016年 8月加入华夏基金管理有限公司。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华夏全球股票(QDII) 000041 2023-03-27至今 367天 23.69%
2 华夏全球聚享C人民币 006448 2019-02-12至2022-04-20 1163天 35.38%
3 华夏全球聚享A美元现钞 006447 2019-02-12至2022-04-20 1163天 45.04%
4 华夏全球聚享A美元现汇 006446 2019-02-12至2022-04-20 1163天 45.04%
5 华夏全球聚享A人民币 006445 2019-02-12至2022-04-20 1163天 37.27%
6 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现汇 006446 2019-02-12至今 1871天 46.46%
7 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A人民币 006445 2019-02-12至今 1871天 53.68%
8 华夏海外聚享混合发起式(QDII)C 006448 2019-02-12至今 1871天 50.27%
9 华夏全球股票(QDII)美元现汇 019549 2023-09-27至今 183天 17.53%
10 华夏海外聚享混合发起式(QDII)A美元现钞 006447 2019-02-12至今 1871天 46.46%
11 华夏全球股票(QDII)美元现钞 019550 2023-09-27至今 183天 17.69%

基本信息

基金简称 华夏全球股票(QDII) 基金代码 000041
基金全称 华夏全球精选股票型证券投资基金
基金类型 股票型 成立日期 2007-10-09
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 不支持赎回
基金公司 华夏基金管理有限公司 基金经理 李湘杰,郑鹏
基金管理费 1.85% 基金托管费 0.35%
首募规模 300.49亿 最新份额 205112.16万份(2023-12-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 18.99亿(2023-12-31)

投资范围

本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具,包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具,政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券,在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券,以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

    全球化投资有助于分散单一市场投资风险,提高投资组合的风险调整收益。在全球范围内进行积极的股票投资,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资,可为投资者带来稳健、持续的增值收益。

投资策略

    1、资产配置策略
    一般情况下,本基金主要在全球范围内进行积极的股票投资。但在特殊情况下(如基金遭遇巨额赎回、基金主要投资市场临时发生重大变故、不可抗力等),基金可将部分资产临时性地投资于低风险资产,如债券、债券基金、货币市场基金、银行存款等。基金临时性投资的主要目标是保持基金资产的安全性和流动性。
    2、股票精选策略
    本基金主要采取“自下而上”的个股精选策略,以国际化视野精选具有良好成长潜能、价值被相对低估的行业和公司进行投资。基金选股的主要流程如下:
   (1)投资对象初选
    在基准指数覆盖的地区市场范围内,基金的股票投资对象将包括成熟市场和新兴市场的大盘股、中盘股和小盘股,但市值规模过小或流动性不足的个股将被排除在外。
    (2)股票研究
    通过成长性分析和价值评估,确定值得投资的股票。其中,对公司成长性的评估包括行业分析、公司基本面分析、公司管理面分析等三个方面,价值评估则采用多个指标判断公司的股价是否处于合理范围。
    ①行业分析:我们将重点分析行业结构和运行机制,关注是否具有持续增长潜力,分析要点包括行业近期和长期的发展前景、对经济的贡献度、行业进入壁垒、行业竞争格局等。
    ②公司基本面分析:我们将重点分析公司的经营模式,关注公司是否有可持续的、高速增长的现金流,公司的市场份额是否在不断提升,并能否带动公司利润的持续增长等。我们还将分析公司的基本面是否在持续改善,分析要点包括公司定价能力、产品周期、毛利率、收入和资产负债质量、资本回报率等。
    ③公司管理面分析:我们将重点分析公司管理团队是否具有传略眼光,分析要点包括是否具备较强的商业计划执行能力,资本扩张政策是否得当,如对再投资收益率和股本回报率的判断和合理运用。
    ④价值评估:我们将采用多个指标分析公司股票的估值水平,如对市盈率、市净率、市现率进行横向、纵向比较;此外,我们还将关注公司预期每股收益增长率是否高于市场内含增长率,公司是否具有稳定的自由现金流增长预期等。
    (3)确定备选股票池
    在经过成长性分析和价值评估之后,我们将把个股在全球地区和行业框架下做进一步的比较分析。其中地区因素将重点分析宏观经济环境及走势、国家/地区的经济结构及发展模式、国家/地区的法律制度、国家/地区的监管环境、国家/地区的消费者行为特征等。经过全面深入的比较分析之后,我们将选取最具有投资价值的股票构成基金的备选股票池。
    (4)组合构建
    基金将在备选股票池基础上构建组合,个股权重主要根据投资价值决定。但是基金可根据组合的风险特征分析,对个股或行业的投资比例进行一定调整,以达到风险和收益的最优平衡。
    (5)组合调整
    当出现以下情形时,基金将卖出所持有的股票:分析师降低股票评级,公司基本面出现意外的恶化,公司股票的估值水平超过合理范围,市场发布了新的信息或研究报告改变投资预期,公司管理团队质量下降,出现更好的投资替代选择等。
    3、债券投资
    本基金将根据需要,适度进行债券投资。债券投资以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,基金将主要投资于信用等级为投资级以上的债券。
    4、衍生品投资
    本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资。衍生品投资的主要策略包括:利用汇率衍生品,降低基金汇率风险;利用指数衍生品,降低基金的市场整体风险;利用股票衍生品,提高基金的建仓或变现效率,降低流动性成本;等等。
    此外,在符合有关法律法规规定的前提下,本基金还可进行证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。未来,随着全球证券市场投资工具的发展和丰富,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.85%(每年) 托管费 0.35%(每年)

费率信息

原申购费率 1.6% 钱景申购费率 0.64%(4.0折)
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