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• 资产配置

  数据截止时间：2025-03-31

• 行业配置

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• 持有份额
• 风险说明

  在所有基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

  在同类基金中

  • 低

  • 中低

  • 中

  • 中高

  • 高

基金经理

刘杰

刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发中证 500交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 4月 25日起任职)、广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2017年 5月 25日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日起任职)、广发纳斯达克 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 1日起任职)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 4月 27日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2022年 7月 1日起任职)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 15日起任职)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2022年 11月 16日起任职)、广发北证 50成份指数型证券投资基金基金经理(自 2022年 12月 28日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2023年 8月 10日起任职)、广发中证香港创新药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 10月 31日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2023年 12月 21日起任职)、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024年 3月 14日起任职)、广发恒生消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)基金经理(自 2024年 4月 2日起任职)、广发深证 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2024年 7月 4日起任职)。 曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员,广发沪深 300指数证券投资基金基金经理(自 2014年 4月 1日至 2016年 1月 17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2018年 4月 25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自 2017年 8月 4日至 2018年 11月 30日)、广发中小企业300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月14日)、广发中小企业 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至2019年 11月 14日)、广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2016年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2016年 8月 30日至 2019年 11月 14日)、广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2016年 9月 26日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2017年 1月 25日至 2019年 11月 14日)、广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2018年 4月 26日至 2019年 11月 14日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2020年 2月 28日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2020年 5月 21日至 2021年 7月 2日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自 2018年 8月 6日至 2021年 9月 16日)、广发粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2019年 12月 16日至 2021年 9月 16日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2019年 9月 20日至 2021年 11月 17日)、广发中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2019年 11月 6日至 2021年 11月 17日)、广发纳斯达克 100指数证券投资基金基金经理(自 2018年 8月 6日至 2022年 3月 31日)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自 2019年 5月 9日至 2022年 4月 28日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2015年 8月 20日至 2023年 2月22日)、广发沪深 300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2016年 1月 18日至 2023年 2月 22日)、广发恒生科技指数证券投资基金(QDII)基金经理(自 2021年 8月11日至 2023年 3月 7日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2018年 8月 6日至 2023年 12月 13日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2022年 11月 16日至 2023年 12月 13日)、广发恒生科技交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII)基金经理(自 2023年 3月 8日至 2024年 3月 30日)。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A	000369	2022-11-15至今	928天	5.76%
2	广发恒生科技ETF联接(QDII)A	012804	2021-08-11至2024-03-30	962天	-39.55%
3	广发恒生科技ETF联接(QDII)C	012805	2021-08-11至2024-03-30	962天	-39.87%
4	广发美国房地产指数美元(QDII)A	000180	2022-11-16至2023-12-13	392天	6.75%
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	016278	2022-11-16至2023-12-13	392天	7.50%
6	广发恒生中型股指数(LOF)A	501303	2018-08-06至2023-12-13	1955天	-20.17%
7	广发恒生中型股指数(LOF)C	004996	2018-08-06至2023-12-13	1955天	-22.49%
8	广发美国房地产指数美元(QDII)C	016279	2022-11-16至2023-12-13	392天	6.27%
9	广发恒生中型股指数(LOF)E	018238	2023-04-12至2023-12-13	245天	-16.90%
10	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	000179	2022-11-16至2023-12-13	392天	7.98%
11	广发恒生科技指数(QDII)C	012805	2021-08-11至2023-03-07	573天	-29.51%
12	广发恒生科技指数(QDII)A	012804	2021-08-11至2023-03-07	573天	-29.30%
13	广发沪深300ETF联接C	002987	2016-07-06至2023-02-22	2422天	39.40%
14	广发沪深300ETF联接A	270010	2014-04-01至2023-02-22	3249天	112.57%
