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易方达黄金ETF联接A 添加关注

基金代码: 000307 ETF联接基金

单位净值[03-29] 日涨幅

1.7908 1.65%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.05元 (费率 0.7% 0.28%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.74% 7.97% 7.40% 15.45% 18.07% 7.99%
同类平均 -3.10% 2.18% -1.74% -6.65% -13.99% -2.03%
同类排名 25/1778 67/1744 147/1674 10/1554 14/1387 109/1784
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:03-28
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 23国开16 1.00亿 2.45%
2 23进出01 5099.89万 1.25%

鲍杰

鲍杰先生,经济学硕士。现任易方达基金管理有限公司基金经理、基金经理助理。曾任中国农业银行总行私人银行部产品经理,易方达基金管理有限公司研究员。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 易方达黄金ETF联接A 000307 2023-08-19至今 222天 12.20%
2 易方达中证全指证券公司ETF 512570 2022-12-07至今 477天 -5.22%
3 易方达中证红利低波动ETF联接A 020602 2024-03-12至今 16天 0.11%
4 易方达中证汽车零部件主题ETF 159565 2024-02-08至今 50天 5.17%
5 易方达深证50ETF联接A 020517 2024-01-10至今 78天 9.50%
6 易方达深证50ETF联接C 020518 2024-01-10至今 78天 8.52%
7 易方达中证沪港深300联接C 020103 2024-01-05至今 83天 5.75%
8 易方达中证沪港深300联接A 020102 2024-01-05至今 83天 5.81%
9 易方达中证红利低波动ETF 563020 2023-12-06至今 113天 8.61%
10 易方达深证50ETF 159150 2023-11-29至今 120天 2.76%
11 易方达中证消费电子主题ETF联接A 018896 2023-10-17至今 164天 -4.57%
12 易方达中证消费电子主题ETF联接C 018897 2023-10-17至今 163天 -4.70%
13 易方达中证电信主题ETF联接C 019142 2023-09-21至今 190天 -0.96%
14 易方达中证电信主题ETF联接A 019141 2023-09-21至今 189天 -2.84%
15 易方达黄金ETF联接C 002963 2023-08-19至今 222天 11.96%
16 易方达黄金ETF 159934 2023-08-19至今 222天 12.97%
17 易方达中证电信主题ETF 563010 2023-07-05至今 267天 -5.98%
18 易方达中证沪港深300ETF 517030 2022-12-10至今 474天 -8.66%
19 易方达中证红利低波动ETF联接C 020603 2024-03-12至今 17天 -0.09%

基本信息

基金简称 易方达黄金ETF联接A 基金代码 000307
基金全称 易方达黄金交易型开放式证券投资基金联接基金
基金类型 ETF联接基金 成立日期 2016-05-26
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理 鲍杰
基金管理费 0.50% 基金托管费 0.10%
首募规模 7.56亿 最新份额 255099.07万份(2023-12-31)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 40.88亿(2023-12-31)

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括目标ETF、黄金现货合约(包括现货实盘合约、现货延期交收合约等)、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但必须符合中国证监会的规定。本基金的目标ETF为易方达黄金ETF。如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

本基金为易方达黄金ETF的联接基金。易方达黄金ETF将绝大部分基金财产投资于黄金现货合约,紧密跟踪国内黄金现货价格。
    本基金主要通过投资于易方达黄金ETF追踪业绩比较基准的表现,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。在投资运作过程中,本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用一级市场申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式参与易方达黄金ETF交易。为更好地追踪业绩比较基准表现,当黄金现货实盘合约流动性不足或黄金现货延期交收合约投资成本更低时,本基金可适当投资于黄金现货延期交收合约。
    基金管理人还将关注国内其他黄金投资工具的推出情况。如法律法规或监管机构允许本基金投资于挂钩黄金价格的其他金融工具(包括但不限于远期、期货、期权及互换协议),基金管理人将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估其预期风险及收益的基础上,谨慎地进行投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 19.38元 追加金额 19.38元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.50%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0.7% 钱景申购费率 0.28%(4.0折)
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