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鹏华安盈宝货币市场基金 添加关注

基金代码: 000905 货币型

万份收益[04-25] 7日年化收益率

0.8104 3.0650%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.06% 0.26% 0.81% 1.69% 3.76% 1.04%
同类平均 0.05% 0.22% 0.65% 1.37% 3.11% 0.84%
同类排名 38/652 17/652 5/652 8/652 6/652 7/652
四分位排名
优秀

优秀

优秀

优秀

优秀

优秀
数据截止时间:04-24
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 19河北银行CD027 6.85亿 2.59%
2 18宁波银行CD239 4.98亿 1.89%
3 18天津银行CD346 4.97亿 1.88%
4 18平安银行CD253 4.97亿 1.88%
5 19中国银行CD015 4.85亿 1.84%
6 19中国银行CD011 4.85亿 1.84%
7 19哈尔滨银行CD029 4.84亿 1.83%
8 18成都农商银行CD029 4.78亿 1.81%
9 18农发07 4.50亿 1.71%
10 18国开07 4.20亿 1.59%

叶朝明

叶朝明先生,国籍中国,工商管理硕士,10年证券基金从业经验。曾任职于招商银行总行,从事本外币资金管理相关工作;2014年1月加盟鹏华基金管理有限公司,从事货币基金管理工作。2014年02月担任鹏华增值宝货币基金基金经理,2015年01月担任鹏华安盈宝货币基金基金经理,2015年07月担任鹏华添利宝货币基金基金经理,2016年01月担任鹏华添利基金基金经理,2017年05月担任鹏华聚财通货币基金基金经理,2017年06月担任鹏华盈余宝货币基金基金经理,2017年06月担任鹏华金元宝货币基金基金经理。叶朝明先生具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华安盈宝货币市场基金 000905 2015-01-27至今 1548天 16.67%
2 鹏华增值宝货币 000569 2014-02-28至今 1881天 18.83%
3 鹏华弘康混合C类 003412 2018-12-27至今 118天 0.86%
4 鹏华弘泽混合A 001172 2018-11-24至今 151天 1.03%
5 鹏华弘泽混合C 001381 2018-11-24至今 151天 0.89%
6 鹏华货币A 160606 2018-09-20至今 216天 1.50%
7 鹏华货币B 160609 2018-09-20至今 216天 1.64%
8 鹏华兴鑫宝货币 004896 2018-09-20至今 216天 1.70%
9 鹏华弘泰灵活配置混合A 206001 2018-08-29至今 238天 1.84%
10 鹏华弘泰灵活配置混合C 001775 2018-08-29至今 238天 1.86%
11 鹏华金元宝货币 004776 2017-06-16至今 677天 7.21%
12 鹏华盈余宝货币B 004701 2017-06-08至今 685天 6.22%
13 鹏华盈余宝货币A 004684 2017-06-08至今 685天 5.76%
14 鹏华聚财通货币 000548 2017-05-18至今 706天 6.83%
15 鹏华添利交易型货币B 511820 2016-01-29至今 1181天 9.81%
16 鹏华添利交易型货币A 002318 2016-01-29至今 1181天 9.81%
17 鹏华添利宝货币 001666 2015-07-21至今 1373天 13.61%
18 鹏华弘康混合A类 003411 2018-12-27至今 118天 1.67%

李可颖

李可颖女士,国籍中国,经济学硕士,6年证券基金从业经验。历任渤海证券固定收益部销售交易员,长盛基金交易部债券交易员,博时基金交易部高级债券交易员,从事债券研究、交易工作;2015年12月加盟鹏华基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。 李可颖女士具备基金从业资格。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 鹏华安盈宝货币市场基金 000905 2017-01-07至今 837天 9.18%

基本信息

基金简称 鹏华安盈宝货币市场基金 基金代码 000905
基金全称 鹏华安盈宝货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-01-27
基金状态 未开放 交易状态 申购关闭 赎回打开
基金公司 鹏华基金管理有限公司 基金经理 叶朝明,李可颖
基金管理费 0.20% 基金托管费 0.04%
首募规模 10.00亿 最新份额 2639621.33万份(2019-03-31)
托管银行 平安银行股份有限公司 最新规模 263.96亿(2019-03-31)

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含 1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    本基金将综合宏观经济运行状况,货币政策、财政政策等政府宏观经济状况及政策,分析资本市场资金供给状况的变动趋势,预测市场利率水平变动趋势。在此基础上,综合考虑各类投资品种的流动性、收益性以及信用风险状况,进行积极的投资组合管理。
    1、久期策略结合宏观经济运行态势及利率预测分析,本基金将动态确定并调整基金组合平均剩余期限。预测利率将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期限;预测市场利率将进入上升通道时,适当缩短投资品种的平均期限。
    2、类属配置策略在保证流动性的前提下,根据各类货币市场工具的市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
    3、套利策略本基金根据对货币市场变动趋势、各市场和品种之间的风险收益差异的充分研究和论证,适当进行跨市场或跨品种套利操作,力争提高资产收益率,具体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
    4、现金管理策略本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要求,本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎回变化的动态预测,通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,动态调整并有效分配基金的现金流,在保持充分流动性的基础上争取较高收益。5、资产支持证券的投资策略本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

基金状态

申购状态 申购关闭 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 1000000元 追加金额 1000000元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.20%(每年) 托管费 0.04%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2019-04-25 0.8104 3.0650%
2019-04-24 0.8135 3.0010%
2019-04-23 0.9116 2.9680%
2019-04-22 0.7612 2.9140%
2019-04-21 1.6184 2.9420%
2019-04-19 0.8746 2.9450%
2019-04-18 0.6910 2.9100%
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