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信诚新兴产业混合 添加关注

基金代码: 000209 混合型

单位净值[08-05] 日涨幅

5.1440 -0.75%

晨星评级

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:5.96元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 11.10% 32.59% 65.06% 63.60% 155.19% 79.16%
同类平均 4.25% 3.14% 7.21% 4.15% 19.17% 8.11%
同类排名 104/4782 10/4751 5/4612 5/4207 1/3487 5/4785
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:08-04
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 金博股份 34.79万 9358.24万 6.16%
2 华友钴业 72.63万 8293.81万 5.46%
3 杉杉股份 329.80万 7690.82万 5.07%
4 科达制造 529.30万 7621.92万 5.02%
5 融捷股份 110.44万 7582.81万 5.00%
6 新宙邦 71.81万 7188.18万 4.74%
7 赣锋锂业 57.97万 7018.98万 4.62%
8 格林美 744.61万 6962.11万 4.59%
9 宁德时代 12.89万 6893.57万 4.54%
10 雅化集团 294.08万 6699.25万 4.41%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 日月转债 2.00万 0.13%
2 深南转债 5400.0000 0.04%
3 先导转债 4500.0000 0.03%

王睿

王睿先生,经济学硕士。曾任职于上海甫瀚咨询管理有限公司,担任咨询师;于美国国际集团(AIG),担任投资部研究员。2009年10月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、专户投资经理、研究副总监。现任权益投资部副总监,信诚优胜精选混合型证券投资基金、中信保诚精萃成长混合型证券投资基金、中信保诚创新成长灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚新兴产业混合 000209 2019-08-28至今 708天 317.31%
2 信诚优胜精选混合 550008 2015-04-30至今 2289天 128.79%
3 信诚至远A 550015 2019-10-25至今 650天 188.08%
4 信诚至远C 550016 2019-10-25至今 650天 186.33%
5 中信保诚创新成长混合 006392 2019-01-30至今 918天 256.82%
6 中信保诚精萃成长混合 550002 2015-05-29至今 2260天 115.10%

孙浩中

孙浩中先生,经济学硕士,CFA,FRM。曾任职于五矿有色金属股份有限公司,担任LME交易员;华泰联合证券有限责任公司,担任研究员;于中信证券股份有限公司,担任研究员。2013年4月加入中信保诚基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。现任信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新兴产业混合型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚新兴产业混合 000209 2020-02-05至今 547天 240.76%
2 中信保诚至兴混合C 005978 2020-11-19至今 259天 80.32%
3 信诚新悦A 004153 2019-12-25至今 589天 31.44%
4 信诚新悦B 004154 2019-12-25至今 589天 31.24%
5 信诚新泽A 001596 2019-12-25至今 589天 35.88%
6 信诚新泽B 002177 2019-12-25至今 589天 35.72%
7 中信保诚至兴混合A 005977 2020-11-19至今 259天 81.39%

基本信息

基金简称 信诚新兴产业混合 基金代码 000209
基金全称 信诚新兴产业混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2013-07-17
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 王睿,孙浩中
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 2.87亿 最新份额 38933.99万份(2021-06-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 15.18亿(2021-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货等

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、大类资产配置本基金在大类资产配置过程中,将优先考虑对于股票类资产的配置,在采取精选策略构造股票组合的基础上,将剩余资产配置于固定收益类和现金类等大类资产上。
    2、股票投资策略
    (1)对新兴产业的界定《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家对战略性新兴产业的选择标准,本基金对新兴产业的范围进行了界定,包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。由于新兴产业是一个与时俱进动态更新的概念,在不同的经济发展时期,新兴产业的产业构成会发生很大的变化。本基金将根据经济发展状况、产业结构升级、各类技术发展以及国家的相关政策等因素动态调整新兴产业的范畴。
    (2)行业配置策略本基金的行业配置,首先是基于以上对新兴产业的定义确定属于新兴产业的行业,并且,随着技术和经济的发展动态调整新兴产业的范围。本基金将研究社会发展趋势、经济发展趋势、科学技术发展趋势、消费者需求变化趋势,根据行业景气状况,新兴技术、新兴生产模式以及新兴商业模式等的成熟度,在充分考虑估值的原则下,实现不同行业的资产配置。重点配置于那些核心技术和模式适宜于大规模生产、产品符合市场趋势变化、具有较强带动作用、得到国家政策支持并且估值合理的子行业。
    (3)个股精选策略本基金在进行新兴产业相关行业个股筛选时,主要从定性和定量两个角度对行业内上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司。具体来讲考虑因素如下:A .定性分析根据对新兴产业各个子行业的发展情况和盈利状况的判断,从公司的经济技术领先程度、市场需求前景、公司的盈利模式、主营产品或服务分析等多个方面对未来几年内相关子行业内的上市公司能够带来的投资回报进行分析。B .定量分析在精选新兴产业股票的基础上,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值指标,选取具备选成长性好,估值合理的股票,主要采用的指标包括:成长性指标:公司收入、未来公司利润增长率等。盈利能力: ROE、ROIC 、毛利率、净利率等。估值指标:PE 、PEG 、PB、PS等。
    3、债券投资策略本基金采用久期控制下的债券积极投资策略,满足基金流动性要求的前提下实现获得与风险相匹配的投资收益。主要的债券投资策略有:
    (1)久期控制策略在对利率变化方向和趋势判断的基础上,确定恰当的久期目标,合理控制利率风险。根据对市场利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
    (2)类属策略通过研究宏观经济状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
    (3)收益率曲线配置策略通过对央行货币政策、经济增长率、通货膨胀率和货币供应量等多种因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化,在久期确定的基础上,充分把握收益率曲线的非平行移动带来的机会,根据利率曲线移动情况,选择哑铃型组合、子弹型组合或梯型组合。
    (4)可转换公司债券投资策略本基金在综合分析可转换公司债券的股性特征、债性特征、流动性、摊薄率等因素的基础上,采用Black-Scholes 期权定价模型和二叉树期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值,选择其中安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好,并且其基础股票的基本面优良、具有较好盈利能力或成长前景、股性活跃并具有较高上涨潜力的品种,以合理价格买入并持有,根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转换公司债券投资组合,获取稳健的投资回报。
    (5)资产支持证券投资策略本基金将深入分析资产支持证券定价的多种影响因素,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、违约率等,采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
    (6)回购套利本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。
    4、权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。
    5、股指期货投资策略基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。
    此外,本基金还将运用股指期货来对冲诸如预期大额申购赎回、大量分红等特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理。基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的
    投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批
    准。此外,基金管理人还将做好培训和准备工作。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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