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招商定期宝六个月期理财债券 添加关注

基金代码: 000792 债券型

万份收益[08-04] 7日年化收益率

0.0000 0.0000%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 25.00% 25.25% 26.15% 27.39% 30.40% 0.01%
同类平均 0.32% 0.54% 1.11% 2.08% 4.34% 0.02%
同类排名 1/95 1/95 1/95 1/93 1/93 95/95
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

很差
数据截止时间:01-03
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 18包商银行CD150 0.0000 0.00%
2 18浦发银行CD196 0.0000 0.00%
3 18恒丰银行CD257 0.0000 0.00%
4 18恒丰银行CD260 0.0000 0.00%
5 18大连银行CD097 0.0000 0.00%

许强

许强先生,管理学学士。2008年9月加入毕马威华振会计师事务所,从事审计工作;2010年9月加入招商基金管理有限公司,曾任基金核算部基金会计、固定收益投资部研究员,现任招商保证金快线货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商招金宝货币市场基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商理财7天债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年2月6日至今)、招商财富宝交易型货币市场基金基金经理(管理时间:2016年6月30日至今)、招商招旭纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2016年12月15日至今)、招商招益宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年2月23日至今)、招商招景纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月8日至今)、招商招享纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年3月17日至今)、招商招禧宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年3月29日至今)、招商招利宝货币市场基金基金经理(管理时间:2017年4月17日至今)、招商招信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年3月28日至今)、招商招诚半年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月20日至今)、招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年12月21日至今)、招商招轩纯债债券型证券投资基金基金经理(管理时间:2019年1月4日至今)

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 招商定期宝六个月期理财债券 000792 2018-12-21至今 150天 25.01%
2 招商招旭纯债A 003859 2016-12-15至2018-12-07 722天 4.75%
3 招商招旭纯债C 003860 2016-12-15至2018-12-07 722天 40.52%
4 招商招弘纯债C 003577 2017-02-23至2018-05-30 461天 0.00%
5 招商招弘纯债A 003576 2017-02-23至2018-05-30 461天 4.08%
6 招商招信纯债C 003451 2017-03-10至2018-03-27 382天 0.00%
7 招商招信纯债A 003450 2017-03-10至2018-03-27 382天 2.85%
8 招商招祥纯债C 003864 2016-12-07至2018-03-02 450天 0.00%
9 招商招祥纯债A 003863 2016-12-07至2018-03-02 450天 1.74%
10 招商招丰纯债C 003570 2016-12-07至2018-02-27 447天 0.00%
11 招商招盛纯债A 003452 2016-10-26至2018-02-27 489天 32.85%
12 招商招琪纯债A 003571 2016-12-07至2018-02-27 447天 3.48%
13 招商招惠纯债A 003442 2016-12-07至2018-02-27 447天 3.66%
14 招商招盛纯债C 003453 2016-10-26至2018-02-27 489天 31.84%
15 招商招旺纯债A 003618 2016-11-02至2018-02-27 482天 2.61%
16 招商招旺纯债C 003619 2016-11-02至2018-02-27 482天 2.36%
17 招商招惠纯债C 003443 2016-12-07至2018-02-27 447天 0.00%
18 招商招琪纯债C 003572 2016-12-07至2018-02-27 447天 0.00%
19 招商招丰纯债A 003569 2016-12-07至2018-02-27 447天 4.39%
20 招商招怡纯债C 003439 2016-11-08至2018-02-27 476天 3.69%
21 招商招华纯债C 003449 2016-12-21至2018-02-27 433天 0.10%
22 招商招怡纯债A 003438 2016-11-08至2018-02-27 476天 3.95%
23 招商招华纯债A 003448 2016-12-21至2018-02-27 433天 4.18%
24 招商招顺纯债C 003810 2016-12-07至2018-02-27 447天 0.00%
25 招商招顺纯债A 003809 2016-12-07至2018-02-27 447天 0.46%
26 招商招福宝货币A 002298 2017-10-26至2018-01-22 88天 0.54%
27 招商招利1个月期理财债券B 000809 2017-10-26至2018-01-22 88天 0.53%
28 招商招利1个月期理财债券C 001693 2017-10-26至2018-01-22 88天 0.53%
29 招商招利1个月期理财债券A 000808 2017-10-26至2018-01-22 88天 0.53%
30 招商招福宝货币B 002299 2017-10-26至2018-01-22 88天 0.58%
31 招商招庆纯债A 003369 2016-10-18至2017-11-08 386天 3.43%
32 招商招恒纯债债券A 002817 2016-06-08至2017-11-08 518天 1.45%
33 招商招恒纯债债券C 002818 2016-06-08至2017-11-08 518天 0.28%
34 招商招裕纯债债券A 002994 2016-07-28至2017-11-08 468天 2.87%
35 招商招裕纯债债券C 002995 2016-07-28至2017-11-08 468天 1.43%
36 招商招悦纯债债券A 003156 2016-08-24至2017-11-08 441天 1.29%
37 招商招悦纯债债券C 003157 2016-08-24至2017-11-08 441天 1.08%
38 招商招通纯债A 003454 2016-10-20至2017-11-08 384天 1.18%
39 招商招通纯债C 003455 2016-10-20至2017-11-08 384天 -0.16%
40 招商招元纯债C 002993 2016-08-31至2017-11-08 434天 -3.08%
41 招商招元纯债A 002992 2016-08-31至2017-11-08 434天 13.65%
42 招商招庆纯债C 003370 2016-10-18至2017-11-08 386天 3.21%
43 招商招利宝货币A 003537 2017-04-17至今 763天 8.24%
44 招商招轩纯债A 003371 2019-01-04至今 136天 1.50%
45 招商招轩纯债C 003372 2019-01-04至今 136天 1.42%
46 招商招利宝货币B 003538 2017-04-17至今 763天 8.74%
47 招商招诚半年定开债发起式 005719 2018-09-20至今 242天 1.74%
48 招商招信3个月定期开放债券A 003450 2018-03-28至今 418天 6.72%
49 招商丰达灵活配置混合A 002516 2019-05-21至今 0天 0.00%
50 招商招享纯债A 003440 2017-03-17至今 794天 10.09%
51 招商丰达灵活配置混合C 002517 2019-05-21至今 0天 0.00%
52 招商招禧宝货币B 004262 2017-03-29至今 782天 8.07%
53 招商招禧宝货币A 004261 2017-03-29至今 782天 7.54%
54 招商保证金快线A 159003 2016-02-06至今 1199天 10.62%
55 招商保证金快线B 159004 2016-02-06至今 1199天 11.49%
56 招商招金宝货币A 000644 2016-02-06至今 1199天 9.65%
57 招商招金宝货币B 000651 2016-02-06至今 1199天 10.44%
58 招商财富宝货币ETFE 511850 2016-06-30至今 1054天 11.13%
59 招商理财7天债券A 217025 2016-02-06至今 1199天 10.27%
60 招商财富宝货币ETFA 002852 2016-06-30至今 1054天 10.40%
61 招商招益宝货币A 003388 2017-02-23至今 816天 5.50%
62 招商招益宝货币B 003389 2017-02-23至今 816天 5.83%
63 招商招景纯债A 003867 2017-03-08至今 803天 9.78%
64 招商招景纯债C 003868 2017-03-08至今 803天 0.00%
65 招商招享纯债C 003441 2017-03-17至今 794天 0.00%
66 招商理财7天债券B 217026 2016-02-06至今 1199天 11.22%

