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  数据截止时间：2025-06-30

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基金经理

颜文浩 张清宁

颜文浩

颜文浩先生,基金经理,中国籍,英国莱斯特大学金融经济学硕士。12年证券从业经历。2010年 10月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2013年 7月转岗固定收益部。2014年 6月 11日至 9月 1日期间任国投瑞银成长优选股票、融华债券、景气行业混合、核心企业股票、创新动力股票、稳健增长混合、新兴产业混合、策略精选混合、医疗保健混合、货币市场基金、瑞易货币基金的基金经理助理。2014年 10月 30日起担任国投瑞银钱多宝货币市场基金基金经理,2014年 12月 4日起兼任国投瑞银增利宝货币市场基金基金经理,2015年 4月 23日起兼任国投瑞银添利宝货币市场基金基金经理,2016年 7月 13日起兼任国投瑞银顺鑫定期开放债券型发起式证券投资基金(原国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券型证券投资基金)基金经理,2017年 6月 27日起兼任国投瑞银货币市场基金基金经理,2018年 10月 17日起兼任国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2021年 12月21日起兼任国投瑞银安泽混合型证券投资基金基金经理。曾于 2014年 9月 2日至2015年 11月 21日任国投瑞银瑞易货币市场基金基金经理,于 2017年 4月 29日至2018年 6月 1日期间担任国投瑞银瑞达混合型证券投资基金基金经理,于 2016年4月 19日至 2018年 7月 6日期间担任国投瑞银全球债券精选证券投资基金基金经理,于 2016年 4月 15日至 2019年 10月 18日期间担任国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金基金经理,于 2017年 4月 29日至 2019年 10月 18日期间担任国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理;于 2018年 6月 26日至2020年 11月 30日期间担任国投瑞银顺泓定期开放债券型证券投资基金基金经理,2017年 4月 29日至 2022年 1月 27日期间担任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国投瑞银钱多宝货币I	000837	2014-10-30至今	3975天	35.04%
2	国投瑞银顺祥定期开放债券	006027	2018-10-17至2025-03-11	2337天	27.69%
3	国投瑞银安泽混合C	012020	2021-12-21至2024-12-19	1094天	7.73%
4	国投瑞银安泽混合A	012019	2021-12-21至2024-12-19	1094天	7.49%
5	国投瑞银融华债券	121001	2017-04-29至2022-01-28	1735天	-5.29%
6	国投瑞银顺泓定开债券	005995	2018-06-26至2020-12-01	889天	10.43%
7	国投瑞银策略精选混合	000165	2017-04-29至2019-10-19	903天	18.25%
8	国投瑞银招财灵活配置混合	001266	2016-04-15至2019-10-19	1282天	4.85%
9	国投瑞银顺鑫一年期定期开放债券	002964	2016-07-13至2018-07-09	726天	3.66%
10	国投瑞银全球债券(QDII-FOF)美元现汇	002468	2016-04-19至2018-05-21	762天	-2.10%
11	国投瑞银全球债券(QDII-FOF)人民币	002467	2016-04-19至2018-05-21	762天	-3.19%
12	国投瑞银瑞达混合	003158	2017-04-29至2018-04-04	340天	0.72%
13	国投瑞银招财保本混合	001266	2016-04-15至2017-06-09	420天	3.27%
14	国投瑞银瑞易货币	000558	2014-09-02至2015-09-10	373天	2.70%
15	国投瑞银货币B	128011	2017-06-27至今	3005天	19.57%
16	国投瑞银增利宝货币A	000868	2014-12-04至今	3940天	27.48%
17	国投瑞银钱多宝货币A	000836	2014-10-30至今	3975天	30.62%
18	国投瑞银增利宝货币B	000869	2014-12-04至今	3940天	26.82%
19	国投瑞银顺鑫定期开放债券	002964	2016-07-13至今	3353天	29.96%
20	国投瑞银货币A	121011	2017-06-27至今	3003天	17.58%
21	国投瑞银添利宝货币B	001095	2015-04-23至今	3800天	24.97%
22	国投瑞银添利宝货币A	001094	2015-04-23至今	3799天	24.80%
23	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	017924	2023-05-31至今	839天	3.91%
24	国投瑞银货币D	018486	2023-06-05至今	835天	3.46%
25	国投瑞银增利宝货币D	018608	2023-07-03至今	807天	3.85%
26	国投瑞银货币E	023767	2025-03-21至今	180天	0.67%

