东海美丽中国灵活配置混合A 添加关注
基金代码： 000822 混合型
单位净值[04-03] 日涨幅
1.2053 -0.56%
晨星评级： --
投资风险： 中低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.87% | -2.81% | -1.02% | -2.00% | -3.30% | -1.02% |
| 同类平均 | -0.71% | -4.22% | -0.24% | -0.95% | 23.81% | -0.32% |
| 同类排名 | 5047/8948 | 3235/8881 | 5231/8734 | 5023/8472 | 7705/8052 | 5309/8952 |
| 四分位排名 | 一般 |
良好 |
一般 |
一般 |
很差 |
一般 |
| 序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山东高速 | 6.00万 | 58.50万 | 1.40% |
| 2 | 中国电信 | 9.00万 | 56.70万 | 1.35% |
| 3 | 中国移动 | 5600 | 56.59万 | 1.35% |
| 4 | 招商银行 | 1.27万 | 53.47万 | 1.28% |
| 5 | 牧原股份 | 1.00万 | 50.58万 | 1.21% |
| 6 | 华利集团 | 1.00万 | 50.21万 | 1.20% |
| 7 | 长江电力 | 1.60万 | 43.50万 | 1.04% |
| 8 | 招商公路 | 4.00万 | 40.32万 | 0.96% |
| 9 | 京沪高铁 | 7.10万 | 36.56万 | 0.87% |
| 10 | 三一重工 | 1.50万 | 31.70万 | 0.76% |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 24特国01 | 2073.37万 | 49.55% |
| 2 | 24特别国债01 | 1049.38万 | 25.08% |
| 3 | 25特国03 | 876.62万 | 20.95% |
| 4 | 25国债08 | 237.37万 | 5.67% |
| 5 | 25国债24 | 100.04万 | 2.39% |
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数据截止时间：2025-12-31
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数据截止时间：2025-12-31
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在所有基金中
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低
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中低
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中
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中高
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高
在同类基金中-
低
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中低
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中
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中高
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高
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张浩硕
张浩硕先生,金融工程硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于上海新世纪资信评估投资服务有限公司,担任信用分析师职位。2018年12月加入东海基金,现任资产配置部基金经理。2022年3月9日起担任东海祥瑞债券型证券投资基金和东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2022年3月14日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金;2022年3月14日至2025年6月5日担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日起担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2023年7月12日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2025年5月12日起担任东海海鑫双悦3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2025年6月3日起担任东海润兴债券型证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东海美丽中国灵活配置混合A | 000822 | 2023-07-12至今 | 998天 | 6.57% |
| 2 | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2022-03-14至2025-06-05 | 1179天 | 11.60% |
| 3 | 东海鑫兴30天持有期债券A | 021824 | 2024-09-11至今 | 571天 | 3.68% |
| 4 | 东海鑫兴30天持有期债券C | 021825 | 2024-09-11至今 | 571天 | 3.37% |
| 5 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-03-17至今 | 1115天 | 8.69% |
| 6 | 东海祥苏短债E | 015499 | 2022-04-11至今 | 1456天 | 11.56% |
| 7 | 东海祥苏短债C | 008579 | 2022-03-14至今 | 1483天 | 11.55% |
| 8 | 东海祥苏短债A | 008578 | 2022-03-14至今 | 1483天 | 12.54% |
| 9 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 022346 | 2024-10-18至今 | 534天 | 6.16% |
| 10 | 东海启航6个月混合C | 013377 | 2024-10-25至今 | 527天 | 9.77% |
| 11 | 东海启航6个月混合A | 012287 | 2024-10-25至今 | 527天 | 10.09% |
