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• 资产配置

  数据截止时间：2026-06-30

• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

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  • 中高

  • 高

  在同类基金中

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基金经理

袁素

复旦大学经济学学士,北京大学西方经济学硕士。2011年至2020年,曾先后任安信证券固定收益部研究员、投资助理;民生加银基金专户理财部投资助理、投资经理。2020年加入中加基金管理有限公司,现任基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	中加货币A	000331	2026-08-20至今	63天	0.17%
2	中加享润两年债券	007928	2020-11-30至2025-12-16	1842天	14.56%
3	中加穗盈纯债债券	011187	2021-02-23至2022-12-05	650天	4.70%
4	中加心悦灵活配置混合C	005372	2020-10-23至2022-11-15	753天	-6.20%
5	中加心悦灵活配置混合A	005371	2020-10-23至2022-11-15	753天	-6.19%
6	中加聚利纯债定开C	006589	2020-10-23至2022-01-07	441天	2.39%
7	中加聚利纯债定开A	006588	2020-10-23至2022-01-07	441天	2.82%
8	中加瑞鑫纯债债券	006827	2020-10-16至2022-01-06	447天	4.76%
9	中加博裕纯债债券	008785	2020-10-23至2022-01-06	440天	4.44%
10	中加睿盈纯债债券	020446	2024-03-01至今	964天	6.90%
11	中加聚鑫纯债一年D	022592	2024-11-11至今	709天	5.34%
12	中加聚诚纯债债券A	024302	2025-06-25至今	483天	2.36%
13	中加聚诚纯债债券C	024953	2025-07-17至今	461天	1.88%
14	中加心享灵活配置混合A	002027	2025-11-28至今	326天	-2.14%
15	中加心享灵活配置混合C	002533	2025-11-28至今	327天	-2.23%
16	中加货币E	020097	2026-08-20至今	62天	0.21%
17	中加货币F	025079	2026-08-20至今	62天	0.18%
18	中加1-3年政金债指数	008574	2024-01-02至今	1023天	8.01%
19	中加丰泽纯债债券C	020280	2023-12-11至今	1045天	9.37%
20	中加民丰纯债A	007572	2020-11-30至今	2151天	19.61%
21	中加聚鑫纯债一年C	004941	2020-12-14至今	2136天	22.25%
22	中加聚鑫纯债一年A	004940	2020-12-14至今	2137天	24.11%
23	中加1-5年国开债指数	012039	2021-06-25至今	1944天	16.80%
24	中加优悦一年定开债券	013087	2021-09-08至今	1869天	15.41%
25	中加丰泽纯债债券A	003417	2022-04-29至今	1636天	16.58%
26	中加民丰纯债C	018639	2023-06-02至今	1237天	-0.88%
27	中加颐兴定开债券	005879	2023-11-24至今	1062天	9.69%
28	中加货币C	000332	2026-08-20至今	62天	0.21%

基本信息

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

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交易确认日

运作费用

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