工银薪金货币B 添加关注
基金代码: 000716 货币型
万份收益[03-27] 7日年化收益率
0.5970 2.1090%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.60% | 1.17% | 2.29% | 0.57% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 314/866 | 102/862 | 18/855 | 28/833 | 43/778 | 20/855 |
四分位排名 | 良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 21工鑫5A | 4097.09万 | 0.26% |
2 | 铁建066A | 3500.70万 | 0.22% |
3 | 23新华1A | 3006.19万 | 0.19% |
4 | 21工鑫4A | 2572.69万 | 0.16% |
5 | 路桥02A2 | 1062.41万 | 0.07% |
6 | 23和光01 | 1020.18万 | 0.07% |
7 | 熙悦1优 | 1018.35万 | 0.07% |
8 | 明远03A3 | 1011.62万 | 0.06% |
9 | 铁建052A | 1002.42万 | 0.06% |
10 | 1000.20万 | 0.00% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 工银薪金货币B | 基金代码 | 000716 |
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基金全称 | 工银瑞信薪金货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-07-03 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 基金经理 | 王朔,郝瑞 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | -- | 最新份额 | 1563535.38万份(2023-12-31) |
托管银行 | 交通银行股份有限公司 | 最新规模 | 156.35亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的工具,包括现金;期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将采取利率策略、信用策略、相对价值策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,实现组合增值。
1、利率策略通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势。
2、信用策略根据国民经济运行周期阶段,分析债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评价债券发行人的信用风险。跟踪债券发行人和债券工具自身的信用质量变化,并结合外部权威评级机构的信用评级结果,确定基金资产对相应债券的投资决策。
3、类属配置策略研究国民经济运行状况,货币市场及资本市场资金供求关系,以及不同时期市场投资热点,分析国债、金融债、企业债券等不同债券种类的利差水平,评定不同债券类属的相对投资价值,确定组合资产在不同债券类属之间配置比例。
4、个券选择策略本基金认为普通债券的估值,主要基于收益率曲线的拟合。在正确拟合收益率曲线的基础上,及时发现偏离市场收益率的债券,并找出因投资者偏好、供求、流动性、信用利差等导致债券价格偏离的原因;同时,基于收益率曲线判断出定价偏高或偏低的期限段,从而指导相对价值投资,选择出估值较低的债券品种。
对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出5、相对价值策略本基金认为市场普遍存在着失效的现象,短期因素的影响被过分夸大。债券市场的参与者众多,投资行为、风险偏好、财务与税收处理等各不相同,发掘存在于这些不同因素之间的相对价值,也是本基金发现投资机会的重要方面。本基金密切关注国家法律法规、制度的变动,通过深入分析市场参与者的立场和观点,充分利用因市场分割、市场投资者不同风险偏好或者税收待遇等因素导致的市场失衡机会,形成相对价值投资策略,运用回购、远期交易合同等交易工具进行不同期限、不同品种或不同市场之间的套利交易,为本基金的投资带来增加价值。
6、同业存款投资策略本基金管理人将通过全面研究GDP、物价、就业以及国际收支等主要经济变量,分析宏观经济运行的可能情景,并预测财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构。在此基础上,预测金融市场利率水平变动趋势,以及金融市场收益率曲线斜度变化趋势,通过投资同业存款为投资者带来高于活期存款利率的稳定收益。
7、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向。
当监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将按照届时生效的法律法规,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 100元 | 追加金额 | 100元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-27 | 0.5970 | 2.1090% |
2024-03-26 | 0.5838 | 2.1520% |
2024-03-25 | 0.5660 | 2.2820% |
2024-03-24 | 1.1298 | 2.2830% |
2024-03-22 | 0.5649 | 2.2930% |
2024-03-21 | 0.5620 | 2.4200% |
2024-03-20 | 0.6774 | 2.5390% |