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国投瑞银钱多宝货币A 添加关注

基金代码: 000836 货币型

万份收益[09-20] 7日年化收益率

0.7464 2.7910%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.24% 0.76% 1.49% 3.18% 2.19%
同类平均 0.05% 0.20% 0.60% 1.23% 2.64% 1.81%
同类排名 44/661 27/653 3/650 8/648 9/648 10/656
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:09-20
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19国开01 1.30亿 6.92%
2 19冀中能源SCP005 5000.34万 2.66%
3 19兖矿SCP001 5000.01万 2.66%
4 19越秀集团SCP001 4999.60万 2.66%
5 19东航股SCP002 4999.02万 2.66%
6 18浙商银行CD117 4989.87万 2.66%
7 19广州银行CD008 4970.88万 2.65%
8 19深圳前海微众银行CD002 4966.89万 2.64%
9 18广州农村商业银行CD074 4964.02万 2.64%
10 18浙商银行CD153 4943.76万 2.63%

颜文浩

颜文浩先生,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。8年证券从业经历。2010年10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年7月转岗固定收益部。2014年6月11日至9月1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年10月30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年12月4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年4月23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年4月15日起兼任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金(原国投瑞银招财保本混合型证券投资基金)基金经理,2016年4月19日起兼任国投瑞银全球债券精选证券投资基金,2016年7月13日起兼任国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年4月29日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金、国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年6月27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理。曾于2014年9月2日至2015年11月21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于2017年4月29日至2018年6月1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于2016年4月19日至2018年7月6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投瑞银钱多宝货币A 000836 2014-10-30至今 1788天 17.35%
2 国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券 002964 2016-07-13至2018-07-09 726天 3.66%
3 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇 002468 2016-04-19至2018-05-21 762天 -2.10%
4 国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币 002467 2016-04-19至2018-05-21 762天 -3.19%
5 国投瑞银瑞达混合 003158 2017-04-29至2018-04-04 340天 0.72%
6 国投瑞银招财保本混合 001266 2016-04-15至2017-06-09 420天 3.27%
7 国投瑞银瑞易货币 000558 2014-09-02至2015-09-10 373天 2.70%
8 国投瑞银添利宝货币B 001095 2015-04-23至今 1613天 14.15%
9 国投瑞银添利宝货币A 001094 2015-04-23至今 1613天 13.99%
10 国投瑞银增利宝货币B 000869 2014-12-04至今 1753天 15.22%
11 国投瑞银招财灵活配置混合 001266 2017-06-10至今 834天 4.05%
12 国投瑞银货币A 121011 2017-06-27至今 817天 7.48%
13 国投瑞银货币B 128011 2017-06-27至今 817天 8.07%
14 国投瑞银融华债券 121001 2017-04-29至今 876天 -10.94%
15 国投瑞银策略精选混合 000165 2017-04-29至今 876天 19.99%
16 国投瑞银顺泓定开债券 005995 2018-06-26至今 453天 6.51%
17 国投瑞银顺鑫定期开放债券 002964 2018-07-10至今 439天 6.77%
18 国投瑞银顺祥定期开放债券 006027 2018-10-17至今 340天 4.47%
19 国投瑞银增利宝货币A 000868 2014-12-04至今 1753天 15.83%
20 国投瑞银钱多宝货币I 000837 2014-10-30至今 1788天 18.92%

