广发美国房地产指数美元(QDII)A 添加关注
基金代码: 000180 股票型
单位净值[03-27] 日涨幅
0.1620 2.51%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.19% | -0.25% | -4.13% | 10.49% | 10.19% | -3.96% |
同类平均 | -0.04% | 1.57% | 3.10% | 6.24% | 7.58% | 1.77% |
同类排名 | 473/585 | 492/578 | 521/567 | 197/529 | 184/443 | 482/585 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
良好 |
良好 |
很差 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 安博 | 1.68万 | 1588.68万 | 10.58% |
2 | 易昆尼克斯 | 1704 | 972.02万 | 6.47% |
3 | 大众仓储 | 2882 | 622.58万 | 4.15% |
4 | Welltower Inc | 9448 | 603.39万 | 4.02% |
5 | 西蒙地产 | 5959 | 602.02万 | 4.01% |
6 | 数字房地产信托 | 5513 | 525.49万 | 3.50% |
7 | Realty Income Corp | 1.29万 | 524.99万 | 3.50% |
8 | 3848 | 436.97万 | 2.91% | |
9 | VICI Properties Inc | 1.85万 | 416.78万 | 2.78% |
10 | 艾芙隆海湾社区 | 2587 | 343.04万 | 2.28% |
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数据截止时间:2023-12-31
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基本信息
基金简称 | 广发美国房地产指数美元(QDII)A | 基金代码 | 000180 |
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基金全称 | 广发美国房地产指数证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2013-08-09 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 基金经理 | 曹世宇 |
基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.30% |
首募规模 | 5.00亿 | 最新份额 | 12656.12万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.50亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资范围为美国REITs市场中的MSCI美国REIT指数成份股、备选成份股、以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金、新股等,本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具。
投资理念
本基金以跟踪MSCI美国REIT指数为原则,采用被动式指数化投资方法,为投资者提供一个投资于美国REIT(房地产投资信托)市场的有效投资工具。
投资策略
(一)资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成分股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
(二)REIT投资策略1、REIT组合构建原则本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建组合。
2、REIT组合构建方法本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建REIT投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对REIT组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受停牌、流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对REIT组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
3、组合调整(1)定期调整本基金组合根据所跟踪的MSCI美国REIT指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
(2)不定期调整1)与指数相关的调整当标的指数成份股因增发、送配等权益变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
2)申购赎回调整根据本基金的申购和赎回情况,对REIT组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
3)其他调整对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它REIT来代替。
4、投资组合绩效评估本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
(三)固定收益类投资策略本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
(四)衍生品投资策略本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品规避外汇风险及其他相关风险。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100000元 | 追加金额 | 100000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.80%(每年) | 托管费 | 0.30%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.3% | 钱景申购费率 | 0.52%(4.0折) |
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