张清宁

2014年11月加入国投瑞银基金管理有限公司交易部,2021年4月转入固定收益部。2021年4月1日至2023年9月11日期间担任国投瑞银货币市场基金、国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金及国投瑞银添利宝货币市场基金的基金经理助理。2023年9月12日起担任国投瑞银货币市场基金的基金经理,2023 年 12 月 19 日起兼任国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金及国投瑞银顺祥定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	国投瑞银钱多宝货币I	000837	2023-12-19至今	638天	2.99%
2	国投瑞银增利宝货币B	000869	2023-12-19至2025-03-22	459天	2.24%
3	国投瑞银增利宝货币D	018608	2023-12-19至2025-03-22	459天	2.24%
4	国投瑞银增利宝货币A	000868	2023-12-19至2025-03-22	459天	2.24%
5	国投瑞银顺祥定期开放债券	006027	2023-12-19至今	638天	5.31%
6	国投瑞银钱多宝货币A	000836	2023-12-19至今	638天	3.17%
7	国投瑞银添利宝货币A	001094	2023-12-19至今	637天	2.51%
8	国投瑞银添利宝货币B	001095	2023-12-19至今	638天	2.51%
9	国投瑞银新活力定期开放混合A	001584	2024-05-01至今	503天	4.67%
10	国投瑞银新活力定期开放混合C	001585	2024-05-01至今	503天	4.77%
11	国投瑞银新活力定期开放混合D	020929	2024-05-01至今	503天	4.97%
12	国投瑞银货币D	018486	2023-09-12至今	737天	3.00%
13	国投瑞银货币A	121011	2023-09-12至今	736天	2.99%
14	国投瑞银货币B	128011	2023-09-12至今	736天	3.48%
15	国投瑞银货币E	023767	2025-03-21至今	181天	0.68%

基本信息

投资范围

本基金主要投资于以下金融工具:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,并适当利用交易策略,进行积极的投资组合管理。
    1、流动性管理策略流动性管理是本基金投资管理过程中的首要事项。
    对此,本基金首先将结合申购、赎回现金流的预测,对投资组合的剩余期限进行合理搭配并适当采用滚动投资策略,即采用均分资金量、持续滚动投资的方法,使得投资组合中自然到期兑现的现金流在时间上均匀化,从而更好地满足日常流动性需要。
    其次,本基金在确定各投资标的具体投资量时,将充分考虑其流动性情况(交易方式、日均成交量和平均每笔成交间隔时间等),以确定适当的配置比例,确保基金资产保持良好的变现能力。
    2、资产配置策略
    (1)整体配置策略通过宏观经济形势、财政货币政策和短期资金市场参与者的资金供求状况等因素的深入分析,对短期利率走势进行合理预估,并据此实施以调整投资组合平均到期期限为主的资产配置策略。当预期短期利率呈下降趋势时,本基金将侧重配置期限相对稍长的短期金融工具;反之,则侧重配置期限相对较短的金融工具。
    
    (2)类别资产配置策略本基金根据不同类别资产的收益率水平(各剩余期限到期收益率、利息支付方式和再投资便利性),并结合各类资产的流动性特征和风险特征(信用等级、波动性)等,在流动性要求约束下追求收益最大化,以此决定各类资产的配置比例和期限分布结构。
    
    (3)明细资产配置策略本基金将综合考虑明细资产的剩余期限、信用等级、收益率情况,判断其投资价值,并充分考虑明细资产流动性情况,决定具体投资量。
    3、交易策略除上述主要策略外,在有效控制资产安全性和流动性的基础上,本基金还将通过深入分析货币市场运作特点,审慎运用套利策略、峰值策略,以增强基金收益:
    
    (1)套利策略不同交易市场或不同交易品种受参与群体、交易模式、环境冲击、流动性等因素差异化影响而出现定价差异,从而产生套利机会。本基金在充分论证这种套利机会可行性的基础上,适度进行跨市场或跨品种套利操作,提高资产收益率。
    
    (2)峰值策略在特定时点或事件驱动下,货币市场出现短期资金供求失衡、短期利率上升时,本基金将把握资金供求的瞬时效应,积极捕捉收益率峰值的短线交易机会。

基金状态

购买金额

交易确认日

运作费用

费率信息