华夏恒生ETF联接A(美元钞) 添加关注
基金代码： 000076 ETF联接基金
单位净值[04-25] 日涨幅
0.1458 2.06%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 8.45% | 5.83% | 10.22% | 3.55% | -8.66% | 3.33% |
| 同类平均 | 9.76% | 4.54% | 11.26% | -0.48% | -6.21% | -0.44% |
| 同类排名 | 79/116 | 66/112 | 70/104 | 24/100 | 62/82 | 47/117 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
优秀 |
很差 |
良好 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 16附息国债07 | 2.81亿 | 5.95% |
| 2 | 16附息国债06 | 1.54亿 | 3.26% |
| 3 | 16国开10 | 1.47亿 | 3.12% |
| 4 | 12附息国债04 | 1.40亿 | 2.97% |
| 5 | 16农发05 | 1.31亿 | 2.77% |
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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徐猛
徐猛先生,硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加入华夏基金管理有限公司,历任数量投资部基金经理助理,上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2016年1月29日至2016年3月28日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年3月12日至2021年2月1日期间)、上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2017年12月8日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2018年7月13日至2021年7月19日期间)、华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2018年8月14日至2021年7月19日期间)、战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2019年6月5日至2021年7月19日期间)、华夏中小企业100交易型开放式指数基金发起式联接基金基金经理(2018年9月10日至2021年9月10日期间)等,现任投委会成员,恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2015年12月21日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2015年12月21日起任职)、中小企业100交易型开放式指数基金基金经理(2016年12月1日起任职)、华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2016年12月1日起任职)、上证50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年3月6日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2020年12月30日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年1月26日起任职)、华夏恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年2月1日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年2月25日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年4月7日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(2021年5月18日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年6月24日起任职)、华夏中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2021年7月13日起任职)、华夏中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月24日起任职)、华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年8月31日起任职)、华夏恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月14日起任职)、华夏恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(2021年9月28日起任职)、华夏中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2021年10月26日起任职)、华夏中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年12月28日起任职)。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 000076 | 2015-12-21至今 | 3047天 | -14.25% |
| 2 | 华夏中小企业100ETF联接A | 006246 | 2018-09-10至2021-09-10 | 1096天 | 72.38% |
| 3 | 华夏中小企业100ETF联接C | 006247 | 2018-09-10至2021-09-10 | 1096天 | 70.36% |
| 4 | 华夏金融ETF | 510650 | 2013-04-08至2021-07-19 | 3024天 | 114.70% |
| 5 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 006909 | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 143.10% |
| 6 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 006910 | 2019-06-05至2021-07-19 | 775天 | 141.56% |
| 7 | 华夏创业板ETF联接A | 006248 | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 138.54% |
| 8 | 华夏创业板ETF联接C | 006249 | 2018-08-14至2021-07-19 | 1070天 | 136.47% |
| 9 | 华夏战略新兴成指ETF | 512770 | 2018-07-13至2021-07-19 | 1102天 | 142.94% |
| 10 | 华夏创业板ETF | 159957 | 2017-12-08至2021-07-19 | 1319天 | 114.44% |
| 11 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 000948 | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 33.17% |
| 12 | 华夏沪港通恒生ETF | 513660 | 2015-03-12至2021-02-01 | 2153天 | 42.94% |
| 13 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 005734 | 2018-03-08至2021-02-01 | 1061天 | 2.32% |
| 14 | 华夏材料ETF | 510620 | 2016-01-29至2016-03-29 | 60天 | 12.76% |
| 15 | 华夏科创创业50ETF发起式联接A | 013310 | 2021-08-24至今 | 974天 | -46.71% |
| 16 | 华夏科创创业50ETF发起式联接C | 013311 | 2021-08-24至今 | 974天 | -47.13% |
| 17 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 012769 | 2021-08-31至今 | 967天 | -5.05% |
| 18 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接A(QDII) | 013171 | 2021-09-14至今 | 954天 | -42.57% |
| 19 | 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接C(QDII) | 013172 | 2021-09-14至今 | 953天 | -45.43% |
| 20 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 013403 | 2021-09-28至今 | 939天 | -39.21% |
| 21 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 012768 | 2021-08-31至今 | 966天 | -5.00% |
| 22 | 华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 013125 | 2021-10-26至今 | 912天 | -24.97% |
| 23 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 013402 | 2021-09-28至今 | 938天 | -40.67% |
| 24 | 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)A | 018336 | 2023-07-18至今 | 281天 | -9.20% |
| 25 | 华夏恒生中国企业ETF联接(QDII)C | 018337 | 2023-07-18至今 | 281天 | -9.41% |
| 26 | 华夏中证沪港深500ETF联接C | 017558 | 2022-12-28至今 | 482天 | -12.24% |
| 27 | 华夏中证沪港深500ETF联接A | 017557 | 2022-12-28至今 | 484天 | -10.72% |
| 28 | 华夏食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 013126 | 2021-10-26至今 | 911天 | -25.74% |
| 29 | 华夏中证金融科技主题ETF | 516100 | 2021-07-13至今 | 1016天 | -28.43% |
| 30 | 华夏中证科创创业50ETF | 159783 | 2021-06-24至今 | 1035天 | -54.59% |
| 31 | 华夏恒生ETF联接A | 000071 | 2015-12-21至今 | 3046天 | -7.57% |
| 32 | 华夏恒生ETF联接A(美元汇) | 000075 | 2015-12-21至今 | 3048天 | -12.44% |
| 33 | 华夏中小企业100ETF | 159902 | 2016-12-01至今 | 2701天 | -13.65% |
| 34 | 华夏上证50ETF联接A | 001051 | 2016-12-01至今 | 2700天 | 11.48% |
| 35 | 华夏上证50ETF联接C | 005733 | 2018-03-08至今 | 2239天 | -9.85% |
| 36 | 华夏恒生ETF联接C | 006381 | 2018-09-19至今 | 2044天 | -32.91% |
| 37 | 华夏上证50ETF | 510050 | 2020-03-06至今 | 1511天 | -11.88% |
| 38 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF | 515170 | 2020-12-30至今 | 1210天 | -38.22% |
| 39 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 513330 | 2021-01-26至今 | 1184天 | -65.73% |
| 40 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 159850 | 2021-02-01至今 | 1177天 | -41.93% |
| 41 | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869 | 2021-02-25至今 | 1154天 | -11.64% |
| 42 | 华夏中证沪港深500ETF | 517170 | 2021-04-07至今 | 1112天 | -30.55% |
| 43 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 513180 | 2021-05-18至今 | 1071天 | -53.86% |
| 44 | 华夏恒生ETF | 159920 | 2015-12-21至今 | 3046天 | -7.13% |
基本信息
| 基金简称 | 华夏恒生ETF联接A(美元钞) | 基金代码 | 000076 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2012-08-21 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 徐猛 |
| 基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.15% |
| 首募规模 | 8.55亿 | 最新份额 | 548623.32万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 54.37亿（2024-03-31） |
投资范围
目标ETF基金份额及跟踪标的指数的股票组合。基金在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的金融工具。此外,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、基金、金融衍生工具以及其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合恒生ETF的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金还将适度参与恒生ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。基金也可以通过买入恒生指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于境外证券市场的股票、债券、跟踪同一标的指数的其他基金、金融衍生工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。
在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。
为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标ETF或其他QDII基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.60%（每年） | 托管费 | 0.15%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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