涨幅走势比较 |
近一周 |
近一月 |
近三月 |
近半年 |
近一年 |
今年以来 |
区间回报 |
0.04% |
0.17% |
0.51% |
1.06% |
2.07% |
0.66% |
同类平均 |
0.03% |
0.16% |
0.49% |
1.00% |
1.95% |
0.63% |
同类排名 |
261/872 |
332/866 |
371/860 |
306/838 |
276/783 |
348/853 |
四分位排名 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
数据截止时间:04-24
序号 |
债券名称 |
市值(元) |
占净值比例 |
1 |
23国开06 |
15.69亿 |
0.00% |
2 |
23进出04 |
7.32亿 |
0.00% |
3 |
21进出03 |
4.02亿 |
0.81% |
4 |
24粤海SCP001 |
3.01亿 |
0.60% |
5 |
23长沙银行CD198 |
3.00亿 |
0.60% |
6 |
22进出12 |
2.86亿 |
0.57% |
7 |
24民生银行CD018 |
2.70亿 |
0.54% |
8 |
23长沙银行CD199 |
2.00亿 |
0.40% |
9 |
19农发04 |
1.76亿 |
0.35% |
10 |
24沪百联SCP001 |
1.51亿 |
0.30% |
许强
许强先生,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年4月29日至今)。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
招商招金宝货币B |
000651 |
2016-02-06至今 |
3000天 |
20.67% |
2 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
000792 |
2018-12-21至2023-11-24 |
1799天 |
1.23% |
3 |
招商招诚半年定开债发起式 |
005719 |
2018-09-20至2022-01-27 |
1225天 |
15.41% |
4 |
招商理财7天债券A |
217025 |
2016-02-06至2021-11-04 |
2098天 |
2.67% |
5 |
招商理财7天债券B |
217026 |
2016-02-06至2021-11-04 |
2098天 |
0.27% |
6 |
招商保证金快线A |
159003 |
2016-02-06至2021-11-04 |
2098天 |
16.08% |
7 |
招商保证金快线B |
159004 |
2016-02-06至2021-11-04 |
2098天 |
17.69% |
8 |
招商保证金快线D |
011258 |
2021-03-08至2021-11-04 |
241天 |
1.51% |
9 |
招商招禧宝货币B |
004262 |
2017-03-29至2020-12-05 |
1347天 |
12.13% |
10 |
招商招景纯债C |
003868 |
2017-03-08至2020-12-05 |
1368天 |
0.00% |
11 |
招商招景纯债A |
003867 |
2017-03-08至2020-12-05 |
1368天 |
12.72% |
12 |
招商招益宝货币A |
003388 |
2017-02-23至2020-12-05 |
1381天 |
8.74% |
13 |
招商招享纯债A |
003440 |
2017-03-17至2020-12-05 |
1359天 |
15.23% |
14 |
招商招享纯债C |
003441 |
2017-03-17至2020-12-05 |
1359天 |
0.00% |
15 |
招商招禧宝货币A |
004261 |
2017-03-29至2020-12-05 |
1347天 |
11.16% |
16 |
招商招益宝货币B |
003389 |
2017-02-23至2020-12-05 |
1381天 |
9.58% |
17 |
招商招轩纯债C |
003372 |
2019-01-04至2020-10-19 |
654天 |
40.20% |
18 |
招商招轩纯债A |
003371 |
2019-01-04至2020-10-19 |
654天 |
41.02% |
19 |
招商招旭纯债A |
003859 |
2016-12-15至2018-12-07 |
722天 |
4.75% |
20 |
招商招旭纯债C |
003860 |
2016-12-15至2018-12-07 |
722天 |
40.52% |
21 |
招商招弘纯债C |
003577 |
2017-02-23至2018-05-30 |
461天 |
0.00% |
22 |
招商招弘纯债A |
003576 |
2017-02-23至2018-05-30 |
461天 |
4.08% |
23 |
招商招信纯债A |
003450 |
2017-03-10至2018-03-27 |
382天 |
3.50% |
24 |
招商招信纯债C |
003451 |
2017-03-10至2018-03-27 |
382天 |
0.00% |
25 |
招商招祥纯债C |
003864 |
2016-12-07至2018-03-02 |
450天 |
0.00% |
26 |
招商招祥纯债A |
003863 |
2016-12-07至2018-03-02 |
450天 |
1.74% |
27 |
招商招盛纯债C |
003453 |
2016-10-26至2018-02-27 |
489天 |
31.84% |
28 |
招商招华纯债A |
003448 |
2016-12-21至2018-02-27 |
433天 |
4.18% |
29 |
招商招丰纯债C |
003570 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
0.00% |
30 |
招商招顺纯债C |
003810 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
0.00% |
31 |
招商招顺纯债A |
003809 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
0.46% |
32 |
