钱景量身定制,赚得更多

中加货币A 添加关注

基金代码: 000331 货币型

万份收益[11-29] 7日年化收益率

0.3559 1.6870%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.10% 0.35% 0.72% 1.66% 1.47%
同类平均 0.03% 0.13% 0.39% 0.81% 1.84% 1.64%
同类排名 275/759 669/755 591/749 594/719 587/693 591/696
四分位排名
良好

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:11-29
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 22富邦华一银行CD147 2.99亿 3.51%
2 22广西北部湾银行CD333 2.98亿 3.49%
3 22华融湘江银行CD192 2.98亿 3.49%
4 19中银金融债01 2.05亿 2.41%
5 22华融湘江银行CD188 1.98亿 2.33%
6 22万华化学SCP003 1.80亿 2.12%
7 22进出684 1.50亿 1.76%
8 22贴现国债38 1.50亿 1.76%
9 19北湾银行绿色金融02 1.03亿 1.21%
10 21农发11 1.02亿 1.20%

魏泰源

魏泰源,厦门大学管理学学士。2011年至2020年,曾先后任中国银行 司库助理投资经理;招商银行金融市 场部投资经理、自营交易员;兴业基 金管理有限公司基金经理; 2020年加 入中加基金管理有限公司,现任中加 货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中加货币A 000331 2020-10-30至今 760天 3.85%
2 中加1-3年政金债指数 008574 2020-11-30至2022-11-15 715天 5.83%
3 中加颐智纯债债券 006411 2020-11-06至2022-10-10 703天 5.88%
4 兴业稳固收益一年理财债券 001368 2019-05-15至2020-07-07 419天 0.00%
5 兴业鑫天盈货币B 001926 2018-05-28至2020-06-22 756天 5.39%
6 兴业鑫天盈货币A 001925 2018-05-28至2020-06-22 756天 4.89%
7 中加瑞享纯债债券C 011245 2021-01-11至今 687天 4.49%
8 中加瑞鑫纯债债券 006827 2021-06-24至今 523天 5.52%
9 中加科瑞混合A 011543 2021-10-26至今 399天 -1.08%
10 中加科瑞混合C 011544 2021-10-26至今 399天 -1.56%
11 中加瑞享纯债债券A 008765 2020-12-14至今 716天 5.58%
12 中加聚庆定开混合A 009164 2020-12-14至今 715天 12.04%
13 中加聚庆定开混合C 009165 2020-12-14至今 715天 11.17%
14 中加颐合纯债债券 006180 2020-11-30至今 729天 6.36%
15 中加优选中高等级债券A 007557 2020-11-06至今 753天 7.01%
16 中加优选中高等级债券C 007558 2020-11-06至今 753天 6.36%
17 中加货币C 000332 2020-10-30至今 760天 4.37%
18 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 016083 2022-06-29至今 153天 0.54%

基本信息

基金简称 中加货币A 基金代码 000331
基金全称 中加货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-10-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中加基金管理有限公司 基金经理 魏泰源
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 23.03亿 最新份额 852877.96万份(2022-09-30)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 85.29亿(2022-09-30)

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2022-11-29 0.3559 1.6870%
2022-11-28 0.3576 1.6320%
2022-11-27 0.6686 1.6170%
2022-11-25 0.5983 1.4690%
2022-11-24 1.0292 1.2550%
2022-11-23 0.2255 0.8330%
2022-11-22 0.2498 0.8570%
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部