15	广发沪深300ETF	510360	2015-08-20至2023-02-22	2743天	45.61%
16	广发纳斯达克100指数A(美元现汇)	000055	2018-08-06至2022-03-31	1333天	94.76%
17	广发纳斯达克100指数C(美元现汇)	006480	2018-10-25至2022-03-31	1253天	106.53%
18	广发纳斯达克100指数A(QDII)	270042	2018-08-06至2022-03-31	1333天	80.47%
19	广发纳斯达克100指数C(QDII)	006479	2018-10-25至2022-03-31	1253天	88.88%
20	广发恒生中国企业精明指数(QDII)C	006779	2019-05-09至2022-03-07	1033天	-25.72%
21	广发恒生中国企业精明指数(QDII)A	006778	2019-05-09至2022-03-07	1033天	-25.61%
22	广发中证央企创新驱动ETF	515600	2019-09-20至2021-11-17	789天	27.17%
23	广发央企创新驱动ETF联接C	007785	2019-11-06至2021-11-17	742天	40.76%
24	广发央企创新驱动ETF联接A	007784	2019-11-06至2021-11-17	742天	41.06%
25	广发道琼斯石油指数C美元(QDII)	006680	2019-01-28至2021-09-16	962天	23.11%
26	广发道琼斯石油指数A美元(QDII-LOF)	006679	2019-01-28至2021-09-16	962天	24.02%
27	广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF)	162719	2018-08-06至2021-09-16	1137天	-8.56%
28	广发道琼斯石油指数C人民币(QDII)	004243	2018-08-06至2021-09-16	1137天	-8.89%
29	广发粤港澳大湾区创新100ETF	159979	2019-12-16至2021-09-16	640天	15.17%
30	广发湾创100ETF联接C	008101	2020-05-21至2021-03-23	306天	18.42%
31	广发湾创100ETF联接A	008100	2020-05-21至2021-03-23	306天	18.52%
32	广发中小板300联接	270026	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-11.13%
33	广发养老指数A	000968	2016-01-25至2019-11-14	1389天	4.82%
34	广发中证军工ETF	512680	2016-08-30至2019-11-14	1171天	-26.91%
35	广发中小企业300ETF	159907	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-9.87%
36	广发中证军工ETF联接A	003017	2016-09-26至2019-11-14	1144天	-27.70%
37	广发中证环保产业ETF	512580	2017-01-25至2019-11-14	1023天	-28.68%
38	广发养老指数C	002982	2016-07-06至2019-11-14	1226天	-0.38%
39	广发中证环保ETF联接基金C	002984	2016-07-06至2019-11-14	1226天	-29.19%
40	广发中证环保ETF联接基金A	001064	2016-01-25至2019-11-14	1389天	-24.43%
41	广发中证军工ETF联接C	005693	2018-02-13至2019-11-14	639天	1.19%
42	广发全球农业指数(美元现汇)	000885	2018-08-06至2019-11-08	459天	4.73%
43	广发全球农业指数(QDII)	270027	2018-08-06至2019-11-08	459天	6.91%
44	广发量化稳健混合	004023	2017-08-04至2018-08-15	376天	2.46%
45	广发环保指数C	002984	2016-07-06至2018-04-25	658天	-7.25%
46	广发环保指数A	001064	2016-01-25至2018-04-25	821天	-1.34%
47	广发沪深300指数	270010	2014-04-01至2016-01-17	656天	42.28%
48	广发恒生消费ETF(QDII)	159699	2023-08-10至今	660天	1.90%
49	广发全球医疗保健指数美元(QDII)C	016281	2022-11-15至今	929天	2.57%
50	广发中证500ETF	510510	2014-04-01至今	4078天	62.89%
51	广发创业板ETF联接E	019817	2023-10-24至今	585天	6.47%
52	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	019671	2023-10-31至今	578天	8.95%
53	广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	019670	2023-10-31至今	578天	9.47%
54	广发深证100ETF	159576	2023-12-21至今	527天	12.61%
55	广发中证红利ETF	159589	2024-03-14至今	442天	5.72%
56	广发中证港股通汽车产业主题ETF	520600	2024-12-19至今	163天	17.11%
57	广发创业板ETF联接Y	022896	2024-12-13至今	169天	-10.30%
58	广发500ETF联接(LOF)Y	022965	2024-12-13至今	168天	-4.12%
59	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)F	021778	2024-08-14至今	289天	11.18%
60	广发创业板ETF联接F	021739	2024-08-14至今	290天	25.60%
61	广发深证100ETF联接A	162714	2024-07-04至今	332天	13.34%
62	广发深证100ETF联接C	009472	2024-07-04至今	331天	13.14%
63	广发恒生消费ETF联接(QDII)A	020743	2024-04-02至今	424天	10.10%
64	广发恒生消费ETF联接(QDII)C	020744	2024-04-02至今	424天	9.73%
65	广发北证50成份指数A	017512	2022-12-28至今	885天	65.21%
66	广发北证50成份指数C	017513	2022-12-28至今	885天	64.04%
67	广发生物科技指数A(QDII)(人民币)	001092	2022-11-16至今	927天	-1.05%
68	广发生物科技指数A(QDII)(美元)	001093	2022-11-16至今	928天	-3.15%
69	广发纳斯达克100ETF	159941	2018-08-06至今	2491天	175.38%
70	广发500ETF联接(LOF)A	162711	2014-04-01至今	4078天	55.25%
71	广发创业板ETF联接C	003766	2017-05-25至今	2928天	8.92%
72	广发创业板ETF联接A	003765	2017-05-25至今	2928天	10.04%
73	广发创业板ETF	159952	2017-04-25至今	2959天	20.36%
74	广发纳指100ETF联接美元(QDII)C	006480	2018-10-25至今	2410天	176.10%
75	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)C	006479	2018-10-25至今	2410天	186.03%
76	广发纳指100ETF联接美元(QDII)A	000055	2018-08-06至今	2490天	162.23%
77	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	270042	2018-08-06至今	2490天	175.25%
78	广发恒生科技ETF(QDII)	513380	2022-04-27至今	1130天	26.58%
79	广发中证香港创新药ETF(QDII)	513120	2022-07-01至今	1066天	2.24%
80	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C	016280	2022-11-15至今	927天	4.73%
81	广发生物科技指数C(QDII)(美元)	016471	2022-11-16至今	927天	-4.28%
82	广发生物科技指数C(QDII)(人民币)	016470	2022-11-16至今	927天	-2.20%
83	广发500ETF联接(LOF)C	002903	2016-06-15至今	3272天	5.71%
84	广发全球医疗保健指数美元(QDII)A	000370	2022-11-15至今	928天	3.54%

