上投摩根天添盈货币B 添加关注
基金代码： 000856 货币型
万份收益[06-21] 7日年化收益率
0.9009 3.2990%
晨星评级： --
投资风险： 低
| 涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.48% | 1.12% | 2.34% | 0.84% |
| 同类排名 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 四分位排名 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |
| 序号 | 债券名称 | 市值（元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 19兴业银行CD297 | 1.98亿 | 1.98% |
| 2 | 20广州农村商业银行CD049 | 1.97亿 | 1.97% |
| 3 | 19上海银行CD325 | 1.50亿 | 1.50% |
| 4 | 20北京农商银行CD044 | 1.48亿 | 1.48% |
| 5 | 20平安银行CD038 | 1.48亿 | 1.48% |
| 6 | 20广州农村商业银行CD014 | 1.47亿 | 1.47% |
| 7 | 17国开09 | 1.21亿 | 1.21% |
| 8 | 20国药控股SCP001 | 1.00亿 | 1.00% |
| 9 | 19交通银行CD192 | 9913.61万 | 0.99% |
| 10 | 20上海农商银行CD013 | 9903.36万 | 0.99% |
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数据截止时间：2020-03-31
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在所有基金中
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中
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高
在同类基金中-
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鞠婷
鞠婷女士,1997年7月至2001年5月在中国建设银行第一支行担任助理经济师,2006年3月至2014年10月在瑞穗银行总行担任总经理助理,自2014年10月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任我公司货币市场投资部基金经理助理、基金经理,2015年7月至2018年11月担任上投摩根现金管理货币市场基金基金经理,自2016年5月起同时担任上投摩根天添盈货币市场基金和上投摩根天添宝货币市场基金基金经理,自2020年3月起同时担任上投摩根货币市场基金基金经理。
历任情况
| 序号 | 基金名称 | 基金代码 | 任期 | 任职天数 | 回报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上投摩根天添盈货币B | 000856 | 2016-05-27至今 | 1501天 | 6.94% |
| 2 | 上投摩根现金管理货币 | 000685 | 2015-07-09至2018-10-31 | 1210天 | 9.79% |
| 3 | 上投摩根天添宝货币A | 000712 | 2016-05-27至今 | 1501天 | 10.67% |
| 4 | 上投摩根天添宝货币B | 000713 | 2016-05-27至今 | 1501天 | 11.66% |
| 5 | 上投摩根天添盈货币A | 000855 | 2016-05-27至今 | 1501天 | 11.13% |
| 6 | 上投摩根天添盈货币E | 000857 | 2016-05-27至今 | 1501天 | 11.74% |
| 7 | 上投摩根货币B | 370011 | 2020-03-20至今 | 108天 | 0.48% |
| 8 | 上投摩根货币A | 370010 | 2020-03-20至今 | 108天 | 0.42% |
基本信息
| 基金简称 | 上投摩根天添盈货币B | 基金代码 | 000856 |
|---|---|---|---|
| 基金全称 | 上投摩根天添盈货币市场基金 | ||
| 基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-11-25 |
| 基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
| 基金公司 | 上投摩根基金管理有限公司 | 基金经理 | 鞠婷 |
| 基金管理费 | 0.33% | 基金托管费 | 0.10% |
| 首募规模 | 1.70亿 | 最新份额 | 999769.87万份（2020-03-31） |
| 托管银行 | 中信银行股份有限公司 | 最新规模 | 99.98亿（2020-03-31） |
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括(1)现金;(2)期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;(3)剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;(4)中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
三、投资策略本基金将综合考虑各类可投资品种的收益性、流动性及风险性特征,对各类资产进行合理的配置和选择。在保证基金资产的安全性和流动性基础上,力争为投资者创造稳定的投资收益。
1、 类属资产配置策略本基金以短期金融工具作为投资对象,基于对各细分市场的市场规模、交易情况、各交易品种的流动性、相对收益、信用风险以及投资组合平均剩余期限要求等重要指标的分析,确定(调整)投资组合的类别资产配置比例。
2、收益率曲线策略收益率曲线策略通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将根据收益率曲线形状变化的预期,确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等,在不同期限资产间进行动态调整。
3、利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要因素,本基金将通过对国内外宏观经济走势、货币政策和财政政策、市场结构变化和短期资金供给等因素的综合分析,形成对未来货币市场利率变动的预期,并以此确定和调整组合的平均剩余期限。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
4、个券选择策略在个券选择层面,本基金将综合考虑安全性、流动性和收益性等因素,通过分析各个金融产品的剩余期限与收益率的配比状况、信用等级、流动性指标等因素进行证券选择,选择风险收益配比最合理的证券作为投资对象。本基金将优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以回避违约风险。对于外部信用评级等级较高的企业债、短期融资券等信用类债券,本基金也可以进行投资。
5、流动性管理策略本基金将基于货币基金高流动性需求,对市场资金面以及申购/赎回现金流情况、季节性资金流动以及日历效应等信息进行紧密关注,通过现金库存管理、回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配现金流,建立投资组合流动性预警指标,确保基金资产的整体变现能力。
6、息差策略本基金将利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,在利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。
7、套利策略由于市场环境差异、交易市场分割、市场参与者差异,以及资金供求失衡导致的中短期利率异常差异,债券市场上存在着套利机会。本基金将在保证基金的安全性和流动性的前提下,适当参与市场的套利,以期提高基金收益。
基金状态
| 申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
|---|
购买金额
| 申购起点 | 50000000000元 | 追加金额 | 50000000000元 |
|---|
交易确认日
| 买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
|---|
运作费用
| 管理费 | 0.33%（每年） | 托管费 | 0.10%（每年） |
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费率信息
| 原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%（不打折） |
|---|
| 时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2018-06-21 | 0.9009 | 3.2990% |
| 2018-06-20 | 0.9138 | 3.2520% |
| 2018-06-19 | 0.8632 | 3.2330% |
| 2018-06-18 | 2.6848 | 3.2220% |
| 2018-06-15 | 0.8632 | 3.1910% |
| 2018-06-14 | 0.8137 | 3.1910% |
| 2018-06-13 | 0.8772 | 3.2210% |
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