宏利货币B 添加关注
基金代码: 000700 货币型
万份收益[04-23] 7日年化收益率
1.0540 2.8730%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
---|---|---|---|---|---|---|
区间回报 | 0.05% | 0.20% | 0.56% | 1.18% | 2.30% | 0.72% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.62% |
同类排名 | 14/874 | 9/868 | 58/860 | 17/839 | 23/784 | 29/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
---|---|---|---|
1 | 23国开06 | 2.14亿 | 0.00% |
2 | 23恒丰银行CD380 | 1.99亿 | 2.09% |
3 | 23光大银行CD315 | 1.99亿 | 2.09% |
4 | 24湖北银行CD018 | 1.98亿 | 2.09% |
5 | 24渤海银行CD085 | 1.98亿 | 2.08% |
6 | 24恒丰银行CD037 | 1.97亿 | 2.08% |
7 | 24恒丰银行CD062 | 1.97亿 | 2.07% |
8 | 24渤海银行CD051 | 1.97亿 | 2.07% |
9 | 24浙商银行CD021 | 1.87亿 | 1.97% |
10 | 23九江银行CD210 | 1.49亿 | 1.57% |
-
数据截止时间:2024-03-31
-
在所有基金中
-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
在同类基金中-
低
-
中低
-
中
-
中高
-
高
-
基本信息
基金简称 | 宏利货币B | 基金代码 | 000700 |
---|---|---|---|
基金全称 | 宏利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-08-06 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 宏利基金管理有限公司 | 基金经理 | 周丹娜,沈乔旸 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 951100.50万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国农业银行 | 最新规模 | 95.11亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,主要包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据和同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
在遵守投资纪律并有效管理风险基础上,实施稳健投资风格和谨慎交易操作。以价值分析为基础,数量分析为支持,采用自上而下确定投资策略和自下而上个券选择程序,运用供求分析、久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略,实现基金资产保值增值
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
---|
购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
---|
交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
---|
运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
---|
费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
---|
时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
---|---|---|
2024-04-23 | 1.0540 | 2.8730% |
2024-04-22 | 0.5698 | 2.6140% |
2024-04-21 | 1.1746 | 2.6170% |
2024-04-19 | 1.4996 | 2.6030% |
2024-04-18 | 0.5612 | 2.1100% |
2024-04-17 | 0.5736 | 2.1150% |
2024-04-16 | 0.5708 | 2.1170% |