大成丰财宝货币A 添加关注
基金代码: 000626 货币型
万份收益[03-29] 7日年化收益率
0.5210 1.8150%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 0.94% | 1.85% | 0.49% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.49% |
同类排名 | 360/867 | 523/863 | 539/856 | 658/834 | 606/779 | 514/856 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
一般 |
很差 |
很差 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 35欲晓A1 | 5040.67万 | 1.65% |
2 | 5021.78万 | 0.00% | |
3 | 23渤海银行CD175 | 2.00亿 | 6.52% |
4 | 23上海机场SCP008 | 1.01亿 | 3.29% |
5 | 23江苏银行CD018 | 9981.50万 | 3.26% |
6 | 23光大银行CD023 | 9980.90万 | 3.26% |
7 | 23光大银行CD027 | 9978.52万 | 3.26% |
8 | 23广州农村商业银行CD057 | 9976.98万 | 3.26% |
9 | 23浙商银行CD068 | 9947.01万 | 3.25% |
10 | 23民生银行CD126 | 9946.62万 | 3.25% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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基本信息
基金简称 | 大成丰财宝货币A | 基金代码 | 000626 |
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基金全称 | 大成丰财宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-06-18 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 大成基金管理有限公司 | 基金经理 | 陈会荣 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 7.92亿 | 最新份额 | 306241.04万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 30.62亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金的投资范围包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、人民银行认可的其它具有良好流动性货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金投资管理将充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法, 对各类可投资资产进行合理的配置和选择。投资策略首先审慎考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征,在风险与收益的配比中,力求将各类风险降到最低,并在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
1.整体资产配置策略整体资产配置策略主要包括两个方面:一是根据宏观经济形势、央行货币政策、短期资金市场状况等因素对短期利率走势进行综合判断;二是根据前述判断形成的利率预期动态调整基金投资组合的平均剩余期限。
(1)利率分析策略对利率走势的科学预期是进行基金目标久期设定的基本前提,也是债券部分进行正确投资的首要条件。通过对通货膨胀率、GDP 增长率、货币供应量、国际利率水平、汇率、政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主流机构投资者的短期投资倾向、债券供给、货币市场与资本市场资金互动等,合理预期货币市场利率曲线动态变化。
(2)久期管理策略久期是衡量债券利率风险的主要指标, 反映了债券价格对于收益率变动的敏感程度。
当预期市场利率上升时,基金管理人将通过增加持有剩余期限较短债券并减持剩余期限较长债券等方式降低组合久期,以降低组合跌价风险;在预期市场收益率下降时,通过增持剩余期限较长债券等方式提高组合久期,以分享债券价格上升的收益。
2.类属配置策略类属配置是指基金组合在国债、央行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种之间的配置比例。类属配置策略主要实现两个目标:一是通过类属配置满足基金流动性需求,二是通过类属配置获得投资收益。从流动性角度来说,基金管理人需对市场资金供求、申赎金额的变化进行动态分析,以确定本基金的流动性目标, 并在此基础上相应调整组合资产在高流动性资产和相对流动性较低资产之间的配比,以满足投资者的流动性需求。从收益性角度来说,基金管理人将通过分析各类属品种的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定各类属品种的配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属品种,减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属品种,以期取得较高的总回报。
3.个券选择策略在个券选择层面,将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率明显偏高的券种,并客观分析收益率出现偏离的原因。
若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估值品种进行重点关注。此外,鉴于收益率曲线可以判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,这也可以帮助基金管理人选择投资于定价低估的短期债券品种。
4.回购策略
(1)息差放大策略:该策略是指利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益的投资策略。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购, 再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。
(2)逆回购策略:基金管理人将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5.流动性管理策略
由于货币市场基金要保持高流动性的特性,本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,并结合持续性投资的方法,将回购/债券到期日进行均衡等量配置,以确保基金资产的整体变现能力。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 0.01元 | 追加金额 | 0.01元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-29 | 0.5210 | 1.8150% |
2024-03-28 | 0.4923 | 2.0930% |
2024-03-27 | 0.5147 | 2.0980% |
2024-03-26 | 0.5068 | 2.2770% |
2024-03-25 | 0.4736 | 2.2530% |
2024-03-24 | 0.4707 | 2.3720% |
2024-03-23 | 0.4707 | 2.3720% |