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• 资产配置

  数据截止时间：2024-06-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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  • 中高

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基金经理

魏泰源

2011年至2020年,曾先后任中国银行司库助理投资经理;招商银行金融市场部投资经理、自营交易员;兴业基金管理有限公司基金经理;2020年加入中加基金管理有限公司,曾任中加颐智纯债债券型证券投资基金(2020年11月6日至2022年10月10日)、中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金(2020年11月30日至2022年11月15日)、中加科瑞混合型证券投资基金(2021年10月26日至2022年12月5日)的基金经理,现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月06日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年 11月 30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加聚庆六个月定期开放混合型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中加货币A	000331	2020-10-30至今	1452天	7.18%
2	中加聚庆定开混合A	009164	2020-12-14至2024-02-26	1169天	13.91%
3	中加聚庆定开混合C	009165	2020-12-14至2024-02-26	1169天	12.45%
4	中加科瑞混合A	011543	2021-10-26至2022-12-05	405天	-1.09%
5	中加科瑞混合C	011544	2021-10-26至2022-12-05	405天	-1.58%
6	中加1-3年政金债指数	008574	2020-11-30至2022-11-15	715天	5.83%
7	中加颐智纯债债券	006411	2020-11-06至2022-10-10	703天	5.88%
8	兴业稳固收益一年理财债券	001368	2019-05-15至2020-07-07	419天	0.00%
9	兴业鑫天盈货币A	001925	2018-05-28至2020-06-22	756天	4.89%
10	兴业鑫天盈货币B	001926	2018-05-28至2020-06-22	756天	5.39%
11	中加瑞鸿一年定开债券发起	013667	2023-07-12至今	466天	4.70%
12	中加货币E	020097	2023-12-01至今	325天	1.73%
13	中加颐合纯债债券C	017678	2022-12-28至今	662天	1.29%
14	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	013352	2024-05-06至今	167天	0.76%
15	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	016083	2022-06-29至今	845天	4.49%
16	中加瑞鑫纯债债券	006827	2021-06-24至今	1216天	11.46%
17	中加瑞享纯债债券C	011245	2021-01-11至今	1379天	3.75%
18	中加瑞享纯债债券A	008765	2020-12-14至今	1408天	14.83%
19	中加颐合纯债债券A	006180	2020-11-30至今	1421天	13.08%
20	中加优选中高等级债券A	007557	2020-11-06至今	1444天	14.33%
21	中加优选中高等级债券C	007558	2020-11-06至今	1445天	13.22%
22	中加货币C	000332	2020-10-30至今	1452天	8.13%
23	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	013351	2024-05-06至今	168天	0.85%

基本信息

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

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交易确认日

运作费用

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