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基金代码: 000331 货币型

万份收益[05-25] 7日年化收益率

0.9658 3.5310%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.07% 0.31% 1.01% 2.12% 4.11% 1.70%
同类平均 0.07% 0.32% 0.97% 2.05% 4.09% 1.62%
同类排名 425/661 365/661 269/660 251/658 305/586 214/660
四分位排名
一般

一般

良好

良好

一般

良好
数据截止时间:05-25
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18浦发银行CD035 20.42亿 5.04%
2 18浦发银行CD058 17.86亿 4.41%
3 18平安银行CD043 10.95亿 2.70%
4 18渤海银行CD072 10.92亿 2.70%
5 17农发13 8.19亿 2.02%
6 17国开11 7.88亿 1.95%
7 17恒丰银行CD349 4.86亿 1.20%
8 18恒丰银行CD135 4.84亿 1.20%
9 18广东华兴银行CD055 4.83亿 1.19%

闫沛贤

闫沛贤,英国帝国理工大学金融学硕士、伯明翰大学计算机硕士学位。2008年至2013年曾任职于平安银行资金交易部、北京银行资金交易部,担任债券交易员。2013年加入中加基金管理有限公司,现任投资研究部副总监兼固定收益部总监、中加货币市场基金基金经理(2013年10月21日至今)、中加纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2014年3月24日至今)、中加纯债债券型证券投资基金基金经理(2014年12月17日至今)、中加心享灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2015年12月28日至今)、中加丰泽纯债债券型证券投资基金基金经理(2016年12月19日至今)。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中加货币A 000331 2013-10-21至今 1678天 17.89%
2 中加货币C 000332 2013-10-21至今 1678天 18.97%
3 中加纯债一年A 000552 2014-03-24至今 1524天 37.30%
4 中加纯债一年C 000553 2014-03-24至今 1524天 35.49%
5 中加纯债债券 000914 2014-12-17至今 1256天 18.11%
6 中加纯债分级B 000915 2014-12-17至今 1256天 37.43%
7 中加心享灵活配置混合A 002027 2015-12-28至今 880天 7.42%
8 中加心享灵活配置混合C 002533 2016-03-29至今 788天 22.92%
9 中加丰泽纯债债券 003417 2016-12-16至今 526天 6.91%

基本信息

基金简称 中加货币A 基金代码 000331
基金全称 中加货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2013-10-21
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中加基金管理有限公司 基金经理 闫沛贤
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 23.03亿 最新份额 4049229.62万份(2018-03-31)
托管银行 中国光大银行股份有限公司 最新规模 404.92亿(2018-03-31)

投资范围

本基金投资于以下金融工具,包括:1、现金;2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

    积极选择具有高信用等级、高流动性的短期金融工具,合理安排组合期限,在保证资产安全性、流动性的基础上取得稳定的超额收益,从而为投资者提供风险低、收益稳定、可以随时变现的现金管理工具。

投资策略

    (1)短期利率水平预期策略深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置策略。
    (2)收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
    (3)组合剩余期限策略、期限配置策略通过对组合资产剩余期限的设计、跟踪、调整,达到保持合理的现金流,锁定组合剩余期限,以满足可能的、突发的现金需求,同时保持组合的稳定收益;特别在债券投资中,根据收益率曲线的情况,投资一定剩余期限的品种, 稳定收益,锁定风险,满足组合目标期限。
    (4)类别品种配置策略在保持组合资产相对稳定的条件下,根据各类短期金融工具的市场规模、收益性和流动性,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    (5)滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对N天期回购协议进行每天等量配置,提高基金资产的流动性;在公开市场操作中,跟随人民银行每周的滚动发行,持续同品种投资,达到剩余期限的直线分布。
    (6)流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-05-25 0.9658 3.5310%
2018-05-24 0.9724 3.5290%
2018-05-23 0.9773 3.5160%
2018-05-22 0.9723 3.4930%
2018-05-21 0.9630 3.4740%
2018-05-20 1.9209 3.4660%
2018-05-18 0.9614 3.4520%
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