平安财富宝货币A 添加关注
基金代码: 000759 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.5675 2.1330%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.19% | 0.56% | 1.16% | 2.26% | 0.68% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.59% |
同类排名 | 85/874 | 86/868 | 79/859 | 51/836 | 52/783 | 66/855 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23苏州银行CD259 | 9.97亿 | 1.21% |
2 | 23成都银行CD222 | 9.90亿 | 1.20% |
3 | 23北京银行CD089 | 9.90亿 | 1.20% |
4 | 23广州银行CD114 | 9.88亿 | 1.20% |
5 | 23宁波银行CD158 | 9.87亿 | 1.19% |
6 | 23农业银行CD135 | 7.91亿 | 0.96% |
7 | 23江苏银行CD115 | 7.90亿 | 0.96% |
8 | 21农发02 | 7.30亿 | 0.88% |
9 | 23浦发银行CD109 | 6.93亿 | 0.84% |
10 | 23成都银行CD238 | 6.91亿 | 0.84% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 平安财富宝货币A | 基金代码 | 000759 |
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基金全称 | 平安财富宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-08-21 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 平安基金管理有限公司 | 基金经理 | 罗薇 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.02亿 | 最新份额 | 8263960.61万份(2023-12-31) |
托管银行 | 平安银行股份有限公司 | 最新规模 | 826.40亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限一年以内(含一年)的银行存款、同业存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
(三)投资策略本基金根据对未来短期利率变动的预测,确定和调整基金投资组合的平均剩余期限。对各类投资品种进行定性分析和定量分析方法,确定和调整参与的投资品种和各类投资品种的配置比例。在严格控制投资风险和保持资产流动性的基础上,力争获得稳定的当期收益。
1、整体资产配置策略本基金通过对宏观经济形势、财政与货币政策、金融监管政策、短期资金市场状况等因素的分析,综合判断未来短期利率变动,对投资组合的平均剩余期限进行控制。
(1)利率预期分析通过对通货膨胀、GDP、货币供应量、国际利率水平、金融监管政策取向等跟踪分析,形成对基本面的宏观研判。同时,结合微观层面研究,主要考察指标包括:央行公开市场操作、主要机构投资者的短期投资倾向、债券供给、回购抵押数量等,合理预期货币市场利率曲线动态变化。
(2)动态调整投资组合平均剩余期限根据利率预期分析,动态确定并控制投资组合平均剩余期限在120天以内。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
2、类属资产配置策略类属资产配置指投资组合在各类投资品种如央行票据、国债、金融债、企业短期融资券以及现金等投资品种之间的配置比例。作为现金管理工具本基金将根据各类投资品种的流动性、收益性和风险特征,利用定性分析和定量分析方法,决定参与的投资品种和各类投资品种的配置比例及投资品种期限组合。
(1)流动性分析通过对市场资金面、基金申购赎回金额的变化进行动态分析,确定本基金的流动性目标。在此基础上,基金管理人在高流动性资产和相对流动性较低资产之间寻找平衡,以满足组合的日常流动性需求。
(2)收益-风险分析通过分析各类投资品种的相对收益、利差变化、市场容量、信用等级情况、流动性风险、信用风险等因素来确定配置比例和期限组合,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的,能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的,给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
3、个券选择策略在个券选择层面,本基金将首先从安全性角度出发,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避信用违约风险。对于信用评级等级较高(符合法规规定的级别)的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行配置。除考虑安全性因素外,在具体的券种选择上,基金管理人将遵循以下原则:
(1)根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合;
(2)根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合;
(3)根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。
(4)若出现因市场原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格出现低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注。
4、流动性管理策略本基金作为现金管理工具,必须具备较高的流动性。基金管理人在密切关注基金的申购赎回情况、季节性资金流动情况和日历效应等因素基础上,对投资组合的现金比例进行优化管理。基金管理人将在遵循流动性优先的原则下,综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,以满足日常的基金资产变现需求。
5、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,使得债券现券市场上存在着套利机会。本基金通过分析货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异,把握无风险套利机会,包括银行间和交易所市场出现的跨市场套利机会、在充分论证套利可行性的基础上的跨期限套利等。基金管理人将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,捕捉和把握无风险套利机会,进行跨市场、跨品种操作,以期获得安全的超额收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000元 | 追加金额 | 10000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-18 | 0.5675 | 2.1330% |
2024-04-17 | 0.5725 | 2.1410% |
2024-04-16 | 0.5930 | 2.1460% |
2024-04-15 | 0.5765 | 2.1420% |
2024-04-14 | 0.5792 | 2.1510% |
2024-04-13 | 0.5792 | 2.1590% |
2024-04-12 | 0.5797 | 2.1680% |