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• 资产配置

  数据截止时间：2024-03-31

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• 风险说明

  在所有基金中

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  在同类基金中

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基金经理

蔡奕奕 董浩

蔡奕奕

蔡奕奕女士,中南大学管理科学与工程专业硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于万家基金、银河基金、融通基金,历任交易员、研究员、基金经理助理;2011年10月至2015年3月,任融通易支付货币基金经理;2012年3月至2015年3月,任融通四季添利债券基金经理;2012年11月至2015年3月,任融通岁岁添利债券基金经理;2014年8月至2015年3月,任融通月月添利定开债券基金经理。2015年4月加入南方基金;2016年8月至2019年5月,任南方日添益基金经理;2016年8月至今,任南方薪金宝、南方理财金基金经理;2016年11月至今,任南方天天利基金经理;2017年8月至今,任南方收益宝基金经理;2019年5月至今,任南方天天宝基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方理财金交易A	000816	2016-08-26至今	2812天	18.83%
2	南方日添益货币E	002325	2016-08-26至2019-05-24	1001天	9.94%
3	南方日添益货币A	002324	2016-08-26至2019-05-24	1001天	9.54%
4	融通月月添利定期开放债券A	000437	2014-08-29至2015-03-14	197天	4.82%
5	融通易支付货币A	161608	2011-10-13至2015-03-14	1248天	0.00%
6	融通易支付货币A	161608	2011-10-13至2015-03-14	1248天	15.65%
7	融通月月添利定期开放债券B	000438	2014-08-29至2015-03-14	197天	4.62%
8	融通岁岁添利定期开放债券B	161619	2012-11-06至2015-03-14	858天	15.70%
9	融通四季添利债券(LOF)	161614	2012-03-01至2015-03-14	1108天	22.95%
10	融通岁岁添利定期开放债券A	161618	2012-11-06至2015-03-14	858天	16.82%
11	融通易支付货币B	161615	2012-05-02至2015-03-14	1046天	13.47%
12	南方理财30天债券B	202308	2022-04-01至2014-12-15	-2664天	0.00%
13	南方天天宝货币A	004970	2019-05-24至今	1811天	10.01%
14	南方天天宝货币B	004971	2019-05-24至今	1811天	11.20%
15	南方天天利E	005194	2017-09-13至今	2430天	17.98%
16	南方收益宝货币B	202308	2022-04-01至今	768天	4.58%
17	南方薪金宝货币A	000687	2016-08-26至今	2812天	20.04%
18	南方收益宝货币A	202307	2022-04-01至今	769天	4.08%
19	南方天天利B	003474	2016-11-17至今	2729天	21.97%
20	南方天天利A	003473	2016-11-17至今	2730天	20.19%
21	南方理财金交易E	007522	2019-06-05至今	1799天	9.66%
22	南方薪金宝货币B	011491	2021-05-20至今	1084天	6.54%
23	南方天天利C	020888	2024-03-04至今	65天	0.37%
24	南方收益宝货币C	020480	2024-01-10至今	119天	0.68%
25	南方天天宝货币E	020129	2023-11-30至今	161天	0.88%
26	南方理财金ETFH	511810	2016-08-26至今	2813天	18.83%

