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嘉实中证金边中期国债ETF联接A 添加关注

基金代码: 000087 ETF联接基金

单位净值[11-13] 日涨幅

1.0654 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:19.96元 (费率 0.5% 0.2%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.24% 0.19% 0.10% 0.43% 2.18% 1.84%
同类平均 0.81% 3.96% -5.07% -15.52% -21.05% -16.10%
同类排名 174/300 266/300 53/285 11/265 6/224 14/301
四分位排名
一般

很差

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:11-13
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1701 35.31万 4.81%
2 国债1502 10.00万 1.36%
3 国开1302 8.97万 1.22%

曲扬

曲扬女士,经济学硕士,毕业于中央财经大学信息系,具有13年证券从业经验。2004年至2007年,任中信基金固定收益研究员、交易员;2007年至2010年6月,任中国光大银行债券自营投资业务副主管;2010年6月加入嘉实基金管理有限公司任基金经理助理,现任职于固定收益业务体系全回报策略组。2011年11月18日起至2012年11月21日任嘉实稳固收益债券基金经理,2016年5月17日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理,2017年8月24日至2018年4月10日任嘉实稳悦纯债债券基金经理。2011年11月18日至今任嘉实债券基金经理,2012年12月11日至今任嘉实纯债债券基金经理,2013年5月21日至今任嘉实丰益纯债定期债券基金经理,2014年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理,2015年4月18日至今任嘉实中证中期国债ETF、嘉实中证金边中期国债ETF联接、嘉实中证中期企业债指数(LOF)基金经理,2016年3月18日至今任嘉实稳瑞纯债债券、嘉实稳祥纯债债券基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新起航混合、新财富混合基金经理,2016年7月15日至今任嘉实稳鑫纯债债券基金经理,2016年8月25日至今任嘉实安益混合基金经理,2016年9月13日至今任嘉实稳泽纯债债券基金经理,2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理,2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理,2016年12月21日至今任嘉实新添瑞混合基金经理,2017年2月28日至今任嘉实新添程混合基金经理,2017年3月9日至今任嘉实稳元纯债债券基金经理,2017年3月16日至今嘉实稳熙纯债债券基金经理,2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理,2017年9月28日至今任嘉实新添辉定期混合基金经理。2016年4月26日任嘉实新常态混合、嘉实新优选混合及本基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 000087 2015-04-18至今 1306天 0.68%
2 嘉实价值增强混合 002221 2016-12-14至2018-11-01 687天 5.80%
3 嘉实新常态灵活配置混合C 001640 2016-04-26至2018-09-03 860天 7.44%
4 嘉实新常态灵活配置混合A 001639 2016-04-26至2018-09-03 860天 8.35%
5 嘉实新添程混合 004115 2017-02-28至2018-06-29 486天 10.50%
6 嘉实稳悦纯债债券 004654 2017-08-24至2017-12-21 119天 -0.32%
7 嘉实稳丰纯债债券 002744 2016-05-17至2017-08-22 462天 2.90%
8 嘉实丰益信用定期债券C 001872 2016-07-11至2016-12-02 144天 9.72%
9 嘉实丰益信用定期债券A 000177 2016-07-11至2016-12-02 144天 0.67%
10 嘉实如意宝定期债券C 000115 2016-07-11至2016-12-02 144天 -0.26%
11 嘉实如意宝定期债券A/B 000113 2016-07-11至2016-12-02 144天 -0.17%
12 嘉实增强信用定期债券 000005 2016-07-11至2016-12-02 144天 0.36%
13 嘉实稳怡债券 004486 2017-06-21至今 511天 5.94%
14 嘉实稳熙纯债债券 004066 2017-03-16至今 608天 9.55%
15 嘉实稳元纯债债券 003461 2017-03-09至今 615天 9.13%
16 嘉实新添辉定期混合A 005088 2017-09-28至今 412天 5.79%
17 嘉实新添辉定期混合C 005089 2017-09-28至今 412天 5.08%
18 嘉实稳祥纯债债券C 003357 2016-09-14至今 791天 9.74%
19 嘉实新添瑞混合 004116 2016-12-21至今 693天 15.28%
20 嘉实中证中期国债ETF 159926 2015-04-18至今 1306天 6.77%
21 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 000088 2015-04-18至今 1306天 0.65%
22 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 160721 2015-04-18至今 1306天 12.48%
23 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 160720 2015-04-18至今 1306天 12.11%
24 嘉实丰益纯债定期债券 000116 2013-05-21至今 2003天 32.51%
25 嘉实纯债债券C 070038 2012-12-11至今 2164天 26.35%
26 嘉实纯债债券A 070037 2012-12-11至今 2164天 27.46%
27 嘉实稳固收益债券 070020 2014-04-18至今 1671天 38.24%
28 嘉实稳祥纯债债券A 002549 2016-03-18至今 971天 12.82%
29 嘉实稳瑞纯债债券 002548 2016-03-18至今 971天 11.95%
30 嘉实新财富混合 002211 2016-03-30至今 959天 12.26%
31 嘉实主题增强混合 001757 2016-12-01至今 713天 8.70%
32 嘉实策略优选混合 001756 2016-12-01至今 713天 12.38%
33 嘉实稳泽纯债债券 003056 2016-09-13至今 792天 9.08%
34 嘉实安益灵活配置混合 003187 2016-08-25至今 811天 12.10%
35 嘉实稳鑫纯债债券 002991 2016-07-15至今 852天 4.70%
36 嘉实新思路混合 001755 2016-04-26至今 932天 11.75%
37 嘉实新优选灵活配置混合 002149 2016-04-26至今 932天 11.64%
38 嘉实新起航混合 002212 2016-03-30至今 959天 12.26%
39 嘉实债券 070005 2011-11-18至今 2553天 41.56%

