华安中证细分医药交易A000373基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

华安中证细分医药交易A 添加关注

基金代码： 000373 ETF联接基金

单位净值[04-23] 日涨幅

1.0800 0.47%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.01元（费率 1.2% 0.6% ）

立即购买

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	0.93%	-2.79%	-3.57%	-11.11%	-21.45%	-13.18%
同类平均	0.26%	-3.32%	5.19%	-2.72%	-15.50%	-3.33%
同类排名	564/1825	864/1785	1507/1712	1272/1567	877/1408	1559/1830
四分位排名	良好	良好	很差	很差	一般	很差

数据截止时间：04-23

重仓持股

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	恒瑞医药	1400	12.18万	0.22%
2	康美药业	2500	5.62万	0.10%
3	复星医药	900	4.00万	0.07%
4	通化东宝	1000	2.67万	0.05%
5	天士力	600	2.73万	0.05%
6	片仔癀	300	2.49万	0.04%
7	上海医药	1000	2.47万	0.04%
8	生物股份	800	2.19万	0.04%
9	华海药业	500	1.64万	0.03%
10	同仁堂	500	1.73万	0.03%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2018-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

苏卿云

苏卿云先生,硕士研究生,16年证券、基金行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年 7月加入华安基金,任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016年 12月至 2021年 3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年 6月至 2018年 11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年 10月至 2020年 6月,同时担任华安沪深 300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年 10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年 12月至2022年 3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年 9月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年 10月至 2021年 3月,同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年 11月起,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 1月至 2022年 12月,同时担任华安中证 500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。 2019年 3月至 2021年 8月,同时担任华安沪深 300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 5月至 2020年 10月,同时担任华安中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年 7月至 2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年 11月至 2021年 3月,同时担任华安中债 7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年 1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年 5月至 2022年 7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年 9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年 8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年 10月起,同时担任华安上证科创板 50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年 6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)。2022年 4月至 2023年 11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年 5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 8月起,同时担任华安中债 1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年 10月至 2023年 11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年 4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年 6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年 11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年 1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	华安中证细分医药交易A	000373	2017-10-11至今	2386天	-20.07%
2	华安上证科创板50ETF	588280	2021-10-12至2024-04-22	923天	-47.01%
3	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	015282	2022-04-19至2023-11-13	573天	5.03%
4	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	015283	2022-04-19至2023-11-13	573天	4.55%
5	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	016763	2022-10-14至2023-11-13	395天	-16.17%
6	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	016764	2022-10-14至2023-11-13	395天	-16.35%
7	华安国证生物医药指数A	012598	2021-09-01至2023-08-13	711天	-43.44%
8	华安国证生物医药指数C	012599	2021-09-01至2023-08-13	711天	-43.77%
9	华安中证银行指数C	014983	2022-02-22至2023-06-14	477天	-7.81%
10	华安中证全指证券公司指数A	160419	2022-03-14至2023-06-14	457天	-3.92%
11	华安中证全指证券公司指数C	014984	2022-03-14至2023-06-14	457天	-4.19%
12	华安中证银行指数A	160418	2021-01-18至2023-06-14	877天	-7.39%
13	华安中证500低波ETF联接A	006129	2019-01-15至2022-12-02	1417天	31.13%
14	华安中证500低波ETF联接C	006130	2019-01-15至2022-12-02	1417天	28.60%
15	华安恒生科技ETF	513580	2021-05-20至2022-07-18	424天	-40.80%
16	华安上证龙头ETF联接A	040190	2017-12-25至2022-03-14	1540天	-2.40%
17	华安上证龙头ETF联接C	014980	2022-02-22至2022-03-14	20天	-6.82%
18	华安上证龙头ETF	510190	2017-12-25至2022-03-14	1540天	-1.68%
19	华安沪深300行业中性低波动ETF	512270	2019-03-07至2021-08-09	886天	5.03%
20	华安MSCI中国A股国际A	005747	2018-10-24至2021-03-09	867天	42.96%
21	华安MSCI中国A股国际C	005748	2018-10-24至2021-03-09	867天	41.24%
22	华安MSCI中国A股国际ETF	512860	2018-09-27至2021-03-09	894天	62.05%
23	华安中债7-10年国开债C	007229	2019-11-13至2021-03-08	481天	74.18%
24	华安中债7-10年国开债A	007228	2019-11-13至2021-03-08	481天	0.03%
25	华安日日鑫货币A	040038	2016-12-19至2021-03-08	1540天	13.16%
26	华安日日鑫货币B	040039	2016-12-19至2021-03-08	1540天	14.30%
27	华安日日鑫货币H	511600	2016-12-19至2021-03-08	1540天	12.98%
28	华安中债1-3年政策金融债A	007180	2019-05-21至2020-10-26	524天	3.98%
29	华安中债1-3年政策金融债C	007181	2019-05-21至2020-10-26	524天	3.84%
30	华安沪深300指数分级	160417	2017-10-11至2020-06-16	979天	8.80%
31	华安沪深300指数分级A	150104	2017-10-11至2020-06-16	979天	13.99%
32	华安沪深300指数分级B	150105	2017-10-11至2020-06-16	979天	5.24%
33	华安中证民企成长ETF	512790	2019-07-26至2020-06-15	325天	15.01%
34	华安中证定向增发(LOF)	160422	2017-06-26至2018-11-07	499天	-33.77%
35	华安中证全指软件开发ETF	561010	2023-11-21至今	154天	-24.56%
36	华安中证全指证券公司ETF联接C	014984	2022-03-14至今	771天	-10.78%
37	华安国证生物医药ETF	159508	2023-06-29至今	299天	-21.92%
38	华安中证全指软件开发ETF联接C	020730	2024-03-12至今	42天	-14.35%
39	华安中证国有企业红利ETF联接C	020462	2024-01-31至今	82天	7.61%
40	华安国证生物医药ETF联接A	012598	2021-09-01至今	965天	-56.74%
41	华安国证生物医药ETF联接C	012599	2021-09-01至今	966天	-57.21%
42	华安中证国有企业红利ETF	561060	2023-09-06至今	230天	4.50%
43	华安中证国有企业红利ETF联接A	020461	2024-01-31至今	83天	7.67%
44	华安中证全指软件开发ETF联接A	020729	2024-03-12至今	43天	-14.04%
45	华安中证全指证券公司ETF联接A	160419	2022-03-14至今	771天	-10.45%
46	华安中证银行ETF联接A	160418	2021-01-18至今	1191天	1.36%
47	华安中证银行ETF联接C	014983	2022-02-22至今	791天	0.74%
48	华安中证500低波ETF	512260	2018-11-30至今	1970天	46.83%
49	华安中证银行ETF	516210	2021-09-03至今	963天	2.51%
50	华安中证医药ETF	512120	2017-10-11至今	2387天	-21.32%
51	华安中证全指证券公司ETF	516200	2022-03-14至今	771天	-12.27%
52	华安上证科创板新一代信息技术ETF	588260	2022-05-18至今	706天	-13.61%
53	华安中债1-5年国开行债券ETF	159649	2022-08-08至今	624天	4.84%
54	华安中证数字经济主题ETF	159658	2022-09-27至今	573天	-15.14%
55	华安中证数字经济主题ETF联接A	018031	2023-04-11至今	378天	-33.77%
56	华安中证数字经济主题ETF联接C	018032	2023-04-11至今	379天	-33.90%
57	华安中证细分医药交易C	000376	2017-10-11至今	2387天	-21.70%

