鹏华环保产业股票 添加关注
基金代码： 000409 股票型
单位净值[04-18] 日涨幅
3.1150 -0.45%
晨星评级：
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.62% | 0.22% | 9.18% | 1.56% | -23.06% | 4.40% |
| 同类平均 | 0.50% | -2.08% | 4.34% | -5.51% | -17.73% | -2.79% |
| 同类排名 | 236/1790 | 556/1774 | 496/1738 | 268/1660 | 1073/1525 | 352/1792 |
| 四分位排名 | 优秀 |
良好 |
良好 |
优秀 |
一般 |
优秀 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福斯特 | 644.87万 | 1.57亿 | 9.55% |
| 2 | 宁德时代 | 89.79万 | 1.47亿 | 8.95% |
| 3 | 捷佳伟创 | 173.57万 | 1.28亿 | 7.84% |
| 4 | 阳光电源 | 127.93万 | 1.12亿 | 6.84% |
| 5 | 奥特维 | 123.72万 | 1.12亿 | 6.83% |
| 6 | 平高电气 | 596.70万 | 7572.16万 | 4.62% |
| 7 | 思源电气 | 122.79万 | 6389.99万 | 3.90% |
| 8 | 三花智控 | 187.92万 | 5524.85万 | 3.37% |
| 9 | 隆基绿能 | 216.92万 | 4967.47万 | 3.03% |
| 10 | 许继电气 | 210.59万 | 4624.56万 | 2.82% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 麦米转债 | 22.59万 | 0.09% |
| 2 | 福特转债 | 15.34万 | 0.06% |
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数据截止时间：2023-12-31
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数据截止时间：2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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孟昊
孟昊先生,国籍中国,理学硕士,5年证券基金从业经验。2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,曾任研究部高级研究员,现拟任权益投资二部基金经理。2018年02月担任鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年11月担任鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金基金经理,孟昊具备基金从业资格。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹏华环保产业股票 | 000409 | 2019-07-24至今 | 1730天 | 96.30% |
| 2 | 鹏华优选回报混合A | 006526 | 2020-02-29至2024-02-06 | 1438天 | -8.20% |
| 3 | 鹏华优选回报混合C | 012997 | 2021-07-20至2024-02-06 | 931天 | -46.44% |
| 4 | 鹏华品牌传承混合 | 000431 | 2021-08-24至2024-01-27 | 886天 | -47.08% |
| 5 | 鹏华新科技传媒混合 | 004514 | 2018-02-10至2019-09-04 | 571天 | 4.29% |
| 6 | 鹏华成长领航两年持有期混合C | 014757 | 2022-01-21至今 | 818天 | -33.71% |
| 7 | 鹏华沃鑫混合C | 013535 | 2021-12-21至今 | 850天 | -40.28% |
| 8 | 鹏华沃鑫混合A | 013534 | 2021-12-21至今 | 850天 | -39.16% |
| 9 | 鹏华品质精选混合C | 012786 | 2021-09-28至今 | 933天 | -41.82% |
| 10 | 鹏华品质精选混合A | 012785 | 2021-09-28至今 | 932天 | -41.06% |
| 11 | 鹏华消费领先混合 | 160624 | 2018-11-17至今 | 1979天 | 82.13% |
| 12 | 鹏华成长领航两年持有期混合A | 014756 | 2022-01-21至今 | 818天 | -32.51% |
基本信息
| 基金简称 | 鹏华环保产业股票 | 基金代码 | 000409 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2014-03-07 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金经理 | 孟昊 |
| 基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 8.41亿 | 最新份额 | 54669.63万份（2023-12-31） |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 16.39亿（2023-12-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
1、资产配置策略本基金通过对宏观经济、微观经济运行态势、政策环境、利率走势、证券市场走势及证券市场现阶段的系统性风险以及未来一段时期内各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,运用定量及定性相结合的手段,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
2、股票投资策略本基金通过定性与定量相结合的积极投资策略,自下而上地精选价值被低估并且具有良好基本面的环保产业股票构建投资组合。
(1)环保产业的定义一般来说,狭义的环保指的是生产过程中的末端治理,即水处理、大气处理和固废处理。本基金的环保概念指的是广义的环保,即人类为协调与环境的关系、解决环境问题、节约能源所采取的行动的总称。从产业视角看,它包括在国民经济运行中,所有与更合理地利用和改造自然资源,降低单位GDP能耗,减少污染排放等有关的产业的总称。具体来说,包括清洁能源、节能减排、环境保护、清洁生产、可持续交通、新材料和生态农业等。
(2)个股选择本基金根据环保产业的范畴筛选出备选股票池,并在此基础上通过自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
1) 自上而下
本基金将自上而下地依据环保产业链,综合考虑以清洁能源、新材料、自然环境改造和再建为主的上游产业;以生产过程、能源传输过程节能化改造为主的中游产业,以及以污染排放治理为主的下游产业。本基金将依次对产业链条上细分子行业的产业政策、商业模式、技术壁垒、市场空间、增长速度等进行深度研究和综合考量,并在充分考虑估值水平的原则下进行资产配置。重点配置行业景气度较高,发展前景良好,技术基本成熟,政策重点扶植的子行业。对于技术、生产模式或商业模式等处于培育期,虽尚不成熟,但未来前景广阔的子行业,本基金也将根据其发展阶段做适度配置。
2)自下而上本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,本基金通过以下标准对股票的基本面进行研究分析并筛选出基本面优异的上市公司:
第一、根据公司的核心业务竞争力、市场地位、经营管理者能力、人才资源等选择具备良好竞争优势的公司;
第二、根据上市公司股权结构、公司组织框架、信息透明度等角度定性分析,选择公司治理结构良好的公司;
第三、通过定性的方式分析公司在自身的发展过程中,受国家环保产业相关政策的扶持程度,公司发展方向,核心产品发展前景,公司规模增长及经营效益的趋势。另外还将考察公在同业中的地位、核心产品的竞争力、市场需求状况及公司的决策体系及其开拓精神等。
在定量方面,本基金通过对上市公司内在价值的深入分析,挖掘具备估值优势的上市公司。本基金将在宏观经济分析、行业分析的基础上,根据公司的基本面以及财务报表信息灵活运用各类估值方法评估公司的价值。本基金采用的估值方法及评估指标包括PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA等。
3、债券投资策略本基金通过久期配置、类属配置、期限结构配置等,采取积极主动的投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现债券组合增值。
4、权证投资策略本基金通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000000元 | 追加金额 | 1000000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 1.20%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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