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基金代码: 000576 货币型

万份收益[09-28] 7日年化收益率

0.2319 0.7560%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.01% 0.08% 0.29% 0.70% 1.68% 1.18%
同类平均 0.03% 0.13% 0.40% 0.86% 1.93% 1.38%
同类排名 739/750 723/749 672/729 630/704 616/692 617/696
四分位排名
很差

很差

很差

很差

很差

很差
数据截止时间:09-30
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 21浙商银行CD169 1.49亿 4.40%
2 22上海银行CD027 9977.65万 2.94%
3 21中国银行CD042 9977.41万 2.94%
4 21浦发银行CD250 9973.29万 2.93%
5 21交通银行CD259 9962.58万 2.93%
6 21农业银行CD127 9959.06万 2.93%
7 22西安银行CD008 9955.40万 2.93%
8 21民生银行CD394 9954.42万 2.93%
9 21附息国债10 9172.17万 2.70%
10 21建设银行CD145 6990.71万 2.06%

武志骁

武志骁先生,理学硕士。曾任中国华新投资有限公司中央交易员、投资分析员、中邮创业基金管理股份有限公司投资经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理助理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理、中邮稳健合赢债券型证券投资基金基金经理、中邮增力债券型证券投资基金基金经理。现任中邮纯债聚利债券型证券投资基金基金经理、中邮现金驿站货币市场基金基金经理、中邮货币市场基金基金经理、中邮纯债恒利债券型证券投资基金基金经理、中邮定期开放债券型证券投资基金基金经理、中邮纯债裕利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中邮纯债丰利债券型证券投资基金基金经理、中邮沪港深精选混合型证券投资基金基金经理、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 中邮货币A 000576 2020-03-20至今 931天 4.32%
2 中邮纯债聚利债券C 002275 2020-03-20至2022-06-21 823天 5.97%
3 中邮淳享66个月定期开放债券 008659 2021-01-21至2022-06-21 516天 5.34%
4 中邮纯债聚利债券A 002274 2020-03-20至2022-06-21 823天 6.66%
5 中邮定期开放A 000271 2020-03-20至2021-10-19 578天 4.64%
6 中邮纯债裕利三个月定期开放债券 007286 2020-09-02至2021-10-19 412天 4.09%
7 中邮定期开放C 000272 2020-03-20至2021-10-19 578天 3.99%
8 中邮增力债券 002397 2020-03-20至2020-09-29 193天 2.48%
9 中邮稳健合赢债券 002278 2020-03-20至2020-09-29 193天 -0.85%
10 中邮纯债丰利债券C 010087 2020-11-19至今 686天 8.64%
11 中邮纯债丰利债券A 010086 2020-11-19至今 686天 9.01%
12 中邮沪港深精选混合 006477 2020-12-03至今 672天 -40.36%
13 中邮货币B 000580 2020-03-20至今 930天 4.99%
14 现金驿站A 000921 2020-03-20至今 930天 4.59%
15 现金驿站B 000922 2020-03-20至今 930天 4.72%
16 现金驿站C 000923 2020-03-20至今 930天 4.84%
17 中邮纯债恒利债券A 002276 2020-03-20至今 930天 16.29%
18 中邮纯债恒利债券C 002277 2020-03-20至今 930天 15.48%
19 中邮尊佑一年定期开放债券 015003 2022-06-09至今 120天 0.97%

基本信息

基金简称 中邮货币A 基金代码 000576
基金全称 中邮货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2014-05-28
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 中邮创业基金管理股份有限公司 基金经理 武志骁
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.08%
首募规模 7.23亿 最新份额 339938.11万份(2022-06-30)
托管银行 中国邮政储蓄银行股份有限公司 最新规模 33.99亿(2022-06-30)

投资范围

现金通知存款短期融资券剩余期限在397天以内的债券资产支持证券、中期票据1年以内的银行定期存款、大额存单、同业存单期限在1年以内的质押及买断式债券回购期限在1年以内的中央银行票据中国证监会认可的其它工具等

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
    1、整体资产配置策略整体资产配置策略主要体现在:1)根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;2)根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
    (1)利率预期分析市场利率因应景气循环、季节因素或货币政策变动而产生波动,本基金将首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化;其次,在判断利率变动趋势时,我们将重点考虑货币供给的预期效应、通货膨胀与费雪效应以及资金流量变化等,全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期,从而做出各类资产配置的决策。
    (2)动态调整投资组合平均剩余期限结合利率预期分析,合理运用量化模型,动态确定并控制投资组合平均剩余期限,以规避较长期限债券的利率风险。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
    2、类属配置策略类属配置指组合在各类短期金融工具如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具,货币市场基金类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性的角度来说,基金管理人需对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求;从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
    3、个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避信用违约风险。对于外部信用评级的等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
    4、现金流管理策略由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
    5、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。无风险套利主要包括银行间市场、交易所市场的跨市场套利和同一交易市场中不同品种的跨品种套利。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
    随着国内货币市场的进一步发展,以及今后相关法律法规允许本基金可投资的金融工具出现时,本基金将予以深入分析并加以审慎评估,在符合本基金投资目标的前提下适时调整本基金投资对象。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1元 追加金额 1元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2022-09-28 0.2319 0.7560%
2022-09-27 0.2045 0.7380%
2022-09-26 0.1851 0.7260%
2022-09-25 0.4072 0.7640%
2022-09-23 0.2162 0.8290%
2022-09-22 0.2003 0.8540%
2022-09-21 0.1961 0.8890%
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