基本信息

基金简称	华安中证细分医药交易A	基金代码	000373
基金全称	华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2014-11-28
基金状态	正常	交易状态	申购打开赎回打开
基金公司	华安基金管理有限公司	基金经理	苏卿云
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.10%
首募规模	3.77亿	最新份额	9410.89万份（2024-03-31）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	1.00亿（2024-03-31）

投资范围

本基金以目标ETF、标的指数成份股及其备选成份股为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金为目标ETF 的联接基金,目标ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
    本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    本基金投资于目标ETF的方式以申购和赎回为主,但在目标ETF二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标ETF。
    为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投资组合的运作效率等。
    基于流动性管理的需要,本基金可以投资于期限在一年期以下的国家债券、央行票据和政策性金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。

基金状态

申购状态	申购打开	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	1.19元	追加金额	1.19元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.10%（每年）

费率信息

原申购费率	1.2%	钱景申购费率	0.6%（5.0折）

历史净值基金分红基金拆分

<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="fund_pub_table">
                    <tbody >
                    <tr>
                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#else}
                        <td class="clime">{$T.every.fac_net_gr}</td>
                        {#/if}
                        
                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

钱景量身定制，赚得更多

苏卿云

历任情况

基本信息

投资范围

投资理念

投资策略

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息

提示

提示

关注我们

手机钱景

关注钱景官方微信

钱景私人理财IOS

钱景私人理财Android