华润元大富时中国A50指数A 添加关注
基金代码: 000835 股票型
单位净值[04-26] 日涨幅
2.5082 1.41%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 2.00% | 1.62% | 10.83% | 3.60% | -3.44% | 7.35% |
同类平均 | 2.14% | 0.84% | 6.26% | -1.02% | -12.89% | -1.53% |
同类排名 | 830/1803 | 721/1789 | 315/1740 | 413/1668 | 202/1538 | 204/1809 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 平安银行 | 122.13万 | 1284.81万 | 8.17% |
2 | 五粮液 | 8.20万 | 1258.54万 | 8.00% |
3 | 泸州老窖 | 6.24万 | 1151.84万 | 7.33% |
4 | 贵州茅台 | 5600 | 953.62万 | 6.07% |
5 | 宁德时代 | 4.44万 | 845.07万 | 5.38% |
6 | 长江电力 | 24.72万 | 616.28万 | 3.92% |
7 | 中国平安 | 10.94万 | 446.48万 | 2.84% |
8 | 工商银行 | 77.81万 | 410.84万 | 2.61% |
9 | 比亚迪 | 1.83万 | 371.60万 | 2.36% |
10 | 紫金矿业 | 20.80万 | 349.86万 | 2.23% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23国债10 | 844.41万 | 5.37% |
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数据截止时间:2024-03-31
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华润元大富时中国A50指数A | 基金代码 | 000835 |
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基金全称 | 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金 | ||
基金类型 | 股票型 | 成立日期 | 2014-11-20 |
基金状态 | 正常 | 交易状态 | 申购打开 赎回打开 |
基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | 基金经理 | 李武群 |
基金管理费 | 0.60% | 基金托管费 | 0.15% |
首募规模 | 7.15亿 | 最新份额 | 6405.56万份(2024-03-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 1.57亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成份股及备选成份股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票) 、债券、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定) 。其中,本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的 90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金采用完全复制法来跟踪富时中国A50指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基金管理人会对投资组合进行适当调整,降低跟踪误差。
如有因受股票停牌、股票流动性或其他一些影响指数复制的市场因素的限制,使基金管理人无法依指数权重购买成份股,基金管理人可以根据市场情况,结合经验判断,对投资组合进行适当调整,以获得更接近标的指数的收益率。
定期调整:本基金股票组合根据所跟踪的富时中国A50指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。
不定期调整:根据指数编制规则,富时中国A50指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据富时中国A50指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
本基金将采用货币市场工具对基金资产进行流动性管理。在满足安全性和保证流动性的基础上,本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略,有效利用基金资产,更好地实现跟踪标的指数的投资目标。同时,根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数。
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致无法有效跟踪标的指数的风险。
在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。
基金状态
申购状态 | 申购打开 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1379.51元 | 追加金额 | 1379.51元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.60%(每年) | 托管费 | 0.15%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.5% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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