钱景量身定制,赚得更多

信诚年年有余B 添加关注

基金代码: 000361 债券型

单位净值[12-10] 日涨幅

1.1490 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 0% 0%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 1.50% 3.98% 7.18% 6.19% 1.95% 2.59%
同类平均 0.12% 0.82% 1.65% 3.10% 4.36% 4.50%
同类排名 5/1587 5/1573 6/1513 42/1415 1004/1300 1070/1591
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

很差

一般
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 歌华有线 40.00万 605.60万 1.18%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18国开05 2091.80万 21.50%
2 18附息国债06 2016.00万 20.72%
3 18国开10 1974.60万 20.29%
4 16国债19 1529.08万 15.72%
5 国开1702 1509.45万 15.51%

王国强

王国强先生,管理学硕士。曾任职于浙江国际信托投资公司,从事投行业务部债券发行;于健桥证券股份有限公司,担任债券研究员;于银河基金管理有限公司,担任机构理财部研究员。2006年8月加入中信保诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师。现任固定收益总监,信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚至远灵活配置混合型证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型证券投资基金、信诚惠报债券型证券投资基金、信诚理财28日盈债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚年年有余B 000361 2013-11-27至今 1840天 28.05%
2 信诚惠报债券A 000467 2016-04-07至2018-06-05 789天 2.50%
3 信诚惠报债券B 000479 2016-04-07至2018-06-05 789天 1.20%
4 信诚理财7日盈债券B 550013 2012-11-27至2017-12-01 1830天 15.96%
5 信诚理财7日盈债券A 550012 2012-11-27至2017-12-01 1830天 18.01%
6 信诚岁岁添金 550016 2012-12-12至2017-08-30 1722天 62.80%
7 信诚季季添金 550015 2012-12-12至2017-08-30 1722天 20.52%
8 信诚货币B 550011 2015-09-11至2015-10-11 30天 0.23%
9 信诚货币A 550010 2015-09-11至2015-10-11 30天 0.21%
10 信诚三得益债券B 550005 2008-09-27至2013-10-15 1844天 13.56%
11 信诚三得益债券A 550004 2008-09-27至2013-10-15 1844天 16.24%
12 信诚经典优债债券B 550007 2009-03-11至2011-08-16 888天 6.47%
13 信诚经典优债债券A 550006 2009-03-11至2011-08-16 888天 7.91%
14 信诚至远A 550015 2017-08-31至今 467天 0.14%
15 理财28日盈B 000135 2017-05-25至今 565天 6.58%
16 理财28日盈A 000134 2017-05-25至今 565天 6.13%
17 信诚优质纯债债券B 550019 2014-02-11至今 1764天 46.66%
18 信诚优质纯债债券A 550018 2014-02-11至今 1764天 50.63%
19 信诚年年有余A 000360 2013-11-27至今 1840天 30.76%
20 信诚至远C 550016 2017-08-31至今 467天 43.90%

王国强,男,中国籍,经济学硕士,8年证券从业经历,持有证券业执业资格证书,2002年7月至2004年5月任职于华夏基金管理有限公司,2004年5月至2007年8月任职于天弘基金管理有限公司,2006年4月19日至2007年7月27日曾任天弘精选混合型证券投资基金的基金经理,2007年9月至2009年3月任职于大成基金管理有限公司,2009年4月至今在广发基金管理有限公司工作,2009年9月10日起任广发聚富开放式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 信诚年年有余B 000361 2018-12-12至今 0天 0.00%
2 广发聚富混合 270001 2009-09-10至2010-12-30 476天 9.10%
3 天弘精选混合 420001 2006-04-19至2007-07-30 467天 131.22%
4 信诚年年有余A 000360 2018-12-12至今 0天 0.00%

基本信息

基金简称 信诚年年有余B 基金代码 000361
基金全称 信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-11-27
基金状态 暂停申购 交易状态 申购关闭 不支持赎回
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金经理 王国强
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 1.11亿 最新份额 8812.16万份(2018-09-30)
托管银行 中国银行股份有限公司 最新规模 0.97亿(2018-09-30)

