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基金代码: 000331 货币型

万份收益[08-17] 7日年化收益率

1.0969 3.7910%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.07% 0.33% 0.98% 1.83% 3.30% 2.25%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.88% 3.26% 2.34%
同类排名 358/630 331/614 341/593 360/554 210/443 339/535
四分位排名
一般

一般

一般

一般

良好

一般
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17农发01 4.70亿 2.56%
2 17九江银行CD063 3.87亿 2.11%
3 17广发银行CD124 9.97亿 5.43%
4 17恒丰银行CD203 4.83亿 2.63%
5 17贵州银行CD032 4.77亿 2.60%
6 17广西北部湾银行CD031 3.65亿 1.99%
7 17邯郸银行CD047 2.96亿 1.61%
8 17东营银行CD053 2.94亿 1.60%
9 17青岛银行CD081 2.93亿 1.60%
10 17广西北部湾银行CD030 2.89亿 1.58%

闫沛贤

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学及伯明翰大学计算机双硕士。历任英国国家航空公司软件工程师,平安银行资金交易部交易员,北京银行资金交易部交易员,负责债券市场和货币市场的投资交易工作和银行流动性管理。2012年荣获银行间债券市场优秀交易员荣誉称号。2013年加入中加基金管理有限公司,同年10月任中加货币市场基金基金经理,现任公司投资研究部副总监兼固定收益部总监。2014年3月24日起,闫沛贤担任中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理;2014年12月17日起同时担任中加纯债分级债券型证券投资基金基金经理,自2015年12月28日至今同时担任中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中加货币A 000331 2013-10-21至今 1396天 14.75%
2 中加货币C 000332 2013-10-21至今 1396天 15.64%
3 中加纯债一年A 000552 2014-03-24至今 1242天 33.19%
4 中加纯债一年C 000553 2014-03-24至今 1242天 31.75%
5 中加纯债债券 000914 2014-12-17至今 974天 13.77%
6 中加纯债分级B 000915 2014-12-17至今 974天 37.50%
7 中加心享灵活配置混合A 002027 2015-12-28至今 598天 5.56%
8 中加心享灵活配置混合C 002533 2016-03-29至今 506天 20.86%
9 中加丰泽纯债债券 003417 2016-12-16至今 244天 2.90%

基本信息

基金简称 中加货币A 基金代码 000331
基金全称 中加货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-10-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中加基金管理有限公司 基金经理 闫沛贤
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 23.03亿 最新份额 1834239.42万份(2017-06-30)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 183.42亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-08-17 1.0969 3.7910%
2017-08-16 1.0238 3.7650%
2017-08-15 1.0270 3.7710%
2017-08-14 1.0683 3.7800%
2017-08-13 2.0239 3.7810%
2017-08-11 1.0301 3.7970%
2017-08-10 1.0473 3.8070%
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