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圆信永丰纯债A 添加关注

基金代码: 000629 债券型

单位净值[10-18] 日涨幅

1.1150 0.00%

晨星评级

投资风险:

购买金额:
预估手续费:0.73元 (费率 0.6% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.00% 1.73% 3.62% 3.91% 5.09% 4.89%
同类平均 -0.07% 0.28% 1.00% 1.64% 2.49% 3.20%
同类排名 1091/1552 5/1545 14/1468 84/1401 417/1292 503/1556
四分位排名
一般

优秀

优秀

优秀

良好

良好
数据截止时间:10-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 12北新债 1048.83万 8.74%
2 18农发03 1034.40万 8.62%
3 16裕同01 1030.43万 8.59%
4 13兵团建工MTN001 1013.80万 8.45%
5 12西子债 1005.90万 8.39%
6 12北新债 1048.83万 8.74%
7 18农发03 1034.40万 8.62%
8 16裕同01 1030.43万 8.59%
9 13兵团建工MTN001 1013.80万 8.45%
10 12西子债 1005.90万 8.39%

许燕

许燕女士,上海财经大学金融学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监助理。历任上海新世纪资信评估投资服务有限公司信用分析师,鹏元资信评估有限公司信用分析师,圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部基金经理。许燕女士于2015年12月21日起担任圆信永丰兴融债券型证券投资基金的基金经理、于2016年1月22日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、于2016年2月23日起担任圆信永丰兴利债券型证券投资基金的基金经理、于2016年7月27日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 圆信永丰纯债A 000629 2016-01-22至今 1000天 9.97%
2 圆信永丰兴融A 002073 2015-12-21至今 1032天 10.18%
3 圆信永丰兴融C 002074 2015-12-21至今 1032天 9.43%
4 圆信永丰纯债C 000630 2016-01-22至今 1000天 8.47%
5 圆信永丰兴利A 001918 2016-02-23至今 968天 7.88%
6 圆信永丰兴利C 001919 2016-02-23至今 968天 8.88%
7 圆信永丰强化收益债券A 002932 2016-07-27至今 813天 5.79%
8 圆信永丰强化收益债券C 002933 2016-07-27至今 813天 4.85%
9 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 005436 2018-06-11至今 129天 2.70%

林铮

林铮先生,厦门大学经济学硕士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部副总监。历任厦门国贸集团投资研究员,国贸期货宏观金融期货研究员,海通期货股指期货分析师,圆信永丰基金管理有限公司专户投资部副总监。林铮先生于2016年4月11日起任圆信永丰纯债债券型证券投资基金、圆信永丰兴融债券型证券投资基金、圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金经理、于2017年3月10日起任圆信永丰丰润货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 圆信永丰纯债A 000629 2016-04-11至今 920天 8.68%
2 丰润货币A 004178 2017-03-10至今 587天 6.13%
3 丰润货币B 004179 2017-03-10至今 587天 6.51%
4 圆信永丰 005922 2018-08-03至今 76天 1.00%
5 圆信永丰兴利C 001919 2016-04-11至今 920天 7.80%
6 圆信永丰兴利A 001918 2016-04-11至今 920天 6.71%
7 圆信永丰兴融C 002074 2016-04-11至今 920天 7.92%
8 圆信永丰纯债C 000630 2016-04-11至今 920天 7.71%
9 圆信永丰兴融A 002073 2016-04-11至今 920天 8.55%

余文龙

余文龙先生,上海财经大学金融数学与金融工程博士,现任圆信永丰基金管理有限公司基金投资部下设固定收益投资部总监;历任广州中大凯思投资集团投资部分析师;上海申银万国证券研究所债券高级分析师;中信证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理。余文龙先生于2016年10月21日起担任圆信永丰纯债债券型证券投资基金的基金经理、于2016年10月21日起担任圆信永丰强化收益债券型证券投资基金的基金经理、于2017年3月15日起担任圆信永丰丰润货币市场基金的基金经理、于2018年6月11日起担任圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 圆信永丰纯债A 000629 2016-10-21至今 727天 3.82%
2 圆信永丰纯债C 000630 2016-10-21至今 727天 3.18%
3 圆信永丰强化收益债券A 002932 2016-10-21至今 727天 4.91%
4 圆信永丰强化收益债券C 002933 2016-10-21至今 727天 4.07%
5 丰润货币A 004178 2017-03-15至今 582天 6.10%
6 丰润货币B 004179 2017-03-15至今 582天 6.48%
7 圆信永丰兴瑞6个月定期开放债券 005436 2018-06-11至今 129天 2.70%
8 圆信永丰 005922 2018-08-03至今 76天 1.00%

