鹏华安盈宝货币A 添加关注
基金代码: 000905 货币型
万份收益[04-24] 7日年化收益率
0.5088 2.2950%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.18% | 0.57% | 1.19% | 2.25% | 0.74% |
同类平均 | 0.03% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 1.95% | 0.63% |
同类排名 | 36/872 | 78/866 | 40/860 | 12/838 | 69/783 | 25/853 |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 24农业银行CD029 | 7.84亿 | 3.60% |
2 | 24平安银行CD020 | 6.90亿 | 3.17% |
3 | 24交通银行CD087 | 6.86亿 | 3.15% |
4 | 23农发06 | 6.11亿 | 0.00% |
5 | 24恒丰银行CD091 | 5.94亿 | 2.73% |
6 | 23恒丰银行CD186 | 4.98亿 | 2.29% |
7 | 24工商银行CD017 | 4.90亿 | 2.25% |
8 | 24中国银行CD003 | 4.90亿 | 2.25% |
9 | 24平安银行CD052 | 4.89亿 | 2.25% |
10 | 23光大银行CD163 | 3.97亿 | 1.83% |
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数据截止时间:2024-03-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 鹏华安盈宝货币A | 基金代码 | 000905 |
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基金全称 | 鹏华安盈宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2015-01-27 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 鹏华基金管理有限公司 | 基金经理 | 叶朝明,方莉 |
基金管理费 | 0.20% | 基金托管费 | 0.04% |
首募规模 | 10.00亿 | 最新份额 | 2176318.50万份(2024-03-31) |
托管银行 | 平安银行股份有限公司 | 最新规模 | 217.63亿(2024-03-31) |
投资范围
本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 未来若法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的条件下,本基金可参与投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
1、久期策略结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
2、类属配置策略在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
3、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
4、现金管理策略本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。
5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 1000000元 | 追加金额 | 1000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.20%(每年) | 托管费 | 0.04%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-04-24 | 0.5088 | 2.2950% |
2024-04-23 | 0.5086 | 2.4330% |
2024-04-22 | 0.5867 | 2.4450% |
2024-04-21 | 1.0487 | 2.4150% |
2024-04-19 | 0.5763 | 2.4220% |
2024-04-18 | 1.1218 | 2.4180% |
2024-04-17 | 0.7682 | 2.1030% |