博时天天增利货币B 添加关注
基金代码: 000735 货币型
万份收益[03-27] 7日年化收益率
0.5289 1.9070%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.15% | 0.52% | 1.02% | 2.03% | 0.49% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 571/866 | 548/862 | 479/855 | 437/833 | 357/778 | 501/855 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
良好 |
一般 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23邮储银行CD069 | 9.97亿 | 2.45% |
2 | 23民生银行CD386 | 9.95亿 | 2.45% |
3 | 23民生银行CD398 | 9.94亿 | 2.45% |
4 | 23平安银行CD171 | 6.96亿 | 1.71% |
5 | 23农发01 | 5.21亿 | 1.28% |
6 | 23兴业银行CD259 | 4.98亿 | 1.23% |
7 | 23民生银行CD477 | 4.98亿 | 1.23% |
8 | 23民生银行CD483 | 4.98亿 | 1.23% |
9 | 23江苏银行CD211 | 4.98亿 | 1.23% |
10 | 23浙商银行CD159 | 4.97亿 | 1.23% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 博时天天增利货币B | 基金代码 | 000735 |
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基金全称 | 博时天天增利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-08-25 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 博时基金管理有限公司 | 基金经理 | 鲁邦旺 |
基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 1.99亿 | 最新份额 | 4060361.74万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国银行股份有限公司 | 最新规模 | 406.04亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的企业债券、资产支持证券、非金融企业债务融资工具,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
三、投资策略本基金在资产配置时应充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。在风险与收益的配比中,力求降低各类风险,并争取在控制投资组合良好流动性的基础上为投资者获取稳定的收益。
(一)资产配置策略本基金将深入研究宏观经济状况、政策变化趋势、市场资金供求状况等,通过自上而下和自下而上相结合,充分运用收益率策略与估值策略相结合的方法,对各类可投资资产进行合理的配置和选择,同时控制组合内资产的平均剩余期限在120天以内。
(二)利率策略在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,通过定性分析与定量分析相结合的方法,判断当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价、收益率曲线等,进而对短期利率的变化态势做出及时反应,并据此动态调整投资组合。
(三)回购配置策略在长期、中期和短期回购资产类属配置层上,强调通过对中长期回购利率波动规 博时天天增利货币市场基金招募说明书 33律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。
(四)个券选择策略在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。
(五)银行定期存款及大额存单投资策略银行定期存款及大额存单的投资将是本基金关注的目标之一。具体而言,在组合投资过程中,本基金将在综合考虑成本收益的基础上,根据不同银行的银行存款收益率情况,结合银行的信用等级、存款期限等因素的分析,以及对整体利率市场环境及其变动趋势的研究,在严格控制风险的前提下选择具有较高投资价值的银行存款进行投资。并且尽可能的扩大交易对手方的覆盖范围,挖掘出利率报价较高的多家银行进行银行定期存款及大额存单的投资,在获取较高投资收益的同时尽量分散投资风险,提高存款及存单资产的流动性。
(六)流动性管理策略本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、控制同业存款的比例、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性。并且,在日常投资管理中,本基金将会紧密关注申赎现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 5000000元 | 追加金额 | 5000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.33%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-27 | 0.5289 | 1.9070% |
2024-03-26 | 0.5109 | 1.8970% |
2024-03-25 | 0.5167 | 1.8950% |
2024-03-24 | 0.5174 | 1.8900% |
2024-03-23 | 0.5174 | 1.8870% |
2024-03-22 | 0.5222 | 1.8840% |
2024-03-21 | 0.5100 | 1.8780% |