长盛添利宝货币B 添加关注
基金代码: 000425 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
0.5459 1.9160%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.15% | 0.52% | 1.00% | 2.04% | 0.50% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.49% |
同类排名 | 568/867 | 544/863 | 446/856 | 474/834 | 335/779 | 419/856 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
良好 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21国开02 | 3.91亿 | 1.80% |
2 | 19国开03 | 3.51亿 | 1.61% |
3 | 23银河证券CP005 | 2.01亿 | 0.92% |
4 | 23昆仑银行CD024 | 2.00亿 | 0.92% |
5 | 23长沙银行CD174 | 1.99亿 | 0.92% |
6 | 23重庆银行CD098 | 1.99亿 | 0.92% |
7 | 23徽商银行CD073 | 1.99亿 | 0.92% |
8 | 23长沙银行CD120 | 1.99亿 | 0.92% |
9 | 23浙商银行CD106 | 1.99亿 | 0.92% |
10 | 23湖南银行CD093 | 1.99亿 | 0.92% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 长盛添利宝货币B | 基金代码 | 000425 |
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基金全称 | 长盛添利宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2013-12-09 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 基金经理 | 段鹏,王赛飞 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 25.32亿 | 最新份额 | 2175617.70万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 217.56亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 现金; 通知存款; 短期融资券;一年以内(含一年)的银行定期存款、银行协议存款和大额存单;剩余期限在 397天以内 (含 397天) 的债券、 资产支持证券和中期票据等
投资理念
暂无数据
投资策略
(三)投资策略本基金在投资组合管理中将采用主动投资策略, 在投资中将充分发挥现代金融工程与数量化分析技术方法的决策辅助作用, 以提高投资决策的科学性与及时性,在控制风险的前提下,追求收益最大化。
1、短期市场利率预期策略短期利率预期策略是指基金管理人根据对短期货币市场有影响的宏观经济形势、 财政与货币政策、 短期市场资金供求等因素变化作出研究与分析, 对未来短期内不同市场、 不同品种的市场利率进行积极的判断, 并以此为依据制定未来一段时间基金组合的期限结构和品种配置计划, 期限结构与品种配置计划是未来一段投资的基础。
2、期限结构的滚动配置策略为了保证组合资产高流动性, 组合资产在到期期限配置上采用滚动配置的策略, 即在一个相对固定的投资周期中, 将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上, 从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流, 最大限度地提高到期期限约束条件下的流动性。 3、投资组合优化策略投资组合优化管理策略是指在期限结构与品种比例约束下, 在滚动配置策略的基础上采用优化技术获得最大化收益的策略体系。 其优化目标是组合资产收益最大化, 约束条件为期限结构比例约束、 品种类属比例约束、 信用风险约束等。
4、无风险套利操作策略由于市场环境差异以及市场参与成员的不同, 市场中常常存在无风险套利机会。 本基金管理人认为随着市场有效性的提高, 无风险套利的机会与收益会不断减少,但是相信在较长一段时间中市场中仍然会存在的无风险套利机会,基金管理人将贯彻谨慎的原则, 充分把握市场无风险套利机会, 为投资人带来更大收益。 同时, 随着市场的发展、 新的货币投资工具的推出, 会产生新的无风险套利机会, 本基金将加强对市场前沿的研究, 及时发现市场中新的无风险套利机会,扩大基金投资收益。5、各类资产配置策略
(1)类属资产配置策略通过比较各类短期固定收益工具如央行票据、 债券、 短期融资券、 银行存款、 债券回购等投资品种在流动性、 收益率水平和风险参数等指标的差异, 确定这些投资品种的合理配置比例, 以保证投资组合在低风险的前提下尽可能提高组合收益率。
(2)银行存款投资策略本基金在向交易对手银行进行询价的基础上, 重点分析各存款银行的信用等级和存款利率, 综合考量整体利率市场环境及其变动趋势, 同时注重分散投资, 降低交易对手风险, 在严控风险的前提下选取利率报价较高的几家银行进行存款投资。
(3)债券或债券回购投资策略本基金投资组合将根据市场形势灵活把握投资品种的主动选择, 具有下列一项或多项特征的投资品种是本基金重点投资的对象:
1)在相似到期期限和信用等级下,收益率较高的债券或债券回购;
2)相似条件下,流动性较高的债券; 3)相似条件下,交易对手信用等级较高的债券或债券回购。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 0.5459 | 1.9160% |
2024-03-27 | 0.5368 | 1.8950% |
2024-03-26 | 0.5081 | 1.8820% |
2024-03-25 | 0.5303 | 1.8840% |
2024-03-24 | 0.5060 | 1.8690% |
2024-03-23 | 0.5060 | 1.8750% |
2024-03-22 | 0.5059 | 1.8800% |