汇添富绝对收益定开混合A 添加关注
基金代码: 000762 混合型
单位净值[03-28] 日涨幅
1.2330 0.24%
晨星评级: --
投资风险: 中低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.16% | 1.40% | 1.82% | 0.90% | -2.45% | 1.65% |
同类平均 | -2.19% | 2.85% | -1.68% | -6.00% | -13.33% | -2.46% |
同类排名 | 278/7845 | 4915/7836 | 1884/7742 | 1041/7527 | 1471/7047 | 1729/7848 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 贵州茅台 | 2.81万 | 4846.61万 | 1.17% |
2 | 招商银行 | 125.19万 | 3482.71万 | 0.84% |
3 | 宁德时代 | 18.99万 | 3100.91万 | 0.75% |
4 | 中国平安 | 67.80万 | 2732.32万 | 0.66% |
5 | 中信证券 | 132.86万 | 2706.35万 | 0.66% |
6 | 长江电力 | 105.52万 | 2462.86万 | 0.60% |
7 | 恒瑞医药 | 53.15万 | 2403.97万 | 0.58% |
8 | 泸州老窖 | 12.52万 | 2246.00万 | 0.54% |
9 | 紫金矿业 | 148.29万 | 1847.69万 | 0.45% |
10 | 美的集团 | 31.89万 | 1741.88万 | 0.42% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 22附息国债13 | 2.33亿 | 5.64% |
2 | 兴业转债 | 8152.88万 | 1.97% |
3 | 23国债18 | 6025.24万 | 1.46% |
4 | 21邮储银行永续债01 | 5341.69万 | 1.29% |
5 | 21申证Y1 | 5215.82万 | 1.26% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 汇添富绝对收益定开混合A | 基金代码 | 000762 |
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基金全称 | 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | ||
基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2017-03-15 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 不支持赎回 |
基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 顾耀强,吴江宏 |
基金管理费 | 1.20% | 基金托管费 | 0.20% |
首募规模 | 4.93亿 | 最新份额 | 342112.86万份(2023-12-31) |
托管银行 | 招商银行股份有限公司 | 最新规模 | 41.29亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采用包括市场中性投资策略在内的多种绝对收益策略,力争实现基金资产长期持续稳定的绝对回报。
1、绝对收益策略
(1)市场中性投资策略
本基金通过持续、系统、深入的基本面研究构建多头股票组合,并匹配合适的空头工具,对冲多头股票组合的系统性风险,从而实现较低风险的稳健回报。
本策略主要包括两个方面:多头股票投资策略和空头工具投资策略,多头股票投资策略是市场中性策略的核心,在本基金管理人统一的价值投资理念基础上,立足于深入的基本面分析,精选高质量证券组合。空头工具投资策略,主要运用股指期货对冲策略,并根据对冲的需要,对多头股票组合进行贝塔、风格配置管理。
1)多头股票投资策略
本基金通过系统地分析中国证券市场的特点和运作规律,以深入的基本面研究为基础,自下而上地通过定量和定性相结合的方法,考察上市公司的治理结构、核心竞争优势、议价能力、市场占有率、成长性、盈利能力、运营效率、财务结构、现金流情况以及公司基本面变化等,并对上市公司的投资价值进行综合评价,精选具有较高投资价值的上市公司构建多头组合。
2)空头工具投资策略
本基金将主要利用股指期货对冲多头股票部分的系统性风险。本基金根据市场的变化、现货市场与期货市场的相关性等因素,计算需要用到的期货合约数量,对这个数量进行动态跟踪与测算,并进行适时灵活调整。同时,综合考虑各个月份期货合约之间的定价关系、套利机会、流动性以及保证金要求等因素,在各个月份期货合约之间进行动态配置,通过空头部分的优化创造额外收益。随着监管的放开及其他工具流动性增强,本基金会优选空头工具,采用最优的多头系统性风险对冲方式。
(2)、其他绝对收益策略
本基金采用股指期货套利的对冲策略寻找和发现市场中资产定价的偏差,捕捉绝对收益机会。同时,本基金根据市场情况的变化,灵活运用其他绝对收益策略(如统计套利策略、定向增发套利策略、大宗交易套利、并购套利策略等)提高资本的利用率,从而提高绝对收益,达到投资策略的多元化以进一步降低本基金收益的波动。
2、其他投资策略
(1)、债券投资策略
债券投资是本产品的有益补充。本基金投资于债券品种,包括国内依法公开发行和上市的国债、金融债、公司债、可转债、央行票据和资产支持证券等;此外,市场未来推出的各类债券及其衍生品也可能成为本基金的投资对象。本基金的债券投资综合考虑收益性、风险性和流动性,在深入分析宏观经济、货币政策以及市场结构的基础上,灵活运用各种消极和积极策略。
(2)、中小企业私募债投资策略
对于中小企业私募债券,本基金的投资策略以持有到期为主,在综合考虑债券信用资质、债券收益率和期限的前提下,重点选择资质较好、收益率较好、期限匹配的中小企业私募债券进行投资。
基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。
(3)、衍生品投资策略
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用期货、期权、权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制下跌风险,实现保值和锁定收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回关闭 |
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购买金额
申购起点 | 10元 | 追加金额 | 10元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 1.20%(每年) | 托管费 | 0.20%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 1.5%(不打折) |
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