投资范围

本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、回购、银行定期存款、中期票据等固定收益证券。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略
    本基金投资组合中债券类、货币类等大类资产各自的长期均衡比重,依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为债券型基金,其资产配置以债券为主,并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下,本基金将综合考虑宏观环境、市场估值水平、风险水平以及市场情绪,在一定的范围内对资产配置调整,以降低系统性风险对基金收益的影响。
    2、固定收益类资产的投资策略
    (1)类属资产配置策略在整体资产配置的基础上,本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属之间利差变化所带来的潜在收益。
    (2)普通债券投资策略对于普通债券,本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。
    1)目标久期控制本基金将根据开放期可赎回份额的规模和宏观经济因素(包含消费物价指数、固定资产投资、工业品价格指数、货币供应量等)与不同种类债券收益率之间的数量关系,确定债券组合的久期。
    2)期限结构配置本基金将通过对央行政策、经济增长率、通货膨胀率等众多因素的分析来预测收益率曲线形状的可能变化;在上述基础上,本基金将运用子弹型、哑铃型或梯形等配置方法,从而确定短、中、长期债券的配置比例。
    3)信用利差策略本基金将通过严格的内部投资风险管理体系,对关注的信用债进行独立的内部评级,并持续动态跟踪调整,以此作为品种选择的基本依据。
    本基金将首先根据债券发行人的长期信用评级、对外担保情况、可能面临巨大损失的诉讼、过往融资记录等进行初步的风险排查,并以此计算债券的可能违约率。符合要求的信用债,本基金将采用不同评级序列,对长期和短期债券的信用评级进行初步评估。在初步评级的基础上,进一步将根据行业特征、竞争优势、管理水平、财务质量、抗风险能力等因素对债券的信用评级进行重新调整,并以此作为评级的结果。对于列入考查范围的信用债,本基金将持续动态跟踪,根据债券发行人自身情况的变化,动态调整信用评级。信用利差策略的核心是各项债券信用评级差异能获得充分的利差补偿。本基金将对债券组合总体信用评级水平予以控制,严格控制低评级债券的配置比例;在券种选择上遵循“个券分散、行业分散”的原则。
    信用债券的收益率主要由基准收益率与反映信用债券信用水平的信用利差组成。基准收益率由宏观经济因素及市场资金状况等决定。本基金将从宏观经济环境与市场供需状况两个方面对市场整体信用利差进行分析。首先,对于宏观经济环境,当宏观经济向好时,企业盈利能力好,资金充裕,市场整体信用利差将可能收窄;当宏观经济恶化时,企业盈利能力差,资金紧缺,市场整体信用利差将可能扩大。其次,对于市场供给,本基金将从市场容量、信用债结构及流动性等几方面进行分析。
    而信用利差受市场整体信用水平、个券信用影响。本基金通过公司内部债券信用评级体系,对债券发行人的公司治理结构、融资能力、抗风险能力、经营状况等进行综合评估,确定发行人的信用风险及债券的信用级别。
    4)流动性管理策略本基金对流动性进行积极管理以应对开放期可能的净赎回。在预期份额持有人净赎回比例较高时,本基金将采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以应对大量赎回产生的流动性需求。本基金将通过发行量、前一个月日均成交量、前一个月的交易频率、买卖价差、剩余到期期限等指标甄别个券的流动性。
    5)相对价值配置本基金将对市场上同类债券的收益率、久期、信用度、流动性等指标进行比较,寻找其他指标相同而某一指标相对更具有投资价值的债券,并进行投资。
    6)杠杆策略本基金投资于固定收益类资产可采用杠杆策略。本基金将在控制杠杆风险的前提下,适当时机使用资金杆杠以博取利差收益,以增强组合收益。
    (3)资产支持证券的投资策略对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
    3、其他金融工具的投资策略
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
    在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。
    4、开放期投资策略
    开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种,防范流动性风险,满足开放期流动性的需求。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回关闭

购买金额

申购起点 1000元 追加金额 1000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
关注钱景官方微信
关闭
钱景微信

打开微信,点击底部的“发现”,使用“扫一扫”即可
关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS
关闭
钱景私人理财IOS

扫描二维码下载钱景私人理财IOS
直接下载

钱景私人理财Android
关闭
钱景私人理财Android

钱景私人理财Android
直接下载

扫码下载客户端 在线客服 返回顶部