董浩

董浩先生,南开大学金融学硕士,具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员;2014年3月31日至2015年9月11日,任南方现金通基金经理助理;2015年9月11日至2016年8月17日,任南方50债基金经理;2015年9月11日至2018年7月4日,任南方中票基金经理;2017年8月9日至2019年10月15日,任南方天天宝基金经理;2018年12月5日至2020年5月22日,任南方3-5年农发债基金经理;2019年3月15日至2020年5月22日,任南方7-10年国开债基金经理;2015年9月11日至今,任南方现金通基金经理;2016年2月3日至今,任南方日添益货币基金经理;2016年8月17日至今,任南方10年国债基金经理;2016年11月17日至今,任南方理财60天基金经理;2018年11月8日至今,任南方1-3年国开债基金经理;2019年5月24日至今,任南方收益宝基金经理;2020年3月5日至今,任南方0-5年江苏城投债基金经理;2020年4月17日至今,任南方1-5年国开债基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	南方理财金交易A	000816	2022-04-01至今	769天	3.68%
2	南方中债10年期国债指数A	160123	2015-09-11至2021-05-26	2084天	16.02%
3	南方中债10年期国债指数C	160124	2015-09-11至2021-05-26	2084天	13.56%
4	南方理财60天债券A	202305	2016-11-17至2020-12-15	1489天	12.88%
5	南方理财60天E	001041	2016-11-17至2020-12-15	1489天	12.97%
6	南方理财60天债券B	202306	2016-11-17至2020-12-15	1489天	14.07%
7	南方3-5年农发债A	006493	2018-12-05至2020-05-22	534天	8.49%
8	南方3-5年农发债C	006494	2018-12-05至2020-05-22	534天	8.34%
9	南方7-10年国开债A	006961	2019-03-15至2020-05-22	434天	9.26%
10	南方7-10年国开债C	006962	2019-03-15至2020-05-22	434天	9.12%
11	南方天天宝货币A	004970	2017-08-09至2019-10-15	797天	6.82%
12	南方天天宝货币B	004971	2017-08-09至2019-10-15	797天	7.34%
13	南方中票C	000023	2015-09-11至2018-04-25	957天	2.03%
14	南方中票A	000022	2015-09-11至2018-04-25	957天	2.69%
15	南方中证50债券指数(LOF)A	160123	2015-09-11至2016-08-16	340天	5.00%
16	南方中证50债券指数(LOF)C	160124	2015-09-11至2016-08-16	340天	4.48%
17	南方理财30天债券B	202308	2019-05-24至2014-12-15	-1621天	0.00%
18	南方中债1-3年国开行债券A	006491	2018-11-08至今	2008天	18.76%
19	南方中债1-3年国开行债券C	006492	2018-11-08至今	2008天	18.06%
20	南方日添益货币C	020606	2024-01-25至今	105天	0.55%
21	南方日添益货币F	007521	2019-06-05至今	1799天	10.24%
22	南方收益宝货币C	020480	2024-01-10至今	119天	0.67%
23	南方0-5年江苏城投债A	008626	2020-03-05至今	1525天	12.30%
24	南方中债1-5年国开行债券C	008257	2020-04-17至今	1482天	12.88%
25	南方收益宝货币A	202307	2019-05-24至今	1811天	10.57%
26	南方中债1-3年国开行债券E	013592	2021-09-16至今	965天	7.12%
27	南方中债1-5年国开行债券E	014459	2021-12-20至今	870天	7.62%
28	南方中债1-5年国开行债券A	008256	2020-04-17至今	1482天	13.45%
29	南方理财金ETFH	511810	2022-04-01至今	768天	3.68%
30	南方理财金交易E	007522	2022-04-01至今	768天	3.68%
31	南方收益宝货币B	202308	2019-05-24至今	1811天	11.75%
32	南方0-5年江苏城投债C	008627	2020-03-05至今	1525天	11.98%
33	南方日添益货币E	002325	2016-02-03至今	3017天	20.85%
34	南方日添益货币A	002324	2016-02-03至今	3017天	20.67%
35	南方现金通货币E	000719	2015-09-11至今	3162天	22.60%
36	南方现金通货币C	000495	2015-09-11至今	3162天	24.15%
37	南方现金通货币B	000494	2015-09-11至今	3162天	23.57%
38	南方现金通货币A	000493	2015-09-11至今	3163天	23.06%

基本信息

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    三、投资策略本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。
    1、利率策略本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标、分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向。同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的场景模拟。
    在宏观分析与流动性分析的基础上,结合历史与经验数据,确定当前资金的时间价值、通货膨胀补偿、流动性溢价等要素,得到当前宏观与流动性条件下的均衡收益率曲线。区分当前利率债收益率曲线期限利差、曲率与券间利差所面临的历史分位,然后通过市场收益率曲线与均衡收益率曲线的对比,判断收益率曲线参数变动的程度和概率,确定组合的平均剩余期限,并据此动态调整投资组合。
    2、骑乘策略当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资人除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。
    3、放大策略放大策略即以组合现有债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余年限相对较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。在回购利率过高、流动性不足、或者市场状况不宜采用放大策略等情况下,本基金将适时降低杠杆投资比例。
    4、信用债投资策略
    (1)信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。
    (2)信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。
    (3)类属选择策略。国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有一定差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资人的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。
    5、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    6、其他金融工具投资策略本基金将密切跟踪银行承兑汇票、商业承兑汇票等商业票据以及各种衍生产品的动向,一旦监管机构允许基金参与此类金融工具的投资,本基金将在届时相应法律法规的框架内,根据对该金融工具的研究,制定符合本基金投资目标的投资策略,在充分考虑该投资品种风险和收益特征的前提下,谨慎投资。
    7、投资决策依据和决策程序
    1、决策依据
    (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提;
    (2)宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础;
    (3)投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。
    2、决策程序
    (1)决定主要投资原则:投资决策委员会决定基金的主要投资原则,并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
    (2)提出投资建议:固定收益部研究员以内外部研究报告以及其他信息来源作为参考,对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价值的各类债券向基金经理做出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。
    (3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。
    (4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险评估,并提出风险控制意见。
    (5)评估和调整决策程序:基金管理人有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

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