北信瑞丰稳定收益C 添加关注
基金代码： 000745 债券型
单位净值[05-09] 日涨幅
1.2830 0.08%
晨星评级：
投资风险： 中
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | 0.16% | 0.31% | 0.39% | 1.83% | 3.05% | 0.55% |
| 同类平均 | 0.19% | 0.48% | 0.27% | 1.96% | 3.50% | 0.69% |
| 同类排名 | 2655/6881 | 2891/6820 | 2413/6690 | 3066/6474 | 3221/5966 | 2935/6877 |
| 四分位排名 | 良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
一般 |
良好 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 民生银行 | 103.13万 | 1025.15万 | 1.71% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2801.97万 | 0.96% | |
| 2 | 科租13A2 | 2801.97万 | 0.96% |
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数据截止时间：2025-03-31
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数据截止时间：2015-06-30
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在所有基金中
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低
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中低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中
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高
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董鎏洋
董鎏洋女士,圣安德鲁斯大学金融管理学硕士毕业,从事证券业13年。原联合资信评估有限公司高级分析师。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北信瑞丰稳定收益C | 000745 | 2024-10-23至今 | 198天 | 1.99% |
| 2 | 北信瑞丰丰利混合 | 002745 | 2018-04-04至2020-06-01 | 789天 | 0.75% |
| 3 | 北信瑞丰丰利保本混合 | 002745 | 2018-04-04至2018-06-26 | 83天 | 0.49% |
| 4 | 北信瑞丰宜投宝B | 000872 | 2024-10-26至今 | 195天 | 0.73% |
| 5 | 北信瑞丰稳定收益A | 000744 | 2024-10-23至今 | 198天 | 2.17% |
| 6 | 北信瑞丰鼎盛中短债D | 021640 | 2024-10-23至今 | 198天 | 0.54% |
| 7 | 北信瑞丰鼎盛中短债C | 009197 | 2024-10-23至今 | 198天 | 0.41% |
| 8 | 北信瑞丰鼎盛中短债E | 021641 | 2024-10-23至今 | 198天 | 0.53% |
| 9 | 北信瑞丰鼎盛中短债A | 009196 | 2024-10-23至今 | 198天 | 0.56% |
| 10 | 北信瑞丰现金添利货币A | 000981 | 2024-10-26至今 | 195天 | 0.59% |
| 11 | 北信瑞丰现金添利货币B | 000982 | 2024-10-26至今 | 196天 | 0.72% |
| 12 | 北信瑞丰宜投宝A | 000871 | 2024-10-26至今 | 195天 | 0.60% |
基本信息
| 基金简称 | 北信瑞丰稳定收益C | 基金代码 | 000745 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 债券型 | 成立日期 | 2014-08-27 |
| 基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 基金经理 | 董鎏洋 |
| 基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 4.73亿 | 最新份额 | 222338.65万份（2025-03-31） |
| 托管银行 | 华夏银行股份有限公司 | 最新规模 | 29.12亿（2025-03-31） |
投资范围
本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券
投资理念
暂无数据
投资策略
1、信用债投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在北信瑞丰基金内部信用评级的基础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。
债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。
2、收益率曲线策略
收益率曲线形状变化代表长、中、短期债券收益率差异变化,相同久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大。通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。
3、杠杆放大策略
杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。
4、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
| 管理费 | 0.30%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
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