光大保德信现金宝货币A 添加关注
基金代码: 000210 货币型
万份收益[08-29] 7日年化收益率
0.2453 0.8860%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.02% | 0.07% | 0.26% | 0.51% | 1.23% | 0.73% |
同类平均 | 0.02% | 0.10% | 0.32% | 0.67% | 1.44% | 0.91% |
同类排名 | 874/936 | 881/933 | 818/914 | 834/892 | 789/883 | 821/889 |
四分位排名 | 很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 15国开18 | 1034.52万 | 9.99% |
2 | 20浙能源MTN004 | 1031.61万 | 9.96% |
3 | 24交通银行CD238 | 998.88万 | 9.64% |
4 | 25广发银行CD038 | 993.41万 | 9.59% |
5 | 24中信银行CD341 | 993.06万 | 9.59% |
6 | 24浦发银行CD298 | 991.70万 | 9.58% |
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数据截止时间:2025-06-30
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 光大保德信现金宝货币A | 基金代码 | 000210 |
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基金全称 | 光大保德信现金宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-09-05 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 | 基金经理 | 沈荣 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 10.90亿 | 最新份额 | 10357.13万份(2025-06-30) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.04亿(2025-06-30) |
投资范围
本基金的投资范围包括:1、现金;2、期限在1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据(或简称“央行票据”)、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、久期策略本基金将在对宏观经济环境深入研究的基础上,预期未来市场利率的变化趋势,确定本基金的久期。若预测未来利率将上升,则本基金将通过缩短组合平均剩余期限的办法规避利率风险;若预测未来利率下降,则本基金将延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。
2、类属资产配置策略类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。本基金将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,力争取得较高的回报。
3、银行存款投资策略银行存款一般具有收益稳定、风险低等基本特征,特别是机构投资者在投资银行存款时,往往能获得比普通投资者更高的收益率。本基金在投资银行存款时将对不同银行的银行存款收益率做深入的分析,同时结合各银行的信用等级、存款期限等因素的研究,综合考量整体利率市场环境及其变动趋势,在严格控制风险的前提下决定各银行存款的投资比例。
4、个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
5、回购策略基金管理人将密切关注短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-08-29 | 0.2453 | 0.8860% |
2025-08-28 | 0.2395 | 0.8830% |
2025-08-27 | 0.2378 | 0.8800% |
2025-08-26 | 0.2518 | 0.8850% |
2025-08-25 | 0.2347 | 0.8750% |
2025-08-24 | 0.4820 | 0.8730% |
2025-08-22 | 0.2411 | 0.8720% |