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融通健康产业灵活配置混合 添加关注

基金代码: 000727 混合型

单位净值[12-10] 日涨幅

0.9510 0.00%

晨星评级--

投资风险: 中低

购买金额:
预估手续费:0.06元 (费率 1.5% 0.6%
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 -3.94% 4.28% -1.86% -20.62% -7.49% -8.47%
同类平均 -1.72% 0.06% -2.53% -10.77% -11.19% -11.35%
同类排名 2535/2730 28/2718 1280/2680 2171/2593 908/2283 1140/2730
四分位排名
很差

优秀

良好

很差

良好

良好
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 一心堂 30.86万 794.90万 8.64%
2 迪瑞医疗 37.88万 731.01万 7.95%
3 九强生物 63.48万 672.25万 7.31%
4 嘉事堂 36.08万 617.69万 6.72%
5 贝达药业 14.30万 573.14万 6.23%
6 山河药辅 36.00万 508.32万 5.53%
7 润达医疗 48.50万 457.84万 4.98%
8 博济医药 32.03万 456.75万 4.97%
9 中国医药 27.20万 457.42万 4.97%
10 华兰生物 12.00万 454.80万 4.94%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 国开1301 1000.10万 2.36%

万民远

万民远先生,四川大学生物医学博士,6年证券投资从业经历,具有基金从业资格。历任银河证券、国海证券、融通基金行业研究员,深圳前海明远睿达投资经理。2016年7月再次加入融通基金管理有限公司。现任融通医疗保健混合、融通健康产业灵活配置混合基金的基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 融通健康产业灵活配置混合 000727 2016-08-26至今 837天 -16.58%
2 融通医疗保健行业A 161616 2016-08-26至2018-07-14 687天 7.48%

基本信息

基金简称 融通健康产业灵活配置混合 基金代码 000727
基金全称 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金
基金类型 混合型 成立日期 2014-12-25
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 融通基金管理有限公司 基金经理 万民远
基金管理费 1.50% 基金托管费 0.25%
首募规模 9.75亿 最新份额 9223.28万份(2018-09-30)
托管银行 中国工商银行股份有限公司 最新规模 0.92亿(2018-09-30)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具

投资理念

暂无数据

投资策略

    三、投资策略1、大类资产配置策略本基金的资产配置策略主要是通过对宏观经济周期运行规律的研究,基于定量与定性相结合的宏观及市场分析,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例,规避系统性风险。
    在资产配置中,本基金主要考虑宏观经济指标,包括PMI 水平、GDP 增长率、M2增长率及趋势、PPI、CPI、利率水平与变化趋势、宏观经济政策等,来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。
    在经济周期各阶段,综合对所跟踪的宏观经济指标和市场指标的分析,本基金对大类资产进行配置的策略为:在经济的复苏和繁荣期超配股票资产;在经济的衰退和政策刺激阶段,超配债券等固定收益类资产,力争通过资产配置获得部分超额收益。
    2、股票投资策略
    (1)健康产业的界定主要包括传统医疗产业、健康管理与促进、健康保险以及相关服务,涉及药品、医疗器械、医疗服务、保健用品、保健食品、健身产品、养老地产、医疗信息化等多个与健康、养老紧密相关的生产和服务领域,包括:1)以药品、医疗器械、医疗服务、医疗商业为主的传统医疗产业。
    2)以健康理疗、康复调理、生殖护理、美容化妆为主体的健康产业。
    3)以保健食品、功能性饮品、健康用品产销为主体的保健品产业。
    4)以个性化健康检测评估、咨询顾问、体育休闲、中介服务、保障促进和养生文化机构等为主体的健康管理产业。
    5)以医药健康产品终端化为核心驱动而崛起的中转流通、专业物流配送为主体的新型健康产业。
    6)以医院信息管理系统、临床信息管理系统和公共卫生信息化为主体的医疗信息化产业。
    7)以满足老年人养老及配套需求而设计、开发的养老地产及医院建设等相关的健康产业。
    本基金所指的健康产业包括:
    (1)按照《申银万国行业划分标准》定义的申万医药生物一级行业,包括化学制药、中药、生物制品、医药商业、医疗器械和医疗服务 6个二级子行业;
    (2)当前主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业的公司;
    (3)当前非主营业务提供的产品或服务隶属于健康产业,且未来这些产品或服务有望成为主要收入或利润来源的公司。
    如果申万研究调整或停止行业分类,或者基金管理人认为有更适当的健康产业划分标准,基金管理人有权对健康产业的界定方法进行变更并及时公告。
    (2)从企业生命周期模型角度精选股票企业发展通常遵循生命周期模型,在不同阶段会对应其股票的不同投资特征和属性。我们认为处于成长和成熟阶段的股票符合本基金的投资理念和目标,我们将采用企业生命周期模型来精选该类股票。
    (3)上市公司基本面因素主要包括但不限于:公司人力(战略管理、人才优势)、公司财力(财务能力、经营业绩)、公司物力(技术优势、产品优势、创新能力)、公司相对优势(相对于行业内其他公司的独特和领先之处)、公司销售与渠道能力。通过精选以上综合评价较高的公司进行投资。
    (4)估值与风险选取估值较低或合理的股票,估值因子包括:市盈增长比率(PEG)、市盈率(PE)、市净率(PB)、市销率(PS)、市现率(PCF)、企业价值/息税前利润(EV/EBIT),通过绝对及相对估值模型,并结合对股票的走势和风险研究,确定股票的投资价值。
    3、债券投资策略在债券投资上,我们贯彻“自上而下”的策略,采用三级资产配置的流程。
    (1)久期管理根据对利率趋势的判断以及收益率曲线的变动趋势确定各类债券组合的组合久期策略。
    (2)类属配置与组合优化根据品种特点及市场特征,将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、可转换债券、央行票据、交易所国债六个子市场。在几个市场之间的相对风险、收益(等价税后收益)进行综合分析后确定各类别债券资产的配置。具体而言考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素。
    (3)通过因素分析决定个券选择从收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用分析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金财产力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估,从中选择暂时被市场低估或估值合理的投资品种。
    本基金重点关注:期限相同或相近品种中,相对收益率水平较高的券种;到期期限、收益率水平相近的品种中,具有良好流动性的券种;同等到期期限和收益率水平的品种,优先选择高票息券种;预期流动性将得到较大改善的券种;公司成长性良好的可转债品种;转债条款优厚、防守性能较好的可转债品种。
    4、权证投资策略本基金将权证看作是辅助性投资工具,其投资原则为优化基金资产的风险收益特征,有利于基金资产增值,有利于加强基金风险控制。本基金将在权证理论定价模型的基础上,综合考虑权证标的证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素,对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10元 追加金额 10元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 1.50%(每年) 托管费 0.25%(每年)

费率信息

原申购费率 1.5% 钱景申购费率 0.6%(4.0折)
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