中加货币A 添加关注
基金代码： 000331 货币型
万份收益[03-31] 7日年化收益率
4.8945 3.9540%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.08% | 0.18% | 0.48% | 0.83% | 1.61% | 0.48% |
| 同类平均 | 0.04% | 0.17% | 0.48% | 0.89% | 1.76% | 0.48% |
| 同类排名 | 10/783 | 231/779 | 451/768 | 574/751 | 571/704 | 451/768 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 22渤海银行CD333 | 4.93亿 | 5.24% |
| 2 | 22国开01 | 3.88亿 | 4.12% |
| 3 | 22广西北部湾银行CD333 | 2.99亿 | 3.18% |
| 4 | 22华融湘江银行CD192 | 2.99亿 | 3.18% |
| 5 | 22浙商银行CD134 | 2.69亿 | 2.86% |
| 6 | 22恒丰银行CD337 | 2.65亿 | 2.81% |
| 7 | 22上海银行CD200 | 2.00亿 | 2.12% |
| 8 | 22海南银行CD560 | 1.99亿 | 2.12% |
| 9 | 22华融湘江银行CD188 | 1.99亿 | 2.12% |
| 10 | 22恒丰银行CD362 | 1.99亿 | 2.12% |
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数据截止时间：2022-12-31
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在所有基金中
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低
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中
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在同类基金中-
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中
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魏泰源
魏泰源,厦门大学管理学学士。2011年至2020年,曾先后任中国银行 司库助理投资经理;招商银行金融市 场部投资经理、自营交易员;兴业基 金管理有限公司基金经理; 2020年加 入中加基金管理有限公司,现任中加 货币市场基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中加货币A | 000331 | 2020-10-30至今 | 883天 | 4.50% |
| 2 | 中加科瑞混合A | 011543 | 2021-10-26至2022-12-05 | 405天 | -1.09% |
| 3 | 中加科瑞混合C | 011544 | 2021-10-26至2022-12-05 | 405天 | -1.58% |
| 4 | 中加1-3年政金债指数 | 008574 | 2020-11-30至2022-11-15 | 715天 | 5.83% |
| 5 | 中加颐智纯债债券 | 006411 | 2020-11-06至2022-10-10 | 703天 | 5.88% |
| 6 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 001368 | 2019-05-15至2020-07-07 | 419天 | 0.00% |
| 7 | 兴业鑫天盈货币B | 001926 | 2018-05-28至2020-06-22 | 756天 | 5.39% |
| 8 | 兴业鑫天盈货币A | 001925 | 2018-05-28至2020-06-22 | 756天 | 4.89% |
| 9 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 016083 | 2022-06-29至今 | 276天 | 1.33% |
| 10 | 中加瑞鑫纯债债券 | 006827 | 2021-06-24至今 | 646天 | 6.34% |
| 11 | 中加瑞享纯债债券C | 011245 | 2021-01-11至今 | 810天 | 3.22% |
| 12 | 中加瑞享纯债债券A | 008765 | 2020-12-14至今 | 838天 | 6.93% |
| 13 | 中加聚庆定开混合A | 009164 | 2020-12-14至今 | 838天 | 14.85% |
| 14 | 中加聚庆定开混合C | 009165 | 2020-12-14至今 | 838天 | 13.80% |
| 15 | 中加颐合纯债债券A | 006180 | 2020-11-30至今 | 852天 | 8.01% |
| 16 | 中加优选中高等级债券A | 007557 | 2020-11-06至今 | 876天 | 8.10% |
| 17 | 中加优选中高等级债券C | 007558 | 2020-11-06至今 | 876天 | 7.37% |
| 18 | 中加货币C | 000332 | 2020-10-30至今 | 883天 | 5.11% |
| 19 | 中加颐合纯债债券C | 017678 | 2022-12-28至今 | 94天 | 0.49% |
基本信息
| 基金简称 | 中加货币A | 基金代码 | 000331 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 中加货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-10-21 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 基金经理 | 魏泰源 |
| 基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 23.03亿 | 最新份额 | 941498.55万份（2022-12-31） |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 | 最新规模 | 94.15亿（2022-12-31） |
投资范围
本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。
投资策略
(1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
(2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
(3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
(4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
(5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
(6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 0.01元 | 追加金额 | 0.01元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.33%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 4.8945 | 3.9540% |
| 2023-03-30 | 0.4036 | 1.7350% |
| 2023-03-29 | 0.4337 | 1.7500% |
| 2023-03-28 | 0.4220 | 1.7560% |
| 2023-03-27 | 0.5654 | 1.7710% |
| 2023-03-26 | 0.8647 | 1.7100% |
| 2023-03-24 | 0.6380 | 1.7360% |
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