| 12 | 东海海鑫双悦3个月持有期债券C | 023708 | 2025-05-12至今 | 327天 | 1.03% |
| 13 | 东海海鑫双悦3个月持有期债券A | 023707 | 2025-05-12至今 | 328天 | 1.30% |
| 14 | 东海祥瑞债券E | 023300 | 2025-05-20至今 | 319天 | -1.62% |
| 15 | 东海润兴债券C | 024101 | 2025-06-03至今 | 306天 | 1.17% |
| 16 | 东海润兴债券A | 024100 | 2025-06-03至今 | 307天 | 1.38% |
| 17 | 东海锐安短债债券A | 024097 | 2025-06-09至今 | 299天 | 1.38% |
| 18 | 东海锐安短债债券C | 024098 | 2025-06-09至今 | 299天 | 1.17% |
| 19 | 东海祥泰三年定期开放债券 | 009802 | 2022-03-09至今 | 1489天 | 10.82% |
| 20 | 东海祥瑞债券A | 002381 | 2022-03-09至今 | 1487天 | 18.86% |
| 21 | 东海祥瑞债券C | 002382 | 2022-03-09至今 | 1488天 | 9.42% |
邢烨
邢烨先生,金融硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任职于德邦证券股份有限公司资产管理总部,先后担任交易员、投资经理、投资副总监等职务,主要负责固定收益投资、交易等工作,2020年7月加入东海基金,现任公募固收投资总监、基金经理。2021年3月5日起担任东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2021年4月16日起担任东海祥苏短债债券型证券投资基金的基金经理;2021年6月15日起担任东海祥利纯债债券型证券投资基金的基金经理;2021年7月19日起担任东海鑫享66个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2021年12月13日至2024年10月25日担任东海启航6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年8月12日起担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2023年3月17日至2024年4月17日担任东海鑫乐一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理;2024年7月18日起担任东海中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理;2024年9月11日起担任东海鑫兴30天持有期债券型证券投资基金的基金经理;2024年10月25日起担任东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2025年2月12日起担任东海启元添益6个月持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理;2025年7月7日起担任东海合益3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东海美丽中国灵活配置混合A | 000822 | 2024-10-25至今 | 525天 | 6.45% |
| 2 | 东海中债0-3年政策性金融债指数C | 020586 | 2024-07-18至2025-08-12 | 390天 | 2.65% |
| 3 | 东海中债0-3年政策性金融债指数A | 020585 | 2024-07-18至2025-08-12 | 390天 | 2.79% |
| 4 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 | 015730 | 2022-08-12至2025-08-12 | 1096天 | 12.76% |
| 5 | 东海启航6个月混合C | 013377 | 2021-12-13至2024-10-25 | 1047天 | -11.15% |
| 6 | 东海启航6个月混合A | 012287 | 2021-12-13至2024-10-25 | 1047天 | -10.64% |
| 7 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 017682 | 2023-03-17至2024-04-17 | 397天 | 4.34% |
| 8 | 东海祥苏短债A | 008578 | 2021-04-16至今 | 1815天 | 15.80% |
| 9 | 东海祥利纯债 | 006747 | 2021-06-15至今 | 1754天 | 20.63% |
| 10 | 东海鑫享66个月定开 | 010794 | 2021-07-19至今 | 1720天 | 17.50% |
| 11 | 东海祥苏短债E | 015499 | 2022-04-11至今 | 1455天 | 11.56% |
| 12 | 东海祥泰三年定期开放债券 | 009802 | 2021-03-05至今 | 1856天 | 14.38% |
| 13 | 东海鑫兴30天持有期债券C | 021825 | 2024-09-11至今 | 570天 | 3.37% |
| 14 | 东海鑫兴30天持有期债券A | 021824 | 2024-09-11至今 | 571天 | 3.68% |
| 15 | 东海美丽中国灵活配置混合C | 022346 | 2024-10-25至今 | 527天 | 5.72% |
| 16 | 东海启元添益6个月持有期混合C | 023245 | 2025-02-12至今 | 416天 | 0.60% |
| 17 | 东海启元添益6个月持有期混合A | 023244 | 2025-02-12至今 | 417天 | 1.06% |
| 18 | 东海合益3个月定期开放债券D | 024019 | 2025-07-07至今 | 271天 | -1.00% |
| 19 | 东海合益3个月定期开放债券A | 024017 | 2025-07-07至今 | 273天 | -1.00% |
| 20 | 东海合益3个月定期开放债券C | 024018 | 2025-07-07至今 | 272天 | -1.15% |
| 21 | 东海增裕债券C | 026226 | 2026-01-13至今 | 82天 | -0.03% |
| 22 | 东海增裕债券A | 026220 | 2026-01-13至今 | 82天 | 0.03% |
| 23 | 东海祥苏短债C | 008579 | 2021-04-16至今 | 1815天 | 14.60% |
基本信息
| 基金简称 | 东海美丽中国灵活配置混合A | 基金代码 | 000822 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
| 基金类型 | 混合型 | 成立日期 | 2014-11-14 |
