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易方达聚盈分级 添加关注

基金代码: 000428 债券型

单位净值[05-20] 日涨幅

1.0190 0.00%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.00元 (费率 % %
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.12% 0.09% 0.33% 1.77% 5.03% 1.04%
同类平均 0.01% -0.27% 0.69% 2.83% 4.78% 2.22%
同类排名 627/1903 1324/1891 1074/1799 1151/1605 758/1405 1355/1909
四分位排名
良好

一般

一般

一般

一般

一般
数据截止时间:05-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18王府井集SCP001 4022.40万 6.85%
2 13锦城投债02 3088.50万 5.26%
3 18苏州高新SCP013 3017.70万 5.14%
4 19建材03 3003.00万 5.12%
5 19进出01 2996.10万 5.10%

基本信息

基金简称 易方达聚盈分级 基金代码 000428
基金全称 易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2013-11-14
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 易方达基金管理有限公司 基金经理
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.10%
首募规模 5.50亿 最新份额 57628.88万份(2019-03-31)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 5.87亿(2019-03-31)

投资范围

本基金的投资范围包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易债券的纯债、资产支持证券、债券回购、银行存款等。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、久期配置策略
    本基金以研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏观经济政策动向等为出发点,采取自上而下分析方法,预测未来收益率曲线变动趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,提高债券组合的总投资收益。
    2、期限结构配置
    本基金对债券市场收益率期限结构进行分析,运用统计和数量分析技术,预测收益率期限结构的变化方式,确定期限结构配置策略以及各期限固定收益品种的配置比例,以达到预期投资收益最大化的目的。
    3、类属配置策略
    本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
    4、个券精选策略
    本基金对于信用类固定收益品种的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。
    5、杠杆投资策略
    杠杆策略即以组合现有债券为基础,利用回购融入资金,增加债券投资仓位,以期获取超额收益的操作方式。本基金在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率和融资成本,判断利差套利空间,通过杠杆操作增加组合收益。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用杠杆策略情况下,本基金将不进行杠杆操作。
    6、银行存款投资策略
    本基金根据宏观经济指标分析各类资产的预期收益率水平,并据此制定和调整资产配置策略。当银行存款投资具有较高投资价值时,本基金将提高银行存款投资比例。
    7、其他金融工具投资策略
    目前国内债券市场正经历快速发展阶段,本基金将密切跟踪新的债券品种及相关金融衍生品种发展动向,如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将遵循届时法律法规,制定符合本基金投资目标的投资策略,谨慎进行投资。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 % 钱景申购费率 %(不打折)
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