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  数据截止时间：2024-03-31

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基金经理

罗远航

罗远航先生,清华大学应用经济学硕士。曾任华夏基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理。2017年 1月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。现任固定收益部联席总监。2017年 3月至 2018年 4月任华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2018年 11月任华泰柏瑞爱利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2019年 3月任华泰柏瑞兴利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 3月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理。2017年 3月至 2020年 7月任华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金、华泰柏瑞享利灵活配置混合型证券投资基金和华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年 2月至 2021年 4月任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理。2019年 11月起任华泰柏瑞益通三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年1月起任华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年 7月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金的基金经理。2020年 10月起任华泰柏瑞锦乾债券型证券投资基金的基金经理。2021年 11月起任华泰柏瑞锦元债券型证券投资基金的基金经理。2022年 11月起任华泰柏瑞益安三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。 2023年 1月起任华泰柏瑞安盛一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年 7月起任华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华泰柏瑞季季红债券A	000186	2017-03-16至今	2595天	39.45%
2	华泰柏瑞丰汇债券A	000421	2019-02-25至2021-04-20	785天	3.97%
3	华泰柏瑞丰汇债券C	000422	2019-02-25至2021-04-20	785天	3.21%
4	华泰柏瑞稳本增利债券A	519519	2020-07-27至2021-02-03	191天	0.08%
5	华泰柏瑞稳本增利债券B	460003	2020-07-27至2021-02-03	191天	-0.06%
6	华泰柏瑞享利混合C	003592	2017-03-24至2020-07-21	1215天	31.89%
7	华泰柏瑞新利混合A	001247	2017-03-24至2020-07-21	1215天	28.88%
8	华泰柏瑞新利混合C	002091	2017-03-24至2020-07-21	1215天	28.06%
9	华泰柏瑞鼎利混合A	004010	2017-03-24至2020-07-21	1215天	33.51%
10	华泰柏瑞鼎利混合C	004011	2017-03-24至2020-07-21	1215天	36.27%
11	华泰柏瑞享利混合A	003591	2017-03-24至2020-07-21	1215天	32.56%
12	华泰柏瑞兴利混合C	003971	2017-03-24至2019-03-06	712天	-2.86%
13	华泰柏瑞兴利混合A	003970	2017-03-24至2019-03-06	712天	-3.43%
14	华泰柏瑞爱利混合	001533	2017-03-24至2018-11-01	587天	6.67%
15	华泰柏瑞锦利混合C	004015	2017-03-24至2018-04-23	395天	0.01%
16	华泰柏瑞泰利混合A	004113	2017-03-24至2018-04-23	395天	-0.12%
17	华泰柏瑞泰利混合C	004114	2017-03-24至2018-04-23	395天	-0.42%
18	华泰柏瑞锦利混合A	004014	2017-03-24至2018-04-23	395天	0.46%
19	华泰柏瑞裕利混合C	004013	2017-03-24至2018-04-23	395天	0.50%
20	华泰柏瑞裕利混合A	004012	2017-03-24至2018-04-23	395天	0.78%
21	华泰柏瑞精选回报混合	001524	2017-03-24至2018-04-09	381天	4.44%
22	华夏保证金货币B	519801	2014-08-20至2016-11-25	828天	7.10%
23	华夏货币A	288101	2015-09-01至2016-11-25	451天	3.14%
24	华夏理财30天债券A	001057	2014-08-20至2016-11-25	828天	8.09%
25	华夏收益宝货币B	001930	2015-10-30至2016-11-25	392天	3.15%
26	华夏收益宝货币A	001929	2015-10-30至2016-11-25	392天	2.87%
27	华夏货币B	288201	2015-09-01至2016-11-25	451天	3.44%
28	华夏理财30天债券B	001058	2014-08-20至2016-11-25	828天	5.77%
29	华夏保证金货币A	519800	2014-08-20至2016-11-25	828天	5.75%
30	华夏理财21天债券B	001078	2014-08-20至2016-10-27	799天	3.01%
31	华夏理财21天债券A	001077	2014-08-20至2016-10-27	799天	6.01%
32	华泰柏瑞益安三个月定期开放债券	015852	2022-11-08至今	533天	5.42%
33	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	016984	2023-01-17至今	463天	4.61%
34	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	016983	2023-01-17至今	463天	5.12%
35	华泰柏瑞锦合债券	018609	2023-07-28至今	271天	2.33%
36	华夏现金宝货币B	001078	2016-10-28至今	-32天	0.00%
37	华泰柏瑞稳健收益债券D	019840	2023-10-26至今	181天	1.87%
38	华泰柏瑞季季红债券C	015370	2022-03-11至今	775天	7.86%
39	华泰柏瑞锦元债券	013494	2021-11-11至今	896天	8.98%
40	华泰柏瑞锦乾债券	009953	2020-10-30至今	1272天	15.14%
41	华泰柏瑞稳健收益债券A	460008	2020-07-21至今	1374天	11.74%
42	华泰柏瑞稳健收益债券C	460108	2020-07-21至今	1373天	10.14%
43	华泰柏瑞益商一年定开债券	008650	2020-01-20至今	1556天	12.62%
44	华泰柏瑞益通三个月定开债	007958	2019-11-15至今	1622天	20.21%
45	华夏现金宝货币A	001077	2016-10-28至今	-32天	0.00%
46	华泰柏瑞锦悦债券	019922	2024-01-19至今	96天	1.46%