招商招华纯债C |
003449 |
2016-12-21至2018-02-27 |
433天 |
0.10% |
33 |
招商招丰纯债A |
003569 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
4.39% |
34 |
招商招盛纯债A |
003452 |
2016-10-26至2018-02-27 |
489天 |
32.85% |
35 |
招商招旺纯债A |
003618 |
2016-11-02至2018-02-27 |
482天 |
2.61% |
36 |
招商招旺纯债C |
003619 |
2016-11-02至2018-02-27 |
482天 |
2.36% |
37 |
招商招怡纯债A |
003438 |
2016-11-08至2018-02-27 |
476天 |
3.95% |
38 |
招商招怡纯债C |
003439 |
2016-11-08至2018-02-27 |
476天 |
3.69% |
39 |
招商招惠纯债A |
003442 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
3.66% |
40 |
招商招惠纯债C |
003443 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
0.00% |
41 |
招商招琪纯债A |
003571 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
3.48% |
42 |
招商招琪纯债C |
003572 |
2016-12-07至2018-02-27 |
447天 |
0.00% |
43 |
招商招利1个月期理财债券A |
000808 |
2017-10-26至2018-01-22 |
88天 |
-0.23% |
44 |
招商招利1个月期理财债券B |
000809 |
2017-10-26至2018-01-22 |
88天 |
1.04% |
45 |
招商招福宝货币A |
002298 |
2017-10-26至2018-01-22 |
88天 |
1.04% |
46 |
招商招福宝货币B |
002299 |
2017-10-26至2018-01-22 |
88天 |
1.10% |
47 |
招商招利1个月期理财债券C |
001693 |
2017-10-26至2018-01-22 |
88天 |
1.07% |
48 |
招商招悦纯债债券A |
003156 |
2016-08-24至2017-11-08 |
441天 |
1.29% |
49 |
招商招恒纯债债券C |
002818 |
2016-06-08至2017-11-08 |
518天 |
0.28% |
50 |
招商招裕纯债债券A |
002994 |
2016-07-28至2017-11-08 |
468天 |
2.87% |
51 |
招商招恒纯债债券A |
002817 |
2016-06-08至2017-11-08 |
518天 |
1.45% |
52 |
招商招悦纯债债券C |
003157 |
2016-08-24至2017-11-08 |
441天 |
1.08% |
53 |
招商招通纯债C |
003455 |
2016-10-20至2017-11-08 |
384天 |
-0.16% |
54 |
招商招裕纯债债券C |
002995 |
2016-07-28至2017-11-08 |
468天 |
1.43% |
55 |
招商招通纯债A |
003454 |
2016-10-20至2017-11-08 |
384天 |
1.18% |
56 |
招商招庆纯债C |
003370 |
2016-10-18至2017-11-08 |
386天 |
3.21% |
57 |
招商招庆纯债A |
003369 |
2016-10-18至2017-11-08 |
386天 |
3.43% |
58 |
招商招元纯债C |
002993 |
2016-08-31至2017-11-08 |
434天 |
-3.08% |
59 |
招商招元纯债A |
002992 |
2016-08-31至2017-11-08 |
434天 |
13.65% |
60 |
招商现金增值货币C |
019981 |
2023-11-03至今 |
173天 |
0.85% |
61 |
招商现金增值货币B |
217014 |
2021-12-22至今 |
854天 |
4.56% |
62 |
招商现金增值货币A |
217004 |
2021-12-22至今 |
855天 |
3.98% |
63 |
招商招利宝货币A |
003537 |
2017-04-17至今 |
2563天 |
19.69% |
64 |
招商招利宝货币B |
003538 |
2017-04-17至今 |
2564天 |
21.68% |
65 |
招商丰达灵活配置混合C |
002517 |
2024-04-25至今 |
0天 |
0.00% |
66 |
招商丰达灵活配置混合A |
002516 |
2024-04-25至今 |
0天 |
0.00% |
67 |
招商招信3个月定期开放债券A |
003450 |
2017-03-10至今 |
2603天 |
34.19% |
68 |
招商财富宝货币ETFE |
511850 |
2016-06-30至今 |
2855天 |
23.10% |
69 |
招商财富宝货币ETFA |
002852 |
2016-06-30至今 |
2855天 |
18.96% |
70 |
招商招金宝货币A |
000644 |
2016-02-06至今 |
3000天 |
18.78% |
71 |
招商招信3个月定期开放债券C |
003451 |
2017-03-10至今 |
2603天 |
0.00% |
张宜杰
2016年7月至2021年12月在博时基金管理有限公司工作,任交易部高级交易员;2021年12月至2022年10月在招商证券资产管理有限公司工作,任固定收益投资部投资经理;2022年11月加入招商基金管理有限公司,现任招商招财通理财债券型证券投资基金、招商招金宝货币市场基金基金经理。
历任情况
序号 |
基金名称 |
基金代码 |
任期 |
任职天数 |
回报 |
1 |
招商招金宝货币B |
000651 |
2023-08-08至今 |
260天 |
1.46% |
2 |
招商招财通理财债券C |
005471 |
2023-08-08至今 |
