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基金代码: 000559 货币型

万份收益[08-17] 7日年化收益率

1.1047 4.7750%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.09% 0.35% 1.01% 1.91% 3.14% 2.33%
同类平均 0.07% 0.33% 0.99% 1.88% 3.26% 2.34%
同类排名 13/630 195/614 256/593 257/554 304/443 269/535
四分位排名
优秀

良好

良好

良好

一般

良好
数据截止时间:08-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 14国开20 4008.25万 5.70%
2 12附息国债14 3999.71万 5.69%
3 17华鲁控股SCP001 3999.61万 5.69%
4 17农发01 3000.85万 4.27%
5 17包商银行CD005 2923.46万 4.16%
6 17中航租赁SCP004 1999.71万 2.85%

裴禹翔

裴禹翔先生,硕士,曾先后任职于华融湘江银行股份有限公司、浙江浙商证券资产管理有限公司,任投资经理。2015 年12 月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理,从事债券投资工作。2016年2月起任诺安裕鑫收益两年定期开放债券型证券投资基金基金经理、诺安增利债券型证券投资基金基金经理及诺安天天宝货币市场基金基金经理,2016年3月起任诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安天天宝A 000559 2016-02-20至今 544天 4.08%
2 诺安裕鑫收益两年定期开放债券 001020 2016-02-06至2017-04-24 443天 -0.31%
3 诺安进取回报 001744 2016-09-27至今 324天 3.40%
4 诺安优势行业灵活配置混合型C 002053 2016-08-26至今 356天 -2.10%
5 诺安优势行业灵活配置混合型A 000538 2016-08-26至今 356天 -2.10%
6 诺安稳固收益一年定期开放债券 000235 2016-03-29至今 506天 0.34%
7 诺安天天宝C 000818 2016-02-20至今 544天 4.16%
8 诺安天天宝B 000625 2016-02-20至今 544天 4.74%
9 诺安天天宝E 000560 2016-02-20至今 544天 4.31%
10 诺安增利债券B 320009 2016-02-20至今 544天 -6.76%
11 诺安增利债券A 320008 2016-02-20至今 544天 -5.89%

周建树

周建树,硕士,曾任职于渤海证券股份有限公司,从事销售经理、债券交易员工作,2014年5月加入诺安基金管理有限公司,任基金经理助理。现拟任诺安天天宝货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 诺安天天宝A 000559 2017-08-16至今 1天 0.03%
2 诺安天天宝B 000625 2017-08-16至今 1天 0.03%
3 诺安天天宝E 000560 2017-08-16至今 1天 0.03%
4 诺安天天宝C 000818 2017-08-16至今 1天 0.03%

基本信息

基金简称 诺安天天宝A 基金代码 000559
基金全称 诺安天天宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2014-03-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 诺安基金管理有限公司 基金经理 裴禹翔,周建树
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 36.39亿 最新份额 70286.56万份(2017-06-30)
托管银行 中国农业银行股份有限公司 最新规模 7.03亿(2017-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:1、现金;2、期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、 货币政策变化趋势、 市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。
    1、利率预期策略影响利率走势的因素很多, 影响短期利率变动的因素更多, 运行方式也更为复杂。 基金管理人将重点考察以下两个因素:
    (1)中央银行、财政部等国家宏观经济管理部门的政策意图。政府对金融市场运行的影响非常深远。 国家宏观经济管理部门尤其是中央银行对经济运行形势的判断及采取的应对政策是影响市场利率走势的关键因素之一。
    (2)短期资金供求变化。短期资金市场参与者的头寸宽紧程度是短期利率变动的重要主导力量。短期利率随短期资金供求变化呈一定的季节波动形态。
    具体而言, 本基金管理人将持续跟踪反映国民经济变化的宏观经济指标, 对国家经济政策进行深入分析, 进而对短期利率的变化态势做出及时反应。 重点关注的宏观经济指标包括:国家经济管理部门政策、预期物价指数、相关市场资金供求关系等等。
    在分析方法上,本基金管理人坚持定性与定量相结合的分析方法。
    2、期限配置策略在短期利率期限结构分析的基础上, 根据对投资对象流动性和收益性的动态考察, 构建合理期限结构的投资组合。 从组合总的剩余期限结构来看, 一般说来, 预期利率上涨时, 将适当缩短组合的平均期限; 预期利率下降时, 将在法律法规允许的范围内适当延长组合的平均剩余期限。
    3、品种配置策略在短期利率期限结构分析和品种深入分析的基础上, 进行品种合理配置。 当预期利率上涨时, 可以增加回购资产的比重, 适度降低债券资产的比重; 预期利率下降, 将降低回购资产的比重,增加债券资产的比重。
    4、银行定期存款及大额存单投资策略银行定期存款及大额存单是本基金的主要投资对象, 因此, 银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的重点之一。 具体而言, 在组合投资过程中, 本基金将在综合考虑成本收益的基础上, 尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围, 通过对这些银行广泛、 耐心而细致的询价, 挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资, 在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
    5、套利策略在久期控制的基础上,本基金管理人将对货币市场的各个细分市场进行深入研究分析,在严格控制风险和保障流动性的前提下, 寻找跨市场、 跨期限、 跨品种的套利投资机会, 以期获得更高的收益。 当然, 由于交易机制的限制, 目前挖掘套利投资机会的投资方法主要是用风险相当, 但收益更高的品种替代收益较低的品种, 或者用收益相当, 风险较低的品种替代风险较高的品种。
    6、流动性管理策略流动性好是货币市场基金的重要特征之一。 在日常的投资管理过程中, 本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。
    具体而言, 本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例, 通过现金留存、 银行定期存款提前支取、 持有高流动性券种、 正向回购、 降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性, 也可采用持续滚动投资方法, 将回购或债券的到期日进行均衡等量配置,以满足日常的基金资产变现需求。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-08-17 1.1047 4.7750%
2017-08-16 2.5771 4.7410%
2017-08-15 1.0523 3.9100%
2017-08-14 1.0490 3.9130%
2017-08-13 1.0552 3.9140%
2017-08-12 1.0552 3.9020%
2017-08-11 1.0529 3.8910%
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