| 基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
| 基金公司 | 东海基金管理有限责任公司 | 基金经理 | 张浩硕,邢烨 |
| 基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 4.05亿 | 最新份额 | 3439.83万份（2025-12-31） |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 | 最新规模 | 0.42亿（2025-12-31） |
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
中国经济增长正处在从数量扩张向质量改善转变的过程中,中央政府提出的美丽中国概念不光重点关注生态文明建设,更是融入了经济建设、政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程。围绕美丽中国的概念,中国经济结构转型和经济品质的改善会在很长时期贯穿中国经济增长的主线,由此带来一系列的投资机遇,而与美丽中国相关联的行业及企业将蕴含极高的投资价值。同时,本基金通过对宏观环境和市场风险特征的分析研究,不断优化组合资产配置,控制仓位和采用衍生品套期保值等策略,实现基金资产的长期稳定增值。
1、大类资产配置策略本基金运用定量分析和定性分析手段,从宏观经济政策(货币政策、财政政策、产业发展政策等)、微观经济运行环境、证券市场走势等方面对市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,合理配置基金资产在权益类资产、固定收益类资产、现金、衍生金融工具等各类资产间的投资比例,通过积极的资产配置追求超额收益。
2、股票投资策略本基金将重点关注美丽中国概念所蕴含的中国经济结构转型和经济品质改善的行业,挖掘对环境污染、生态失衡、能源紧缺、农业生产力低下、文化产品缺乏、地区发展不平衡、传统行业增长乏力及消费品质落后等方面的问题提供解决方案,景气周期向上的优势行业。基金管理人将围绕美丽中国投资主线,寻找价值低估的企业股票进行配置,包括环保、生态治理、智慧城市、新能源、现代农业、文化传媒、金融服务、电子商务、信息消费、旅游、养老服务、高端装备、新型材料、健康医疗、国有企业改革等景气周期向上的行业。
本基金的股票投资策略通过定性分析和定量分析相结合的办法,挑选出品质优良的上市公司。
(1)定性分析本基金对上市公司的竞争优势进行定性评估。上市公司在行业中的相对竞争力是决定投资价值的重要依据,主要包括以下几个方面:
A、市场优势,包括上市公司的市场地位和市场份额;在细分市场是否占据领先位置;是否具有品牌号召力或较高的行业知名度;在营销渠道及营销网络方面的优势等。
B、资源和垄断优势,包括是否拥有独特优势的物资或非物质资源,比如市场资源、专利技术等。
C、产品优势,包括是否拥有独特的、难以模仿的产品;对产品的定价能力等。
D、其他优势,例如是否受到中央或地方政府政策的扶持等因素。本基金还对上市公司经营状况和公司治理情况进行定性分析,主要考察上市公司是否有明确、合理的发展战略;是否拥有较为清晰的经营策略和经营模式;是否具有合理的治理结构,管理团队是否团结高效、经验丰富,是否具有进取精神等。
(2)定量分析本基金将对反映上市公司价值和成长潜力的主要财务和估值指标进行定量分析,在对上市公司盈利增长前景进行分析时,本基金将充分利用上市公司的财务数据,通过上市公司的成长能力指标进行量化筛选,主要包括主营业务收入增长率、主营业务利润和净利润增长率、每股收益增长率、净资产收益率、PEG 等。
在以上研究的基础上,本基金将通过定量与定性相结合的评估方法,对上市公司的增长前景进行分析,力争所选择的企业具备长期竞争优势。
3、债券投资策略在债券投资上,坚持稳健投资的原则,控制债券投资风险。
本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。在预期利率上升阶段,保持债券投资组合较短的久期,降低债券投资风险;在预期利率下降阶段,在评估风险的前提下,适当增大债券投资的久期,以期获得较高投资收益。
在确定债券投资组合久期后,本基金将根据对市场利率变化周期以及不同期限券种供求状况等的分析,预测未来收益率曲线形状的可能变化,并确定相应的期限结构配置,以获取因收益率曲线的变化所带来的投资收益。
信用债券投资方面,本基金力争通过主动承担适度的信用风险来获取较高的收益,在信用债券的选择时将特别重视信用风险的评估和防范。通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势,从而确定信用债总体的投资比例。通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平,结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素,综合评价债券发行人信用风险以及债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险,确定信用债的合理信用利差,挖掘价值被低估的品种,以获取超额收益。
4、股指期货投资策略本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以投资组合的套期保值为目的,适当参与股指期货的投资,并按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定执行。
在基于对证券市场总体行情的研判下,根据风险资产的规模和风险系数应用股指期货对风险资产进行对冲投资,在市场面临下跌时择机卖出期指合约对持有股票进行套期保值,对冲基金投资面临的系统风险。其次,在面临基金大额申购或者大额赎回造成的基金规模急剧变化下,利用股指期货及时调整投资组合的风险度,对基金的流动性风险进行对冲。
5、权证投资策略本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
6、资产支持证券投资策略本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,通过对资产池结构和质量的跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响,充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,谨慎投资资产支持证券。
本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
基金状态
| 申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.50%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
|---|
费率信息
| 原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0.6%（4.0折） |
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