易方达投资级信用债债券A 添加关注
基金代码： 000205 债券型
单位净值[01-27] 日涨幅
1.1608 0.09%
晨星评级：
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.07% | 0.05% | 0.83% | 1.03% | 3.90% | -0.04% |
| 同类平均 | 0.12% | 0.15% | 1.78% | 2.55% | 4.82% | 0.14% |
| 同类排名 | 4327/6689 | 4426/6657 | 5226/6446 | 5203/6222 | 3382/5651 | 5266/6702 |
| 四分位排名 | 一般 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
很差 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22杭州银行债01 | 3.34亿 | 4.33% |
| 2 | 23杭州银行01 | 2.78亿 | 3.60% |
| 3 | 23附息国债18 | 2.15亿 | 2.78% |
| 4 | 24电网CP008 | 2.02亿 | 2.62% |
| 5 | 24浦发银行债01 | 1.97亿 | 2.55% |
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数据截止时间：2024-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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王晓晨
王晓晨女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司固定收益全策略投资部总经理、固定收益投资决策委员会委员、基金经理。曾任易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金投资部副总经理、固定收益投资部副总经理,易方达资产管理(香港)有限公司基金经理、就证券提供意见负责人员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易方达投资级信用债债券A | 000205 | 2013-09-10至今 | 4165天 | 74.65% |
| 2 | 易方达恒兴3个月定期开放债券 | 007451 | 2019-10-15至2024-08-15 | 1766天 | 17.40% |
| 3 | 易方达安瑞短债债券D | 019264 | 2023-12-07至2024-06-20 | 196天 | 1.70% |
| 4 | 易方达安瑞短债债券A | 006319 | 2018-11-14至2024-06-20 | 2045天 | 17.13% |
| 5 | 易方达安瑞短债债券C | 006320 | 2018-11-14至2024-06-20 | 2045天 | 15.88% |
| 6 | 易方达恒安定期开放债券 | 005439 | 2018-05-15至2022-09-08 | 1577天 | 19.65% |
| 7 | 易方达富财纯债债券 | 005667 | 2018-10-26至2022-06-18 | 1331天 | 13.84% |
| 8 | 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 161119 | 2014-07-05至2022-05-17 | 2873天 | 51.28% |
| 9 | 易方达中债新综指发起式(LOF)C | 161120 | 2014-07-05至2022-05-17 | 2873天 | 47.59% |
| 10 | 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 007170 | 2019-04-29至2020-12-18 | 599天 | 5.22% |
| 11 | 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 007169 | 2019-04-29至2020-12-18 | 599天 | 5.41% |
| 12 | 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 007172 | 2019-07-08至2020-12-18 | 529天 | 4.87% |
| 13 | 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 007171 | 2019-07-08至2020-12-18 | 529天 | 5.00% |
| 14 | 易方达中债3-5年政金债指数A | 007366 | 2019-12-04至2020-12-18 | 380天 | 3.03% |
| 15 | 易方达中债3-5年政金债指数C | 007367 | 2019-12-04至2020-12-18 | 380天 | 2.92% |
| 16 | 易方达中债1-3年政金债指数A | 007364 | 2019-12-03至2020-12-18 | 381天 | 2.95% |
| 17 | 易方达中债1-3年政金债指数C | 007365 | 2019-12-03至2020-12-18 | 381天 | 2.85% |
| 18 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 003358 | 2017-02-15至2019-10-29 | 986天 | 11.38% |
| 19 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 001512 | 2017-02-15至2019-09-28 | 955天 | 8.69% |
| 20 | 易方达纯债债券A | 110037 | 2017-02-15至2019-09-11 | 938天 | 14.87% |
| 21 | 易方达恒益定期开放债券 | 005124 | 2017-10-25至2019-09-11 | 686天 | 11.48% |
| 22 | 易方达纯债债券C | 110038 | 2017-02-15至2019-09-11 | 938天 | 13.50% |
| 23 | 易方达新鑫灵活配置混合E | 001286 | 2018-01-31至2019-07-03 | 518天 | 4.55% |
| 24 | 易方达新鑫灵活配置混合I | 001285 | 2018-01-31至2019-07-03 | 518天 | 5.52% |
| 25 | 易方达保本一号混合 | 000189 | 2016-01-13至2019-02-18 | 1132天 | 9.46% |