基本信息

基金简称 圆信永丰纯债A 基金代码 000629
基金全称 圆信永丰纯债债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2014-05-30
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 圆信永丰基金管理有限公司 基金经理 许燕,林铮,余文龙
基金管理费 0.70% 基金托管费 0.20%
首募规模 2.03亿 最新份额 11164.70万份(2018-06-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 1.20亿(2018-06-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金主要投资于国债、央行票据、金融债、次级债、政府机构债等

投资理念

暂无数据

投资策略

    在资本市场国际化的背景下,通过研判债券市场风险收益特征的国际化趋势和国内宏观经济景气周期引发的债券市场收益率的变化趋势,采用自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资产配置。在认真研判宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,根据整体资产配置策略动态调整大类金融资产的比例;在充分分析债券市场环境及市场流动性的基础上,根据类属资产配置策略对投资组合类属资产进行最优化配置和调整。
    1、类属配置策略
    在保证流动性的基础上,本基金将通过国债、央行票据、金融债、企业信用债、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购等资产的合理组合实现稳定的投资收益。
    (1)相对价值策略
    相对价值策略包括研究国债与金融债之间的信用利差、交易所与银行间的市场利差,寻找价值相对低估的投资品种。
    (2)信用利差策略
    通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断主动采用相对利差投资策略。
    2、期限结构策略
    (1)久期调整策略
    本基金将根据对利率水平的预期,确定资产组合的久期配置。
    (2)收益率曲线策略
    在久期确定的基础上,根据对收益率曲线形状变化情景的分析,分别采用子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略,在长期、中期和短期债券间进行合理配置,以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
    (3)骑乘策略
    通过分析收益率曲线各期限段的利差情况,买入收益率曲线最陡峭处所对应的期限债券,随着基金持有债券时间的延长,债券的剩余期限将缩短,到期收益率将下降,基金从而可获得资本利得收入。
    3、个券选择策略
    (1)流动性策略
    通过对流动性做针对性地分析,考察个券的流动性。
    (2)信用分析策略
    本基金对企业债、公司债、中期票据、金融债、短期融资券等信用债券进行信用分析。此分析主要通过三个角度完成:a,独立第三方的外部评级结果;b,质押或第三方担保等增信情况;c,基于基本面财务模型的内部评价。基本面财务模型在信用评价的主要作用在于通过对部分关键的财务指标分析判断发行债券企业未来出现偿债风险的可能性,从而确定该企业发行债券的信用等级与利率水平。主要关键的指标包括:NET DEBT/EBITDA、EBIT/I、资产负债率、流动资产/流动负债、经营活动现金流/总负债。其中资产负债率、流动资产/流动负债主要分析企业静态的债务水平与结构,其他的指标主要分析企业经营效益对未来偿债能力的支持能力。
    4、债券回购策略
    本基金在基础组合的基础上,使用基础组合持有的债券进行回购融入短期资金滚动操作,投资于收益率高于融资成本的其它获利机会,从而获得杠杆放大收益。
    5、中期票据投资策略
    遴选收益风险平衡或被市场错误定价的中期票据,兼顾流动性,以持有到期为主,波段操作结合的方式进行中期票据的投资。
    6、流动性管理策略
    根据基金申购、赎回等情况,对投资组合进行流动性管理,确保基金资产的变现能力。
    7、中小企业私募债券投资策略
    中小企业私募债券由于该券种的发行主体资质相对较弱,且存在信息透明度较低等问题,因而面临更大的信用风险,属于高风险高收益品种,未来有可能出现债券到期后企业不能按时清偿债务的情况,从而导致基金资产的损失。
    本基金将从发行主体所处行业的稳定性、未来成长性,以及企业经营、现金流状况、抵质押及担保增信措施等方面优选信用资质相对较强的高收益债进行投资。严格执行分散化投资策略,分散行业、发行人和区域集中度,以避免行业或区域性事件对组合造成的集体冲击。
    8、资产支持证券投资策略
    本基金通过分析资产支持证券对应资产池的资产特征,来估计资产违约风险和提前偿付风险,根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流支付,并利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。同时还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,以获取较高的投资收益。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 122.65元 追加金额 122.65元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.70%(每年) 托管费 0.20%(每年)

费率信息

原申购费率 0.6% 钱景申购费率 0.6%(不打折)
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