华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A 添加关注
基金代码： 000614 ETF联接基金
单位净值[04-24] 日涨幅
1.4890 0.07%
晨星评级： --
投资风险： 高
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 2.06% | -2.10% | 4.56% | 17.99% | 10.87% | 3.62% |
| 同类平均 | 1.87% | -1.10% | 3.77% | 6.66% | 6.16% | 0.86% |
| 同类排名 | 210/592 | 319/587 | 230/573 | 62/541 | 156/462 | 227/597 |
| 四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
优秀 |
良好 |
良好 |
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数据截止时间：2024-03-31
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在所有基金中
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倪斌
倪斌先生,硕士研究生,13 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金,历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起,同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金(2022 年 12 月起,转型为华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金(QDII))、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019年6月起,同时担任华安三菱日联日经225交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2020 年 5 月起,同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 1 月至 2022 年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年3月至2022年 7 月,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月至 2023 年 11 月,同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 6 月起,同时担任华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年10 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022 年 4 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022 年 7 月起,同时担任华安纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023年 1 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2023 年 12 月起,同时担任华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024 年 2 月起,同时担任华安恒生互联网科技业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)、华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 000614 | 2018-09-10至今 | 2053天 | 27.39% |
| 2 | 华安中证申万食品饮料ETF | 516900 | 2021-04-16至2023-11-13 | 941天 | -29.12% |
| 3 | 华安纳斯达克100指数(QDII)C | 014978 | 2022-02-22至2022-12-08 | 289天 | -10.26% |
| 4 | 华安纳斯达克100(美元现汇)A | 040048 | 2018-09-10至2022-12-08 | 1550天 | 55.56% |
| 5 | 华安纳斯达克100(美元现钞)A | 040047 | 2018-09-10至2022-12-08 | 1550天 | 55.56% |
| 6 | 华安纳斯达克100指数(QDII)A | 040046 | 2018-09-10至2022-12-08 | 1550天 | 58.34% |
| 7 | 华安中证全指证券公司指数C | 014984 | 2022-02-22至2022-07-18 | 146天 | -11.29% |
| 8 | 华安中证全指证券公司ETF | 516200 | 2021-03-09至2022-07-18 | 496天 | -10.82% |
| 9 | 华安中证全指证券公司指数A | 160419 | 2021-01-18至2022-07-18 | 546天 | -22.10% |
| 10 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 159688 | 2023-01-17至今 | 463天 | -29.68% |
| 11 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 015282 | 2022-04-19至今 | 736天 | -11.24% |
| 12 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A | 020712 | 2024-02-07至今 | 77天 | -7.33% |
| 13 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 015283 | 2022-04-19至今 | 737天 | -8.36% |
| 14 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | 159632 | 2022-07-21至今 | 642天 | 39.55% |
| 15 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 040046 | 2018-09-10至今 | 2053天 | 137.25% |
| 16 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C | 014978 | 2022-02-22至今 | 792天 | 34.02% |
| 17 | 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 019936 | 2024-02-06至今 | 77天 | 9.15% |
| 18 | 华安恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 019937 | 2024-02-06至今 | 77天 | 5.02% |
| 19 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 | 040048 | 2018-09-10至今 | 2052天 | 124.99% |
| 20 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 513920 | 2023-12-20至今 | 127天 | 6.66% |
| 21 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 | 040047 | 2018-09-10至今 | 2052天 | 124.99% |
| 22 | 华安CES港股通精选100ETF联接C | 005814 | 2018-09-10至今 | 2053天 | -27.92% |
| 23 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)C | 014982 | 2022-02-22至今 | 791天 | 47.29% |
| 24 | 华安CES港股通精选100ETF联接A | 005813 | 2018-09-10至今 | 2053天 | -25.02% |
| 25 | 华安CES港股通精选100ETF | 513900 | 2018-09-10至今 | 2052天 | -26.91% |
| 26 | 华安国际龙头ETF(QDII) | 513030 | 2018-09-10至今 | 2053天 | 23.77% |
| 27 | 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)A | 160416 | 2018-09-10至今 | 2053天 | 62.94% |
| 28 | 华安日经225ETF | 513880 | 2019-06-12至今 | 1779天 | 29.39% |
| 29 | 华安法国CAC40ETF | 513080 | 2020-05-29至今 | 1426天 | 58.88% |
| 30 | 华安中证新能源汽车ETF | 516660 | 2021-02-03至今 | 1176天 | -34.22% |
| 31 | 华安恒生科技ETF | 513580 | 2021-05-20至今 | 1070天 | -53.80% |
| 32 | 华安中证沪港深科技100ETF | 517360 | 2021-06-18至今 | 1041天 | -29.71% |
| 33 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 013320 | 2021-10-19至今 | 918天 | -56.63% |
| 34 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 013319 | 2021-10-19至今 | 918天 | -56.41% |
| 35 | 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)C | 015016 | 2022-02-22至今 | 792天 | 18.75% |
| 36 | 华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C | 020713 | 2024-02-07至今 | 77天 | -7.38% |
基本信息
| 基金简称 | 华安德国龙头(DAX)ETF联接(QDII)A | 基金代码 | 000614 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2014-08-12 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 | 基金经理 | 倪斌 |
| 基金管理费 | 0.80% | 基金托管费 | 0.20% |
| 首募规模 | 10.98亿 | 最新份额 | 16029.05万份（2024-03-31） |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 2.45亿（2024-03-31） |
投资范围
本基金主要投资于目标ETF、境外交易的跟踪同一标的指数的公募基金、德国DAX指数成份股及备选成份股、跟踪德国DAX指数的股指期货等金融衍生品、固定收益类证券、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标 ETF 是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全被动指数基金。
本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股进行被动式指数化投资,实现对业绩比较基准的紧密跟踪,正常情况下,本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金投资于目标 ETF 的方式以申购和赎回为主,但在目标 ETF 二级市场流动性较好的情况下,为了更好地实现本基金的投资目标,减小与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差,也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。本基金在目标 ETF 上市前,可通过特殊申购的方式完成对目标 ETF 的建仓。
为了更好地对外币资金进行投资管理,本基金还可以与目标 ETF 或其他 QDII 基金进行外汇互换,互换价格需遵循公允、合理的原则以及监管机构的相关规定。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1.64元 | 追加金额 | 1.64元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.80%（每年） | 托管费 | 0.20%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.6%（5.0折） |
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