| 26 | 易方达货币A | 110006 | 2013-04-22至2014-11-22 | 579天 | 7.41% |
| 27 | 易方达货币B | 110016 | 2013-04-22至2014-11-22 | 579天 | 7.82% |
| 28 | 易方达保证金货币A | 159001 | 2013-04-22至2014-11-22 | 579天 | 6.17% |
| 29 | 易方达保证金货币B | 159002 | 2013-04-22至2014-11-22 | 579天 | 7.16% |
| 30 | 易方达货币E | 511800 | 2014-11-21至2014-11-22 | 1天 | 0.00% |
| 31 | 易方达安泽180天持有期债券A | 020149 | 2024-01-24至今 | 378天 | 3.28% |
| 32 | 易方达安泽180天持有期债券C | 020150 | 2024-01-24至今 | 377天 | 3.07% |
| 33 | 易方达双债增强债券C | 110036 | 2016-12-03至今 | 2985天 | 73.79% |
| 34 | 易方达投资级信用债债券D | 020083 | 2023-11-29至今 | 433天 | 5.53% |
| 35 | 易方达裕祥回报债券C | 017420 | 2023-03-07至今 | 700天 | 7.51% |
| 36 | 易方达裕祥回报债券A | 002351 | 2022-04-30至今 | 1012天 | 12.70% |
| 37 | 易方达双债增强债券A | 110035 | 2016-12-03至今 | 2985天 | 79.13% |
| 38 | 易方达投资级信用债债券C | 000206 | 2013-09-10至今 | 4165天 | 69.95% |
| 39 | 易方达增强回报B | 110018 | 2011-08-15至今 | 4922天 | 155.55% |
| 40 | 易方达增强回报A | 110017 | 2011-08-15至今 | 4923天 | 170.28% |
基本信息
| 基金简称 | 易方达投资级信用债债券A | 基金代码 | 000205 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 易方达投资级信用债债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2013-09-10 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | 基金经理 | 王晓晨 |
| 基金管理费 | 0.35% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 2.95亿 | 最新份额 | 658471.45万份（2024-12-31） |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 77.24亿（2024-12-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、地方政府债、金融债、次级债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等债券资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 本基金不在二级市场买入股票、权证等资产,也不参与一级市场新股申购、新股增发,同时本基金不参与可转换债券投资。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将采取积极管理的投资策略,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,确定和动态调整投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的配置比例;自上而下地决定债券组合久期及类属配置;同时在严谨深入的信用分析的基础上,自下而上地精选个券,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
1. 资产配置策略本基金将密切关注宏观经济走势,把握宏观经济指标动态,深入分析货币和财政政策,并据此判断投资级信用债券、非投资级信用债券、利率债券和银行存款等资产类别的预期收益率水平,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素,制定和调整资产配置策略。
2. 债券投资策略① 久期配置策略本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
② 期限结构配置本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,选择确定期限结构配置策略,配置各期限固定收益品种的比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
③ 类属配置策略本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、公司债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
④ 个券精选策略本基金对信用评级不低于AA 级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。
本基金对信用评级低于AA 级的信用债投资的核心要点是分析和跟踪债券的信用基本面,综合考虑信用风险、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资决策。同时,本基金将采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
⑤ 杠杆投资策略杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。
⑥ 银行存款投资策略本基金根据宏观经济指标分析各类别资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。
3. 其他金融工具投资策略目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1.28元 | 追加金额 | 1.28元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.35%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0.8% | 钱景申购费率 | 0.32%（4.0折） |
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