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华宸未来稳健添利债券A 添加关注

基金代码: 000104 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.1665 0.23%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 0.8% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.06% 0.87% 2.79% 3.20% 3.08%
同类平均 -0.05% -0.16% 0.87% 2.79% 4.55% 3.36%
同类排名 728/3382 1043/3366 780/3222 681/3047 2063/2844 1255/3385
四分位排名
优秀

良好

优秀

优秀

一般

良好
数据截止时间:10-18
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1702 1193.92万 8.78%
2 20国债15 1183.66万 8.70%
3 21国债06 1180.35万 8.68%
4 21国债⑺ 1162.32万 8.55%
5 国开1805 1082.92万 7.96%
6 国开1702 1193.92万 8.78%
7 20国债15 1183.66万 8.70%
8 21国债06 1180.35万 8.68%
9 21国债⑺ 1162.32万 8.55%
10 国开1805 1082.92万 7.96%

朱文辉

朱文辉先生,硕士学历。14年证券从业经历,2000年9月至2002年1月就职于平安保险集团总公司投资管理中心任债券研究员;2002年1月至2003年1月就职于东方保险股份有限公司投资管理中心任债券投资经理。2003年1月至2005年12月就职于生命人寿保险股份有限公司资产管理部任助理总经理;2006年1月至2010年12月就职于汇丰晋信基金管理有限公司基金投资部任固定收益投资副总监,2008年12月3日至2010年12月4日兼任汇丰晋信平稳增利债券型证券投资基金基金经理。2011年加入大成基金管理有限公司,2011年6月4日至2013年11月8日担任大成保本混合型证券投资基金基金经理,2011年11月30日至2013年11月8日任大成可转债增强债券基金基金经理。2012年6月至2013年11月任大成景恒保本混合型基金基金经理。2013年12月加入兴业基金管理有限公司任固定收益投资经理。2014年8月6日起任兴业货币市场证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 华宸未来稳健添利债券A 000104 2020-11-17至今 335天 3.33%
2 兴业货币市场A 000721 2014-08-06至2015-10-19 439天 4.19%
3 兴业添利债券 001299 2015-06-10至2015-10-19 131天 2.41%
4 兴业货币市场B 000722 2014-08-06至2015-10-19 439天 4.46%
5 兴业聚利灵活配置混合 001272 2015-05-07至2015-10-19 165天 11.00%
6 大成保本混合 090013 2011-06-04至2013-11-08 888天 4.69%
7 大成可转债增强债券 090017 2011-11-30至2013-11-08 709天 0.73%
8 大成景恒保本混合 090019 2012-06-15至2013-11-08 511天 -1.70%
9 大成债券A/B 090002 2012-05-02至2012-10-08 159天 1.68%
10 大成债券C 092002 2012-05-02至2012-10-08 159天 1.54%
11 汇丰晋信平稳增利债券A 540005 2008-12-03至2010-12-04 731天 -1.44%
12 建信信用增强债券A(LOF) 165311 2021-10-19至今 0天 0.00%
13 建信信用增强债券C 165314 2021-10-19至今 0天 0.00%
14 华宸未来稳健添利债券C 006258 2020-11-17至今 335天 3.25%

基本信息

基金简称 华宸未来稳健添利债券A 基金代码 000104
基金全称 华宸未来稳健添利债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-08-20
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 华宸未来基金管理有限公司 基金经理 朱文辉
基金管理费 0.40% 基金托管费 0.20%
首募规模 1.98亿 最新份额 11731.90万份(2021-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.36亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票、权证,本基金应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。

投资理念

暂无数据

投资策略

    资产配置策略。本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主动式投资管理理念,采用价值分析方法,在分析和判断财政政策、货币政策、宏观经济运行指标的基础上,自上而下确定和动态调整大类资产比例和债券的组合目标久期、期限结构配置及类属配置;同时,采用“自下而上”的方法,在研究分析信用风险、流动性风险、收益率水平、市场环境等因素基础上,自下而上的精选投资品种。
    普通债券投资策略。本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪,采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、信用风险控制、跨市场套利和相对价值判断等管理手段,对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。
    可转换债券投资策略。可转换债券不同于一般的公司债券,该债券赋予投资者在一定条件下将可转换债券转换成股票的权利,投资者可能还具有回售等其他权利,因此从这方面看可转换债券的理论价值应等于普通债券的基础价值和可转换债券自身内含的期权价值之和。本基金在合理地给出可转换债券估值的基础上,尽量有效地挖掘出投资价值较高的可转换债券。
    回购套利策略。本基金重要的操作策略之一,把信用产品投资和回购交易结合起来,管理人根据信用产品的特征,在信用风险和流动性风险可控的前提下,或者通过回购融资来博取超额收益,或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益率和资金成本的利差。
    资产支持证券投资策略。本基金将在宏观经济和基本面分析的基础上,对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,以在控制风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.40%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.8% 钱景申购费率 0.6%(7.5折)
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