华安黄金易ETF联接A 添加关注
基金代码: 000216 ETF联接基金
单位净值[04-24] 日涨幅
1.9447 0.79%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -3.24% | 6.06% | 13.13% | 14.31% | 21.50% | 12.83% |
同类平均 | 0.26% | -3.32% | 5.19% | -2.72% | -15.50% | -3.33% |
同类排名 | 1767/1825 | 21/1785 | 204/1712 | 40/1567 | 18/1408 | 63/1830 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债24 | 3040.07万 | 0.41% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华安黄金易ETF联接A | 基金代码 | 000216 |
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基金全称 | 华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2013-08-22 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金经理 | 许之彦 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 3.19亿 | 最新份额 | 402953.61万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 74.42亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外,本基金还可以投资于固定收益类证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪国内黄金现货价格表现。其中本基金参与目标 ETF 二级市场交易将基于基金管理人对一二级市场折溢价率、二级市场流动性、综合成本、上海黄金交易所市场交易特征等研究和分析制定适当的交易策略。本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利,以增强基金收益。本基金也可以通过买入黄金现货合约来跟踪国内黄金现货价格的表现。为了更好地实现投资目标,基金还可投资于债券、货币市场工具等产品,并在法规允许的条件下参与证券借贷,以增加收益。
在目标 ETF 开放申购赎回之前,本基金可通过特殊申购的方式用基金资产换购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
基金管理人可根据市场情况调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 2.14元 | 追加金额 | 2.14元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0.6% | 钱景申购费率 | 0.6%(不打折) |
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