国联安中证医药100A 添加关注
基金代码： 000059 股票型
单位净值[04-29] 日涨幅
0.9666 1.63%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 4.34% | 4.26% | 5.75% | -4.83% | -16.45% | -6.46% |
| 同类平均 | 3.90% | 2.35% | 9.75% | -1.34% | -12.74% | -0.15% |
| 同类排名 | 682/1799 | 260/1789 | 1388/1740 | 1173/1668 | 1054/1544 | 1432/1799 |
| 四分位排名 | 良好 |
优秀 |
很差 |
一般 |
一般 |
很差 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 恒瑞医药 | 10.41万 | 478.38万 | 2.08% |
| 2 | 万泰生物 | 5.14万 | 347.47万 | 1.51% |
| 3 | 特宝生物 | 5.21万 | 322.76万 | 1.40% |
| 4 | 东阿阿胶 | 4.85万 | 298.22万 | 1.29% |
| 5 | 爱美客 | 8500 | 293.62万 | 1.27% |
| 6 | 海思科 | 10.76万 | 291.92万 | 1.27% |
| 7 | 九安医疗 | 6.63万 | 292.52万 | 1.27% |
| 8 | 济川药业 | 7.78万 | 291.13万 | 1.26% |
| 9 | 惠泰医疗 | 6648 | 284.59万 | 1.24% |
| 10 | 山东药玻 | 9.59万 | 276.96万 | 1.20% |
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数据截止时间：2024-03-31
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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黄欣
黄欣先生,硕士研究生。2003年10月加入国联安基金管理有限公司,历任产品开发部经理助理、债券投资助理、基金经理助理、基金经理、量化投资部总监助理等职。2010年4月起担任国联安中证100指数证券投资基金(LOF)(2020年12月4日由国联安双禧中证100指数分级证券投资基金更名而来)的基金经理;2010年5月至2012年9月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理;2010年11月起兼任上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2010年12月起兼任国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2013年6月至2017年3月兼任国联安中证股债动态策略指数证券投资基金的基金经理;2016年8月起兼任国联安中证医药100指数证券投资基金的基金经理;2016年8月至2023年1月兼任国联安中小企业综合指数证券投资基金(LOF)(2021年4月由国联安双力中小板综指证券投资基金(LOF)更名而来)的基金经理;2018年3月至2019年7月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理; 2019年5月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年6月起兼任国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2019年11月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2019年12月起兼任国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2021年2月起兼任国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年5月起兼任国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2021年6月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理; 2021年9月起兼任国联安创业板科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;2022年5月起兼任国联安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;2023年3月起兼任国联安国证ESG300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国联安中证医药100A | 000059 | 2016-08-19至今 | 2809天 | -8.25% |
| 2 | 国联安中小综指(LOF) | 162510 | 2016-08-19至2022-12-13 | 2307天 | -17.14% |
| 3 | 国联安双禧中证100指数分级 | 162509 | 2010-04-16至2020-12-03 | 3884天 | 127.84% |
| 4 | 国联安双禧A中证100指数 | 150012 | 2010-04-16至2020-12-03 | 3884天 | 74.22% |
| 5 | 国联安双禧B中证100指数 | 150013 | 2010-04-16至2020-12-03 | 3884天 | 144.41% |
| 6 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 001654 | 2018-03-12至2019-07-22 | 497天 | -9.06% |
| 7 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 001359 | 2018-03-12至2019-07-22 | 497天 | -8.43% |
| 8 | 国联安股债动态 | 000060 | 2013-06-26至2017-03-28 | 1371天 | -8.90% |
| 9 | 国联安双力B中小板综指 | 150070 | 2016-08-19至2015-03-23 | -515天 | 0.00% |
| 10 | 国联安双力A中小板综指 | 150069 | 2016-08-19至2015-03-23 | -515天 | 0.00% |
| 11 | 国联安安心成长混合 | 253010 | 2010-05-27至2012-09-13 | 840天 | -18.90% |
