银华惠增利货币A 添加关注
基金代码: 000860 货币型
万份收益[04-18] 7日年化收益率
0.5372 1.9950%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.54% | 1.16% | 2.30% | 0.68% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.96% | 0.60% |
同类排名 | 257/874 | 227/868 | 183/859 | 49/836 | 20/783 | 74/855 |
四分位排名 | 良好 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 0 | 1980.00万 | 0.15% |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23贴现国债59 | 17.61亿 | 4.27% |
2 | 23平安银行CD171 | 9.94亿 | 2.41% |
3 | 23中国银行CD056 | 8.92亿 | 2.16% |
4 | 23贴债68 | 5.89亿 | 1.43% |
5 | 23宁波银行CD151 | 4.96亿 | 1.20% |
6 | 23银河证券CP009 | 4.00亿 | 0.97% |
7 | 23平安银行CD160 | 2.99亿 | 0.72% |
8 | 23北京农商银行CD096 | 2.98亿 | 0.72% |
9 | 23光大银行CD134 | 2.97亿 | 0.72% |
10 | 23工商银行CD073 | 2.96亿 | 0.72% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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高
在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 银华惠增利货币A | 基金代码 | 000860 |
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基金全称 | 银华惠增利货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-11-14 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金经理 | 李晓彬 |
基金管理费 | 0.15% | 基金托管费 | 0.05% |
首募规模 | 2.00亿 | 最新份额 | 4122093.48万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 412.21亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括: 1、现金; 2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单; 3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券; 4、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与其他货币市场工具的投资,不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。
投资理念
暂无数据
投资策略
(三)投资策略
本基金将基于主要经济指标(包括:GDP增长率、国内外利率水平及市场预期、市场资金供求、通货膨胀水平、货币供应量等)分析背景下制定投资策略,力求在满足投资组合对安全性、流动性需要的基础上为投资人创造稳定的收益率。
1、久期调整策略
根据宏观经济形势、央行货币政策、短期市场流动性状况等因素对货币市场
利率曲线走势进行综合判断,并在此基础上,动态地调整组合的久期。当市场利率看涨时,适度缩短投资组合平均剩余期限,即减持剩余期限较长投资品种、增持剩余期限较短品种,降低组合整体净值损失风险;当市场利率看跌时,则相对延长投资组合平均剩余期限,增持较长剩余期限的投资品种,获取超额收益。
2、类属配置策略
本组合做为现金类管理工具,本产品会在综合考虑基金规模波动的基础上,综合考虑各类属债券品种的收益率水平、流动性水平等因素,动态地进行配置。
3、个券选择策略
在个券选择层面,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,通过分析各类属的相对收益、利差变化、流动性风险、信用风险等因素来确定类属配置比例,寻找具有投资价值的投资品种,增持相对低估、价格将上升的、能给组合带来相对较高回报的类属;减持相对高估、价格将下降的、给组合带来相对较低回报的类属,借以取得较高的总回报。
4、回购策略
本基金利用回购利率低于债券收益率的机会通过循环回购以放大债券投资的收益。该策略的基本模式是利用买入债券进行正回购,再利用回购融入资金购买收益率较高债券品种,如此循环至回购期结束卖出债券偿还所融入资金。在进行回购放大操作时,基金管理人将严格遵守相关法律法规关于债券正回购的有关规定。基金管理人也将密切关注由于新股申购等原因导致短期资金需求激增的机会,通过逆回购的方式融出资金以分享短期资金利率陡升的投资机会。
5、收益率曲线策略
根据债券市场收益率曲线的动态变化以及隐含的即期利率和远期利率提供的价值判断基础,结合对当期和远期资金面的分析,寻求在一段时期内获取因收益率曲线变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。本基金将比较分析子弹策略、哑铃策略和梯形策略等在不同市场环境下的表现,构建优化组合,获取合理收益。
6、资产支持证券投资策略
本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风
险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估其内在价值。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1元 | 追加金额 | 1元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.15%(每年) | 托管费 | 0.05%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-18 | 0.5372 | 1.9950% |
2024-04-17 | 0.5414 | 1.9980% |
2024-04-16 | 0.5424 | 2.0000% |
2024-04-15 | 0.5422 | 2.0010% |
2024-04-14 | 1.0832 | 2.0060% |
2024-04-12 | 0.5418 | 2.0230% |
2024-04-11 | 0.5439 | 2.0320% |