王亚洲

王亚洲先生,曾任国泰基金管理有限公司债券研究员,2014年6月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部任研究员。具有基金从业资格,中国国籍,6年证券从业经验。2017年3月28日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券基金经理。2017年6月13日至2018年1月11日任嘉实稳康纯债债券基金经理。2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券基金经理。2015年7月9日至今任嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证中期国债ETF基金经理,2016年9月20日至今任嘉实稳盛债券基金经理,2016年11月4日至今任嘉实稳祥纯债债券基金经理。2016年12月29日至今任嘉实丰安6个月定期债券基金经理。2017年6月14日至今任嘉实稳华纯债债券基金经理,2017年10月17日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2015年7月9日至今任嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 000087 2015-07-09至今 1224天 0.69%
2 嘉实稳愉债券 004487 2017-07-12至2017-12-18 159天 -0.19%
3 嘉实稳泰债券 002551 2017-03-28至2017-12-18 265天 7.03%
4 嘉实稳康纯债债券 004029 2017-06-13至2017-10-19 128天 0.58%
5 嘉实稳华纯债债券 004544 2017-06-14至今 518天 8.95%
6 嘉实丰安6个月定期债券 004030 2016-12-29至今 685天 8.38%
7 嘉实稳祥纯债债券C 003357 2016-11-04至今 740天 9.41%
8 嘉实稳祥纯债债券A 002549 2016-11-04至今 740天 10.50%
9 嘉实稳盛债券 002749 2016-09-20至今 785天 5.66%
10 嘉实中证中期国债ETF 159926 2015-07-09至今 1224天 6.39%
11 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 000088 2015-07-09至今 1224天 0.51%
12 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 160721 2015-07-09至今 1224天 9.23%
13 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 160720 2015-07-09至今 1224天 9.54%
14 嘉实稳怡债券 004486 2017-10-17至今 393天 5.89%

基本信息

基金简称 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 基金代码 000087
基金全称 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2013-05-10
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 嘉实基金管理有限公司 基金经理 曲扬,王亚洲
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 8.74亿 最新份额 690.63万份(2018-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.07亿(2018-09-30)

投资范围

本基金以目标ETF基金份额,标的指数成份券及备选成份券为主要投资对象。可少量投资于衍生工具、其他债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产等。

投资理念

本基金遵循指数化投资理念,通过投资于目标ETF、标的指数成份券和备选成份券等,力求获得与目标ETF所跟踪的标的指数相近的平均收益率,满足基金投资者的投资需求。

投资策略

在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申赎的方式或证券二级市场交易的方式进行目标ETF的买卖。本基金还将适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。在目标ETF开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标ETF份额,以进行基金建仓。基金衍生品投资的目的是使基金的投资组合更紧密地跟踪标的指数或复制标的指数的相关重要特征,以便更好地实现基金的投资目标。本基金将主要投资于国债期货,持有金融衍生工具风险敞口的绝对总额不得超过基金资产的5%。基金的衍生品投资只能用于风险对冲而不能用于投机。未来,如法律法规或监管机构允许基金投资于其他与利率、标的指数、标的指数成份券或构成基金组合的其他非成份券相关的各种衍生工具,如远期、掉期、期权、期货等,以及其他投资品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围,并更新和丰富基金投资策略。
    1、决策依据有关法律、法规、基金合同和标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。
    2、投资管理体制本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责决定有关指数重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理决定日常指数跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。
    3、投资程序研究、决策、组合构建、交易、评估、组合维护的有机配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。
    (1)研究:指数投资研究小组依托公司整体研究平台,整合内部信息以及券商等外部研究力量的研究成果开展目标ETF的申购赎回清单分析、目标ETF流动性分析、标的指数成份证券相关信息的搜集与分析等,作为基金投资决策的重要依据。
    (2)投资决策:投资决策委员会依据指数投资研究小组提供的研究报告,定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议,决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议,每日进行基金投资管理的日常决策。
    (3)交易执行:集中交易室负责具体的交易执行,同时履行一线监控的职责。
    (4)投资绩效评估:投资流程与风险管理部定期和不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理可以据此检讨投资策略,进而调整投资组合。
    (5)组合监控与调整:基金经理将跟踪目标ETF申购赎回清单特征、二级市场交易特征、标的指数变动情况,并结合成份券基本面情况、成份券公司行为、流动性状况、本基金申购和赎回的现金流量以及组合投资绩效评估的结果等,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪业绩比较基准。
    基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整,并在基金招募说明书及其更新中公告。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000元 追加金额 10000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.5% 钱景申购费率 0.2%(4.0折)
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