| 12 | 国联安上证科创板50ETF联接C | 013894 | 2022-05-24至今 | 706天 | -31.65% |
| 13 | 国联安国证ESG300ETF | 159653 | 2023-03-06至今 | 420天 | -9.85% |
| 14 | 国联安上证科创板50ETF联接A | 013893 | 2022-05-24至今 | 707天 | -29.04% |
| 15 | 国联安上证商品ETF联接C | 015577 | 2022-05-13至今 | 717天 | 9.44% |
| 16 | 国联安创业板科技ETF | 159777 | 2021-09-27至今 | 945天 | -39.09% |
| 17 | 国联安上证科创板50ETF | 588180 | 2021-06-24至今 | 1040天 | -51.38% |
| 18 | 国联安中证新材料主题ETF | 516480 | 2021-05-27至今 | 1068天 | -43.12% |
| 19 | 国联安中证全指证券公司ETF | 159848 | 2021-02-09至今 | 1174天 | -12.42% |
| 20 | 国联安中证100指数(LOF) | 162509 | 2010-04-16至今 | 5127天 | -25.53% |
| 21 | 国联安沪深300ETF联接A | 008390 | 2019-12-25至今 | 1588天 | 2.68% |
| 22 | 国联安上证商品ETF | 510170 | 2010-11-26至今 | 4903天 | 13.37% |
| 23 | 国联安上证商品ETF联接A | 257060 | 2010-12-01至今 | 4898天 | 12.17% |
| 24 | 国联安中证医药100C | 006569 | 2018-10-26至今 | 2012天 | 25.83% |
| 25 | 国联安中证全指半导体ETF | 512480 | 2019-05-08至今 | 1819天 | 42.74% |
| 26 | 国联安中证全指半导体ETF联接C | 007301 | 2019-06-26至今 | 1769天 | 39.25% |
| 27 | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 007300 | 2019-06-26至今 | 1769天 | 41.28% |
| 28 | 国联安沪深300ETF | 515660 | 2019-11-25至今 | 1617天 | 8.65% |
| 29 | 国联安沪深300ETF联接C | 008391 | 2019-12-25至今 | 1587天 | 0.91% |
| 30 | 国联安中证消费50ETF | 159670 | 2023-04-14至今 | 382天 | -2.91% |
基本信息
| 基金简称 | 国联安中证医药100A | 基金代码 | 000059 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 国联安中证医药100指数证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2013-08-21 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 | 基金经理 | 黄欣 |
| 基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 4.14亿 | 最新份额 | 24790.11万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.30亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购等
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证医药100指数的有效跟踪。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、股票组合的构建方法本基金按照成份股在中证医药100指数中的基准权重构建股票投资组合。如有股票停牌的限制、股票流动性、法律法规限制等因素,使基金管理人无法依指数权重购买某成份股,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成分股等)进行适当替代。
针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购。
2、股票指数化投资日常投资组合管理
(1)组合调整原则本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对基金投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数间的跟踪误差最小化。
(2)投资组合调整方法本基金将对标的指数进行定期与不定期跟踪调整。
1)定期调整本基金根据所跟踪的中证医药100指数成份股定期调整而进行相应调整。
2)不定期调整当成份股发生增发、送配等情况对成份股在指数中的权重影响较大时,本基金将根据指数公司公布的指数权重文件进行相应调整;
根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;
若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
(3)跟踪偏离度的监控与管理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度,每月末、季度末定期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其原因,并优化跟踪偏离度管理方案。
3、债券的投资策略基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年之内的政府债券,债券投资的目的是保证基金资产流动性同时提高基金资产的投资收益。
4、股指期货的投资本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货就本基金投资组合对标的指数的拟合效果进行及时、有效地调整,并提高投资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;
在本基金发生大额净赎回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保投资组合对指数跟踪的效果。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.80%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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