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中加货币A 添加关注

基金代码: 000331 货币型

万份收益[06-24] 7日年化收益率

0.7963 2.9360%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.17% 0.49% 1.01% 1.91% 0.93%
同类平均 0.04% 0.18% 0.54% 1.13% 2.16% 1.08%
同类排名 11/688 488/687 576/682 588/679 592/667 613/679
四分位排名
优秀

一般

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:06-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 20国开06 5.00亿 3.87%
2 21渤海银行CD109 2.96亿 2.29%
3 21广西北部湾银行CD046 2.96亿 2.29%
4 21威海商行CD010 2.48亿 1.92%
5 20平安银行CD084 2.00亿 1.55%
6 21上饶银行CD020 2.00亿 1.55%
7 21洛阳银行CD017 2.00亿 1.55%
8 21宁波通商银行CD025 2.00亿 1.55%
9 20渤海银行CD423 2.00亿 1.54%
10 21渤海银行CD014 1.98亿 1.53%

魏泰源

魏泰源,厦门大学管理学学士。2011年至2020年,曾先后任中国银行 司库助理投资经理;招商银行金融市 场部投资经理、自营交易员;兴业基 金管理有限公司基金经理; 2020年加 入中加基金管理有限公司,现任中加 货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中加货币A 000331 2020-10-30至今 237天 1.30%
2 兴业稳固收益一年理财债券 001368 2019-05-15至2020-07-07 419天 0.00%
3 兴业鑫天盈货币B 001926 2018-05-28至2020-06-22 756天 5.39%
4 兴业鑫天盈货币A 001925 2018-05-28至2020-06-22 756天 4.89%
5 中加瑞享纯债债券A 008765 2020-12-14至今 192天 1.25%
6 中加聚庆定开混合A 009164 2020-12-14至今 192天 6.41%
7 中加聚庆定开混合C 009165 2020-12-14至今 192天 6.18%
8 中加颐合纯债债券 006180 2020-11-30至今 206天 2.15%
9 中加1-3年政金债指数 008574 2020-11-30至今 206天 2.11%
10 中加颐智纯债债券 006411 2020-11-06至今 230天 1.78%
11 中加优选中高等级债券A 007557 2020-11-06至今 230天 2.36%
12 中加优选中高等级债券C 007558 2020-11-06至今 230天 2.10%
13 中加货币C 000332 2020-10-30至今 237天 1.46%
14 中加瑞享纯债债券C 011245 2021-01-11至今 164天 0.62%

基本信息

基金简称 中加货币A 基金代码 000331
基金全称 中加货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-10-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中加基金管理有限公司 基金经理 魏泰源
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 23.03亿 最新份额 1292379.06万份(2021-03-31)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 129.24亿(2021-03-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2021-06-24 0.7963 2.9360%
2021-06-23 0.4898 2.8130%
2021-06-22 1.2618 2.7660%
2021-06-21 1.8061 2.6030%
2021-06-20 0.8544 1.8630%
2021-06-18 0.4232 1.8210%
2021-06-17 0.5589 1.8550%
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