大摩进取优选股票 添加关注
基金代码: 000594 股票型
单位净值[03-29] 日涨幅
1.9260 0.63%
晨星评级:
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | -2.34% | 2.29% | -5.65% | -13.70% | -27.37% | -6.02% |
同类平均 | -2.97% | 2.86% | -2.49% | -7.42% | -15.64% | -3.23% |
同类排名 | 682/1770 | 1021/1759 | 1202/1728 | 1433/1662 | 1366/1513 | 1191/1770 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
---|---|---|---|---|
1 | 拓普集团 | 39.68万 | 2916.48万 | 7.46% |
2 | 三环集团 | 79.68万 | 2346.72万 | 6.00% |
3 | 比亚迪 | 11.83万 | 2342.80万 | 5.99% |
4 | 法拉电子 | 24.99万 | 2314.07万 | 5.92% |
5 | 卓胜微 | 14.61万 | 2060.01万 | 5.27% |
6 | 甘李药业 | 27.63万 | 1454.72万 | 3.72% |
7 | 三棵树 | 30.02万 | 1429.06万 | 3.66% |
8 | 金山办公 | 4.39万 | 1388.81万 | 3.55% |
9 | 中熔电气 | 10.35万 | 1353.37万 | 3.46% |
10 | 中控技术 | 28.93万 | 1312.13万 | 3.36% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 欧22转债 | 30.13万 | 0.06% |
-
数据截止时间:2023-12-31
-
数据截止时间:2023-12-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 大摩进取优选股票 | 基金代码 | 000594 |
---|---|---|---|
基金全称 | 摩根士丹利进取优选股票型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2014-05-29 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 基金经理 | 缪东航 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 4.22亿 | 最新份额 | 19119.60万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 3.91亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金在保持较高比例股票仓位和弱化行业配置的基础上,坚持以“自下而上”的个股精选策略来选择趋势向上的行业中的优质上市公司, 力争获取超越比较业绩基准的中长期稳定收益。
1、大类资产配置策略本基金为股票型基金,股票投资占基金资产的比例为 80%-95%;本基金将从宏观经济、宏观政策、基本面和流动性等四个纬度进行综合分析, 在把握经济周期性波动的基础上,动态评估不同资产类在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益特征,追求股票、债券和货币等大类资产的动态配置及资产的稳健增长。
2、股票投资策略
(1)行业配置策略 本基金将从经济周期、行业政策和行业基本面指标(包括行业生命周期、行业发展趋势和发展空间、行业内竞争态势、行业收入及利润增长情况等)三个方面评估行业发展趋势,在此基础上判断行业的可持续发展能力,作为本基金行业配置的依据。
(2)个股选择策略本基金采用“自下而上“的个股优选策略,坚持以深入细致的基本面研究为选股的基本原则。本基金对进取优选相关股票作以下界定:
本基金所投资的上市企业必须在以下几方面具备优选的特质: 1)该企业处于趋势向上的优质行业; 2)该企业为所处行业内最优质的公司; 3)该企业具有激励充分的一流管理团队。
本基金将依靠定量分析与定性分析相结合的方法对个股进行选择。
定性分析方法定性分析是指在本基金研究团队的案头研究和实地调研基础上,深入分析企业的基本面和长期发展前景, 在符合进取优选特质的基础上, 优选符合以下一项或数项定性判断标准的股票:
I、公司具有相关领域渠道、品牌、技术或上下游产业链等护城河,业务创新体系顺畅,进入壁垒高;
II、公司是细分行业的龙头企业,即在细分行业中市场占有率及盈利能力综合指标位居前列的企业,也包括经过快速成长即将成为细分行业龙头的企业;
III、公司拥有一支管理能力较强的经营团队,治理结构较为完善、并制定了对管理层有效激励约束的薪酬制度;
IV、经营管理机制灵活,能根据市场变化及时调整经营战略,并充分考虑了产业发展的规律和企业的竞争优势;已形成或初步形成较完备的生产管理、成本管理、薪酬管理、技术开发管理、营销管理的制度体系。
2)定量分析方法定量分析包括分析相关上市公司的估值、成长及财务指标,以便选择财务健康,成长性好,估值合理的股票。本基金考察的估值指标包括:市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈率/增长率(PEG)、市销费(PS) 、企业价值/销售收入(EV/EBIT)、企业价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA) 、自由现金流贴现(DCF)等。
本基金考察的成长指标包括:总资产增长率、主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、销售毛利率变化率、净利润增长率、存货周转率。
本基金考察的财务指标包括:净资产收益率、销售毛利率、总资产周转率、利息保障比率、经营活动净收益/利润总额、经营活动产生现金流量/营业收入等。
在满足以上个股条件基础上,本基金将重点投资两种类型的企业,一类是处在高速增长过程中的企业,另一类是刚刚起步但处在高速成长前夜的企业。3、债券投资策略本基金将结合宏观经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,运用利率预期、久期管理、收益率曲线等投资管理策略,权衡到期收益率与市场流动性构建和调整债券组合,在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
4、权证投资策略本基金在确保与基金投资目标相一致的前提下,通过对权证标的证券的基本面研究,并结合权证定价模型估计权证价值,本着谨慎和风险可控的原则,为取得与承担风险相称的收益,投资于权证。
依据现代金融投资理论,计算权证的理论价值,结合对权证标的证券的基本面进行分析,评估权证投资价值;同时结合对未来走势的判断,充分评估权证的风险和收益特征,在严格控制风险的前提下,谨慎进行投资。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 21.13元 | 追加金额 | 21.13元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%(4.0折) |
---|