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基金代码: 000331 货币型
万份收益[02-07] 7日年化收益率
0.3001 1.1830%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.11% | 0.36% | 0.73% | 1.60% | 0.14% |
同类平均 | 0.04% | 0.13% | 0.38% | 0.77% | 1.66% | 0.16% |
同类排名 | 378/898 | 759/897 | 656/893 | 656/889 | 598/864 | 705/897 |
四分位排名 | 良好 |
很差 |
一般 |
一般 |
一般 |
很差 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22南京银行01 | 5.03亿 | 3.24% |
2 | 24天津农村商业银行CD099 | 4.98亿 | 3.21% |
3 | 24建设银行CD400 | 4.96亿 | 3.20% |
4 | 24农业银行CD035 | 2.99亿 | 1.93% |
5 | 24农业银行CD033 | 2.99亿 | 1.93% |
6 | 24华夏银行CD270 | 2.99亿 | 1.93% |
7 | 24农业银行CD047 | 2.99亿 | 1.93% |
8 | 24贵阳银行CD143 | 2.98亿 | 1.92% |
9 | 24中原银行CD388 | 2.97亿 | 1.92% |
10 | 24富滇银行CD196 | 2.00亿 | 1.29% |
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数据截止时间:2024-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 中加货币A | 基金代码 | 000331 |
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基金全称 | 中加货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-10-21 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 基金经理 | 魏泰源 |
基金管理费 | 0.22% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 23.03亿 | 最新份额 | 1551427.37万份(2024-12-31) |
托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 最新规模 | 155.14亿(2024-12-31) |
投资范围
本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。
投资策略
(1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
(2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
(3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
(6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 0.01元 | 追加金额 | 0.01元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.22%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2025-02-07 | 0.3001 | 1.1830% |
2025-02-06 | 0.2954 | 1.1900% |
2025-02-05 | 0.4030 | 1.2000% |
2025-02-04 | 2.5127 | 1.1530% |
2025-01-27 | 0.3118 | 1.1740% |
2025-01-26 | 0.6341 | 1.1860% |
2025-01-24 | 0.3113 | 1.2820% |