基本信息

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投资股票,也不直接买入可转债和权证,但可以参与可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日起的 30个交易日内卖出。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、类属资产配置策略:
    本基金以宏观经济趋势以及货币政策研究导向,重点关注GDP增速、通货膨胀水平、利率变化趋势以及货币供应量等宏观经济指标,研判宏观经济运行所处的经济周期及其演进趋势;同时,积极关注财政政策、货币政策、汇率政策、产业政策和证券市场政策等的变化,分析其对不同类别资产的市场影响方向与程度;进而比较各固定收益类金融工具的风险收益特性,在基金合同约定比例的范围内,寻求各类债券品种在收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点,通过动态调整基金资产在利率类固定收益品种(国债、央行票据等)、信用类固定收益品种以及其他资产之间的配置比例,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    2、债券投资策略:
    本基金将在对宏观经济走势、利率变化趋势、收益率曲线形态变化和发债主体基本面分析的基础上,综合运用久期管理策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略等主动投资策略,选择合适的时机和品种构建债券组合。
    (1)久期管理策略:
    本基金通过对宏观经济变量以及宏观经济政策等因素进行分析判断,形成对未来利率走势的合理预测,根据利率水平的预期变化主动调整债券组合的久期,有效控制基金组合整体风险,以达到优化资产收益率的目的。 如果判断未来利率水平将下降,本基金可通过增加组合的久期,获得债券收益率下降带来的收益;反之,如果预测未来利率水平将上升,本基金可缩短组合的久期,以减小债券收益率上升带来的损失。
    (2)期限结构配置策略:
    在确定组合久期的基础上,运用统计和数量分析技术、对市场利率期限结构历史数据进行分析检验和情景测试,并综合考虑债券市场微观因素如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成对债券收益率曲线形态及其发展趋势的判断,从而在子弹型、杠铃型或阶梯型配置策略中进行选择并动态调整。其中,子弹型策略是将偿还期限高度集中于收益率曲线上的某一点;杠铃型策略是将偿还期限集中于收益率曲线的两端;而阶梯型策略是每类期限债券所占的比重基本一致。在收益率曲线变陡时,本基金将采用子弹型配置;当预期收益率曲线变平时,将采用哑铃型配置;在预期收益率曲线平移时,则采用阶梯型配置。
    (3)骑乘策略:
    通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,当债券收益率曲线比较陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处右侧的债券。在收益率曲线不变动的情况下,随着债券剩余期限的缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,这样可同时获得该债券持有期的稳定的票息收入以及收益率下降带来的价差收入;即使收益率曲线上升或进一步变陡,这一策略也能够提供更多的安全边际。
    (4)息差策略:
    根据市场利率水平,收益率曲线的形态以及对利率期限结构的预期,通过采用长期债券和短期回购相结合,获取债券票息收益和回购利率成本之间的利差。当回购利率低于债券收益率时,可以将正回购所获得的资金投资于债券,利用杠杆放大债基投资的收益。
    4、权证投资策略:
    本基金不直接买入权证,但可持有因参与分离交易可转债申购而产生的权证。本基金管理人将以价值分析为基础,在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上,充分考量权证品种的收益率、流动性及风险收益特征,结合未来标的证券的定价谨慎持有或择机抛售。
    5、国债期货投资策略:
    为有效控制债券投资的系统性风险,本基金根据风险管理的原则,以套期保值为目的,适度运用国债期货,提高投资组合的运作效率。
    在国债期货投资时,本基金将首先分析国债期货各合约价格与最便宜可交割券的关系,选择定价合理的国债期货合约。其次,考虑国债期货各合约的流动性情况,最终确定与现货组合的合适匹配,以达到风险管理的目标。
    6、其他衍生工具投资策略:
    如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。本基金将制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息