中邮核心竞争力灵活配置混合 添加关注
基金代码: 000545 混合型
单位净值[04-24] 日涨幅
1.5100 1.96%
晨星评级:
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.24% | 2.51% | 13.53% | 9.58% | -10.33% | 6.71% |
同类平均 | -0.11% | -1.19% | 5.42% | -1.35% | -12.57% | -2.11% |
同类排名 | 6305/7876 | 1044/7862 | 608/7777 | 425/7547 | 3125/7088 | 705/7883 |
四分位排名 | 很差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 紫金矿业 | 140.00万 | 2354.80万 | 6.71% |
2 | 嘉友国际 | 55.00万 | 1343.00万 | 3.83% |
3 | 浩洋股份 | 13.66万 | 1334.58万 | 3.80% |
4 | 沪电股份 | 44.00万 | 1327.92万 | 3.78% |
5 | 陕西煤业 | 50.00万 | 1254.50万 | 3.58% |
6 | 万辰集团 | 43.00万 | 1248.29万 | 3.56% |
7 | 招商公路 | 80.00万 | 904.00万 | 2.58% |
8 | 中集集团 | 80.00万 | 765.60万 | 2.18% |
9 | 太阳纸业 | 50.00万 | 728.00万 | 2.07% |
10 | 藏格矿业 | 20.00万 | 630.60万 | 1.80% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债10 | 1784.04万 | 5.08% |
2 | G三峡EB1 | 987.25万 | 2.81% |
3 | G三峡EB2 | 842.08万 | 2.40% |
4 | 立讯转债 | 543.20万 | 1.55% |
5 | 贵轮转债 | 509.23万 | 1.45% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 中邮核心竞争力灵活配置混合 | 基金代码 | 000545 |
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基金全称 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2014-04-23 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 江刘玮 |
基金管理费 | 1.50% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 22.59亿 | 最新份额 | 23771.85万份(2024-03-31) |
托管银行 | 兴业银行股份有限公司 | 最新规模 | 3.51亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、权证、股指期货、可转换债券、银行存款和债券等资产
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将采用“自上而下”的大类资产配置策略和“自下而上”的股票投资策略相结合的方法进行投资。
(一)大类资产配置策略本基金根据各项重要的经济指标分析宏观经济发展变动趋势,判断当前所处的经济周期,进而对未来做出科学预测。在此基础上,结合对流动性及资金流向的分析,综合股市和债市估值及风险分析进行大类资产配置。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控,适时地做出相应的调整。
(二)股票配置策略本基金将重点关注在中国经济转型过程中,符合经济转型方向、业绩前景明朗的成长型上市公司股票。采用自下而上个股精选的股票投资策略,从战略新兴行业及传统行业处于转型期的企业中精选成长型上市公司股票。
本基金通过定量和定性相结合的方法定期分析和评估上市公司的成长性,从而确定本基金重点投资的成长型行业,并根据定期分析和评估结果动态调整。
1、定量分析代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率、净利润增长率和 PEG 等,因此,本基金选择预期未来主营业务收入增长率、净利润增长率和PEG 高于市场平均水平的上市公司,构成本基金股票投资的基本范围。在此基础上,本基金将分析各上市公司的现金流量指标和其他财务指标(主要是净资产收益率和资产负债率),从各行业中选择现金流量状况好、盈利能力和偿债能力强的上市公司,作为本基金的备选股票。
2、定性分析分析各上市公司股票是否具有“核心竞争力”。所谓核心竞争力是指公司治理结构完善、管理层优秀,并在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或多方面难以被竞争对手在短时间所模仿或超越的竞争优势的企业。
(1)公司治理结构企业具有良好的公司治理结构,信息透明,注重公众股东利益和投资者关系,历史上没有发生过由公司治理结构带来的风险事件。
(2)管理层优秀企业具有优秀的管理层,且企业的经营实绩证明管理层是精明能干、正直诚实、富有理性的。不以上市套现为目的,踏实做事。
(3)竞争优势突出企业在生产、技术、市场、政策环境等经营层面上具有一方面或几方面竞争优势,而且,这种优势难以在短时间被竞争对手所模仿或超越;通过上述竞争优势能不断提升经营能力,强化其技术壁垒、市场占有率、品牌影响力等。
(4)行业地位领先企业在行业中具有很高的知名度和影响力,对行业的发展起着主导性的作用,处于同行业中的领先地位。
3、实地调研本基金投研团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、公司法人治理情况、经营状况、重大投资项目情况、核心竞争力状况以及财务数据的真实性和可靠性等。
(三) 债券投资策略1、平均久期配置本基金通过对宏观经济形势和宏观经济政策进行分析,预测未来的利率趋势,并据此积极调整债券组合的平均久期,在控制债券组合风险的基础上提高组合收益。当预期市场利率上升时,本基金将缩短债券投资组合久期,以规避债券价格下跌的风险。当预期市场利率下降时,本基金将拉长债券投资组合久期,以更大程度的获取债券价格上涨带来的价差收益。
2、 期限结构配置结合对宏观经济形势和政策的判断,运用统计和数量分析技术,本基金对债券市场收益率曲线的期限结构进行分析,预测收益率曲线的变化趋势,制定组合的期限结构配置策略。在预期收益率曲线趋向平坦化时,本基金将采取哑铃型策略,重点配置收益率曲线的两端。当预期收益率曲线趋向陡峭化时,采取子弹型策略,重点配置收益率曲线的中部。当预期收益率曲线不变或平行移动时,则采取梯形策略,债券投资资产在各期限间平均配置。
3、 类属配置本基金对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。根据中国债券市场存在市场分割的特点,本基金将考察相同债券在交易所市场和银行间市场的利差情况,结合流动性等因素的分析,选择具有更高投资价值的市场进行配置。
4、 回购套利本基金将在相关法律法规以及基金合同限定的比例内,适时适度运用回购交易套利策略以增强组合的收益率,比如运用回购与现券之间的套利、不同回购期限之间的套利进行低风险的套利操作。
(四) 权证投资策略本基金将按照相关法律法规通过利用权证及其他金融工具进行套利、避险交易,控制基金组合风险,获取超额收益。本基金进行权证投资时,将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上,结合股价波动率等参数,运用数量化期权定价模型,确定其合理内在价值,从而构建套利交易或避险交易组合。未来,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,履行适当程序后更新和丰富组合投资策略。
(五) 股指期货投资策略本基金将在注重风险管理的前提下,以套期保值为目的,遵循有效管理原则经充分论证后适度运用股指期货。通过对股票现货和股指期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型,采用估值合理、流动性好、交易活跃的期货合约,对本基金投资组合进行及时、有效地调整和优化,提高投资组合的运作效率
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.50%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
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