260天 |
0.00% |
3 |
招商招财通理财债券A |
004667 |
2023-08-08至今 |
260天 |
1.37% |
4 |
招商招金宝货币A |
000644 |
2023-08-08至今 |
260天 |
1.29% |
5 |
招商定期宝六个月期理财债券 |
000792 |
2023-11-24至今 |
152天 |
0.99% |
6 |
招商添文1年定期开放债券 |
016411 |
2023-12-29至今 |
117天 |
1.26% |
7 |
招商添润3个月定开债发起式C |
005595 |
2024-01-09至今 |
106天 |
1.79% |
8 |
招商招盛纯债A |
003452 |
2024-01-09至今 |
106天 |
1.70% |
9 |
招商招盛纯债C |
003453 |
2024-01-09至今 |
106天 |
1.65% |
10 |
招商添润3个月定开债发起式A |
005594 |
2024-01-09至今 |
107天 |
1.53% |
11 |
招商招鸿6个月定期开放债券 |
005606 |
2024-02-02至今 |
82天 |
1.37% |
基本信息
基金简称 |
招商招金宝货币B |
基金代码 |
000651 |
基金全称 |
招商招金宝货币市场基金 |
基金类型 |
货币型 |
成立日期 |
2014-06-18 |
基金状态 |
正常 |
交易状态 |
申购打开 赎回打开 |
基金公司 |
招商基金管理有限公司 |
基金经理 |
许强,张宜杰 |
基金管理费 |
0.33% |
基金托管费 |
0.05% |
首募规模 |
4.31亿 |
最新份额 |
4987275.95万份(2024-03-31) |
托管银行 |
中国银行股份有限公司 |
最新规模 |
498.73亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
基金将遵循安全性和流动性优先原则,通过对宏观经济、政策环境、市场状况和资金供求的深入分析,在严格控制风险的前提下,主动构建及调整投资组合,力争获取超额收益
投资策略
本基金以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持本金的安全性与资产流动性的同时,追求稳定的当期收益。
根据宏观经济指标、货币政策的研究,确定组合平均剩余到期期限; 根据各期限各品种的流动性、收益性以及信用水平来确定组合资产配置; 根据市场资金供给情况对组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整; 在保证组合流动性的前提下,利用现代金融分析方法和工具,寻找价值被低估的投资品种和无风险套利机会。
合理有效分配基金的现金流,保持本基金的流动性。
1、本基金主要投资策略的制定将依据以下投资方法和技术
(1)收益率曲线研究短期资金市场同债券市场紧密相关,连接两个市场的分析工具是收益率曲线。本基金将根据债券市场收益率曲线以及隐含的短期收益率和远期利率提供的价值判断基础,为各种投资策略的制定提供决策依据。
(2)短期资金市场的资金供给与需求研究短期利率是短期资金成本的反映。短期货币资金供应与需求决定了短期利率水平。
(3)企业信用分析直接融资的发展是一个长期趋势,企业债、企业短期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资对象。为了保障基金资产的安全,本基金将按照相关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债券、短期融资券。与此同时,本基金还将深入分析发行人的财务稳健性,判断发行人违约的可能性,严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
(4)市场结构研究银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者结构上均存在差异,利率水平因此有所不同。不同类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上的差异,其收益率水平也略有不同。资金供给者、需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益率。
2、本基金具体操作策略
(1)滚动配置策略本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续投资的方法,既能提高基金资产变现能力的稳定性,又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一致。
(2)久期控制策略本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置基金资产的久期。在预期利率上升时缩短基金资产的久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期利率下降时,延长基金资产的久期,以获取资本利得或锁定较高的收益率。
(3)套利策略套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益率差别,在满足基金自身流动性、安全性需要的基础上寻求更高的收益率。
(4)时机选择策略股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场资金供求情况发生暂时失衡,从而推高市场利率。充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
购买金额
申购起点 |
5000000元 |
追加金额 |
5000000元 |
交易确认日
买入确认 |
两个交易日 |
赎回到账 |
两个交易日两天到账 |
运作费用
管理费 |
0.33%(每年) |
托管费 |
0.05%(每年) |
费率信息
时间 |
每万份收益 |
7日年化收益率 |
2024-04-25 |
0.4991 |
1.9630% |
2024-04-24 |
0.5995 |
1.9590% |
2024-04-23 |
0.5807 |
1.9280% |
2024-04-22 |
0.5053 |
1.8900% |
2024-04-21 |
0.4893 |
1.9020% |
2024-04-20 |
0.4893 |
1.9140% |
2024-04-19 |
0.5648 |
1.9250% |