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上投摩根现金管理货币 添加关注

基金代码: 000685 货币型

万份收益[10-18] 7日年化收益率

3.3980 12.4030%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.24% 1.45% 2.51% 3.15% 4.67% 4.05%
同类平均 0.05% 0.24% 0.78% 1.74% 3.82% 2.97%
同类排名 1/653 1/653 1/653 1/653 1/648 1/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:10-17
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 17农发10 3998.54万 13.11%
2 17国开07 2999.26万 9.83%
3 17国开11 2003.27万 6.57%
4 15国开17 2000.60万 6.56%
5 18农业银行CD091 1989.84万 6.52%
6 18进出01 1002.90万 3.29%
7 18交通银行CD107 1997.54万 6.55%
8 18交通银行CD116 998.18万 3.27%
9 17农发10 3998.54万 13.11%
10 17国开07 2999.26万 9.83%

孟晨波

孟晨波女士,经济学学士。拥有20年证券投资研究从业经历,历任荷兰银行上海分行资金部高级交易员,星展银行上海分行资金部经理,比利时富通银行上海分行资金部联席董事,花旗银行(中国)有限公司金融市场部副总监。2009年5月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任固定收益部总监、货币市场投资部总监,2009年9月起任上投摩根货币市场基金基金经理,自2014年8月起同时任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2014年11月起担任上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,2014年11月至2017年8月担任上投摩根天添盈货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 上投摩根现金管理货币 000685 2014-08-19至今 1521天 11.90%
2 上投摩根天添盈货币E 000857 2014-11-25至2017-08-18 997天 7.54%
3 上投摩根天添盈货币A 000855 2014-11-25至2017-08-18 997天 7.13%
4 上投摩根天添盈货币B 000856 2014-11-25至2017-08-18 997天 7.79%
5 上投摩根货币A 370010 2009-09-17至今 3318天 27.25%
6 上投摩根天添宝货币B 000713 2014-11-25至今 1423天 11.31%
7 上投摩根天添宝货币A 000712 2014-11-25至今 1423天 10.40%
8 上投摩根货币B 370011 2009-09-17至今 3318天 29.98%

鞠婷

鞠婷女士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任我公司货币市场投资部基金经理助理一职,自2015年7月起担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 上投摩根现金管理货币 000685 2015-07-09至今 1197天 9.34%
2 上投摩根天添盈货币B 000856 2016-05-27至今 874天 6.94%
3 上投摩根天添盈货币A 000855 2016-05-27至今 874天 7.30%
4 上投摩根天添宝货币B 000713 2016-05-27至今 874天 7.79%
5 上投摩根天添宝货币A 000712 2016-05-27至今 874天 7.21%
6 上投摩根天添盈货币E 000857 2016-05-27至今 874天 7.66%

基本信息

基金简称 上投摩根现金管理货币 基金代码 000685
基金全称 上投摩根现金管理货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2014-08-19
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 上投摩根基金管理有限公司 基金经理 孟晨波,鞠婷
基金管理费 0.33% 基金托管费 0.10%
首募规模 6.28亿 最新份额 30503.78万份(2018-06-30)
托管银行 中国建设银行股份有限公司 最新规模 3.05亿(2018-06-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    1、资产配置策略本基金根据宏观经济运行状况、货币政策、信用状况、利率水平和市场预期、资金供求变化等的综合分析,并结合各类资产的估值水平、流动性特征、风险收益特征,决定各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
    2、久期管理策略本基金将深入分析国家货币政策、短期资金市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,形成对未来短期利率走势的研判,结合基金资产流动性的要求动态调整组合久期。当预期短期利率上升时,降低组合久期,以规避资本损失或获得较高的再投资收益;在预期短期利率下降时,提高组合久期,以获得资本利得或锁定较高的利率水平。
    3、类属配置策略本基金将通过对各类短期金融工具的市场规模、交易活跃程度、收益率水平、供求关系、流动性等因素的研究分析,决定各类资产的配置比例;再通过评估各类资产的流动性和收益性利差,确定不同期限类别资产的具体资产配置比例。
    4、个券选择策略在具体的券种选择上,本基金将在考虑安全性因素的前提下,积极发掘价格被低估的且符合流动性要求的投资品种。本基金将综合运用收益率曲线分析、流动性分析、信用风险分析等方法来评估个券的投资价值,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。
    5、流动性管理策略根据对市场资金面以及本基金申购赎回的动态预测,通过所投资债券品种的期限结构和债券回购的滚动操作,动态调整并有效分配本基金的现金流,在充分保证本基金流动性的前提下力争获取较高收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.33%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-10-18 3.3980 12.4030%
2018-10-17 3.3980 12.4030%
2018-10-16 3.3980 12.2950%
2018-10-15 3.3980 11.6530%
2018-10-14 6.7959 12.9800%
2018-10-12 3.3980 15.6320%
2018-10-11 3.3980 16.9590%
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