基本信息

投资范围

基金的投资范围为全球证券市场中的标普全球 1200医疗保健指数成份股、备选成份股、以标普全球 1200医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)、新股(一级市场初次发行或增发)等。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证(可简称“REITs”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

    本基金以跟踪标普全球 1200医疗保健指数为原则,进行被动式指数化长期投资,为投资者提供一个投资全球医疗保健相关公司的有效投资工具,谋求分享全球医疗保健相关企业在经济和资本市场发展中长期稳健增长的成果。

投资策略

    (一)资产配置策略
    本基金以实现对标的指数的有效跟踪为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过 5%。
    本基金对标普全球 1200 医疗保健指数成份股、备选成分股及以标普全球 1200 医疗保健
    指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。
    (二)权益类资产投资策略
    1、股票组合构建原则
    本基金主要采用完全复制法来跟踪标普全球 1200 医疗保健指数,按照个股在标的指数中
    的基准权重构建股票组合。
    2、股票组合构建方法
    本基金主要采用完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
    当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
    如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
    3、股票组合调整
    (1)定期调整
    本基金股票组合根据所跟踪的标普全球 1200 医疗保健指数对其成份股的调整而进行相
    应的定期跟踪调整。
    (2)不定期调整
    1)与指数相关的调整
    当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    2)申购赎回调整
    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
    3)其他调整
    对于标的指数成份股,若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利的司法诉讼、或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形时,本基金可以不投资该成份股,而用备选股、甚至现金来代替,也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其它股票来代替。
    4、目标基金投资策略
    本基金基于控制投资组合跟踪误差与流动性管理的需要,可投资于与本基金有相近的投资目标、投资策略、且以标普全球 1200 医疗保健指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)。
    (三)固定收益类资产投资策略
    本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
    (四)衍生品投资策略
    本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如与股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息