基本信息

基金简称 招商定期宝六个月期理财债券 基金代码 000792
基金全称 招商定期宝六个月期理财债券型证券投资基金
基金类型 债券型 成立日期 2017-06-16
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 招商基金管理有限公司 基金经理 许强
基金管理费 0.27% 基金托管费 0.08%
首募规模 10.00亿 最新份额 21.53万份(2018-12-31)
托管银行 中国民生银行股份有限公司 最新规模 0.00亿(2018-12-31)

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购、银行存款。本基金不进行股票等权益类资产的投资,也不投资可转换债券,但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(如其它基金),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资理念

暂无数据

投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、债券回购等大类资产的市场环境进行封闭期组合构建。在封闭期内,本基金严格采用持有到期策略构建投资组合,基本保持大类品种配置的比例稳定。本基金资产投资于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款,力求基金资产在开放前可完全变现。
    1、资产配置策略
    每个封闭期初,本基金首先对回购利率与短债收益率、协议存款利率进行比较,并在对封闭期资金面进行判断的基础上,判断是否存在利差套利空间,以确定是否进行杠杆操作;其次对各类金融工具在封闭期内的持有期收益进行比较,确定优先配置的资产类别,并结合各类金融工具的市场容量,确定配置比例。
    2、银行定期存款、协议存款及大额存单投资策略
    封闭期初,本基金在向交易对手银行进行询价的基础上,选取利率报价较高的几家银行进行协议存款投资,注重分散投资,降低交易对手风险。
    3、信用债投资策略
    本基金由于采用买入并持有策略,在债券投资上主要持有剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券品种。信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面考量信用利差的整体变化趋势;并通过信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
    4、杠杆投资策略
    本基金将在考虑债券投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过债券回购,放大杠杆进行投资操作。
    本基金将在封闭期内进行杠杆投资,杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。一旦建仓完毕,初始杠杆确定,将维持基本恒定。通过这种方法,本基金可以将杠杆比例稳定控制在一个合理的水平。
    5、再投资策略
    封闭期内,本基金持有的债券将获得一些利息收入,对于这些利息收入,本基金将再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的债券,并持有到期。如果付息日距离封闭期末较近,本基金将对这些利息进行流动性管理。
    另外,由于本基金买入的债券的剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期,因此,在封闭期结束前,本基金持有的部分债券到期后将变现为现金资产。对于该部分现金资产,本基金将根据对各类短期金融工具的市场规模、交易情况、流动性、相对收益、信用风险等因素,再投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的短期融资券、债券回购和银行存款等货币市场工具,并持有到期,获取稳定的收益。
    6、私募债投资策略
    本基金对私募债的投资仅限于到期日在封闭期结束之前的品种。其中,本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的10%。未来法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资不再受相关限制。
    在私募债选择方面,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对持有债券的信用评级进行持续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注私募债的发行要素、担保机构等发行信息对债项进行增信。本基金对上市公司私募债的分析侧重于依靠公开信息。由于非上市公司私募债的公开信息较为稀少,透明度低,本基金对非上市公司私募债的选择主要基于管理人对债券担保机构和承销商的能力、信誉度的持续跟踪。与公募信用债相比,私募信用债的流动性较低,条款设置上灵活性更强。未来基金管理人将根据基金运作的特点对拟参与投资的私募债提出个性化设计条款,规避有关风险,增强组合收益。
    本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。
    7、开放期投资安排
    在开放期,本基金原则上将使基金资产保持现金状态。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 500000元 追加金额 500000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.27%(每年) 托管费 0.08%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2017-08-04 0.0000 0.0000%
2017-07-28 0.0000 0.0000%
2017-07-21 0.0000 0.0000%
2017-07-14 0.0000 0.0000%
2017-07-07 0.0000 0.0000%
2017-06-30 0.0000 0.0000%
2017-06-16 0.0000 0.0000%
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