李达夫

李达夫先生,固定收益部副总监,中国籍,中山大学数量经济学硕士。11年证券从业经历,美国投资管理研究协会(CFAInstitute)和全球风险协会(GARP)会员,拥有特许金融分析师(CFA)和金融风险管理师(FRM)资格。曾任东莞农商银行资金营运中心交易员、研究员,国投瑞银基金管理有限公司交易员、研究员、基金经理,大成基金管理有限公司基金经理。2016年10月加入国投瑞银基金管理有限公司,2017年5月12日起担任国投瑞银货币市场基金基金经理,2017年6月17日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2017年6月24日起兼任国投瑞银岁添利一年期定期开放债券型证券投资基金基金经理。曾于2011年6月30日至2012年9月14日期间任国投瑞银货币市场基金基金经理,于2013年3月7日至2014年4月3日期间任大成货币市场证券投资基金基金经理,于2013年3月7日至2016年9月22日期间任大成现金增利货币市场证券投资基金基金经理,于2013年7月17日至2016年9月22日期间任大成景安短融债券型证券投资基金,于2014年9月3日至2016年9月22日期间任大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金,于2015年8月4日至2016年9月22日期间任大成恒丰宝货币市场基金基金经理,于 2018 年 12 月 25 日至 2019 年 5 月 29 日期间担任国投瑞银优选收益混合型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 国投瑞银钱多宝货币A 000836 2017-06-17至今 827天 8.67%
2 国投瑞银优选收益混合 001168 2018-12-25至2019-03-27 92天 0.84%
3 国投瑞银新活力灵活配置混合C 001585 2017-12-15至2018-03-05 80天 0.00%
4 国投瑞银新活力灵活配置混合A 001584 2017-12-15至2018-03-05 80天 0.00%
5 大成恒丰宝货币E 001699 2015-08-04至2016-09-23 416天 2.53%
6 大成景安短融债券E 002086 2016-01-12至2016-09-23 255天 1.77%
7 大成恒丰宝货币B 001698 2015-08-04至2016-09-23 416天 2.73%
8 大成恒丰宝货币A 001697 2015-08-04至2016-09-23 416天 2.48%
9 大成现金增利货币A 090022 2013-03-07至2016-09-23 1296天 14.13%
10 大成现金增利货币B 091022 2013-03-07至2016-09-23 1296天 15.10%
11 大成景安短融债券A 000128 2013-07-17至2016-09-23 1164天 19.36%
12 大成景安短融债券B 000129 2013-07-17至2016-09-23 1164天 20.44%
13 大成信用增利债A 000426 2014-09-03至2016-09-23 751天 18.97%
14 大成信用增利债C 000427 2014-09-03至2016-09-23 751天 17.91%
15 大成货币A 090005 2013-03-07至2014-04-04 393天 4.21%
16 大成货币B 091005 2013-03-07至2014-04-04 393天 4.48%
17 国投瑞银货币A 121011 2017-05-12至今 863天 7.95%
18 国投瑞银钱多宝货币I 000837 2017-06-17至今 827天 9.04%
19 国投瑞银增利宝货币A 000868 2017-06-17至今 827天 7.50%
20 国投瑞银增利宝货币B 000869 2017-06-17至今 827天 7.48%
21 国投瑞银添利宝货币A 001094 2017-06-17至今 827天 7.60%
22 国投瑞银添利宝货币B 001095 2017-06-17至今 827天 7.55%
23 国投瑞银一年定期开放债C 000238 2017-06-24至今 820天 13.94%
24 国投瑞银新活力定期开放混合C 001585 2018-03-06至今 565天 7.36%
25 国投瑞银新活力定期开放混合A 001584 2018-03-06至今 565天 7.55%
26 国投瑞银顺达纯债债券 005864 2018-06-07至今 472天 6.67%
27 国投瑞银纯债 005996 2018-09-06至今 381天 4.55%
28 国投瑞银顺祥定期开放债券 006027 2018-10-17至今 340天 4.47%
29 国投瑞银恒泽中短债债券C 006553 2018-12-19至今 277天 3.65%
30 国投瑞银恒泽中短债债券A 005725 2018-12-19至今 277天 3.93%
31 国投瑞银一年定期开放债A 000237 2017-06-24至今 820天 14.70%
32 国投瑞银货币B 128011 2017-05-12至今 863天 8.57%

基本信息

基金简称 国投瑞银钱多宝货币A 基金代码 000836
基金全称 国投瑞银钱多宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2014-10-17
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 国投瑞银基金管理有限公司 基金经理 颜文浩,李达夫
基金管理费 0.15% 基金托管费 0.05%
首募规模 0.32亿 最新份额 187921.89万份(2019-06-30)
托管银行 渤海银行股份有限公司 最新规模 18.79亿(2019-06-30)

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行积极的投资组合管理。
    1、流动性管理策略流动性管理是本基金投资管理过程中的首要事项。
    对此,本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,使得投资组合中自然到期兑现的现金流在时间上均匀化,从而更好地满足日常流动性需要。
    其次,本基金在确定各投资标的具体投资量时,将充分考虑其流动性情况(交易方式、日均成交量和平均每笔成交间隔时间等),以确定适当的配置比例,确保基金资产保持良好的变现能力。
    2、资产配置策略
    (1)整体配置策略通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金市场参与者的资金供求状况等因素的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,本基金将侧重配置期限相对稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限相对较短的金融工具。
    
    (2)类别资产配置策略本基金根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征和风险特征(信用等级、波动性)等,在流动性要求约束下追求收益最大化,以此决定各类资产的配置比例和期限分布结构。
    
    (3)明细资产配置策略本基金将综合考虑明细资产的剩余期限、信用等级、收益率情况,判断其投资价值,并充分考虑明细资产流动性情况,决定具体投资量。
    3、交易策略除上述主要策略外,在有效控制资产安全性和流动性的基础上,本基金还将通过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:
    
    (1)套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。
    
    (2)峰值策略在特定时点或事件驱动下,货币市场出现短期资金供求失衡、短期利率上升时,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线交易机会。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 10000000元 追加金额 10000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.15%(每年) 托管费 0.05%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-09-20 0.7464 2.7910%
2019-09-19 0.7484 2.7990%
2019-09-18 0.7508 2.8070%
2019-09-17 0.7463 2.8080%
2019-09-16 0.7617 2.8080%
2019-09-15 2.2877 2.7990%
2019-09-12 0.7619 2.7630%
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