英大现金宝货币A 添加关注
基金代码: 000912 货币型
万份收益[03-28] 7日年化收益率
1.0461 2.1570%
晨星评级: --
投资风险: 低
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | 0.04% | 0.16% | 0.58% | 1.14% | 2.28% | 0.55% |
同类平均 | 0.04% | 0.16% | 0.51% | 1.00% | 1.97% | 0.48% |
同类排名 | 609/866 | 353/862 | 113/855 | 94/833 | 53/778 | 95/855 |
四分位排名 | 一般 |
良好 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
序号 | 债券名称 | 市值(元) | 占净值比例 |
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1 | 23平安银行CD166 | 4.97亿 | 2.80% |
2 | 23民生银行CD485 | 3.98亿 | 2.24% |
3 | 23平安银行CD165 | 3.98亿 | 2.24% |
4 | 19国开03 | 3.20亿 | 1.80% |
5 | 17国开01 | 3.11亿 | 1.75% |
6 | 23中信银行CD246 | 3.00亿 | 1.68% |
7 | 23浦发银行CD209 | 2.99亿 | 1.68% |
8 | 22中信银行CD042 | 2.98亿 | 1.68% |
9 | 23农业银行CD257 | 2.98亿 | 1.68% |
10 | 23民生银行CD210 | 2.97亿 | 1.67% |
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数据截止时间:2023-12-31
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在所有基金中
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 英大现金宝货币A | 基金代码 | 000912 |
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基金全称 | 英大现金宝货币市场基金 | ||
基金类型 | 货币型 | 成立日期 | 2014-12-10 |
基金状态 | 未开放 | 交易状态 | 申购关闭 赎回打开 |
基金公司 | 英大基金管理有限公司 | 基金经理 | 易祺坤,吕一楠 |
基金管理费 | 0.30% | 基金托管费 | 0.09% |
首募规模 | 3.62亿 | 最新份额 | 1778190.23万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 | 最新规模 | 177.82亿(2023-12-31) |
投资范围
本基金投资于货币市场工具,主要包括现金、一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单和通知存款、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、期限在一年以内(含一年)的央行票据和债券回购、短期融资券,以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资理念
暂无数据
投资策略
三、投资策略本基金投资策略将结合现金需求安排和货币市场利率预测,在保证基金资产安全性和流动性的基础上,获取较高的收益。
1、流动性管理策略本基金会紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理。在满足基金投资人申购、赎回的资金需求前提下,通过基金资产安排(包括现金库存、资产变现、剩余期限管理或以其他措施),确保基金资产的整体变现能力。
2、平均剩余期限和组合期限结构策略货币市场利率预测是进行货币市场投资的基础,本基金将建立利率分析系统,对货币市场利率走势进行预测,动态跟踪国内外宏观经济走势、央行货币政策及公开市场操作、市场资金面供需关系变化,以此为根据确定组合的平均剩余期限。预测货币市场利率上升时,适当缩短组合平均剩余期限,规避利率风险;预测利率水平下降时,适当延长组合平均剩余期限,获取利率下降带来的回报。本基金的平均剩余期限控制在 120天以内。同时,本基金将结合货币市场收益率曲线变动趋势进行利率期限结构管理,确定合理的组合期限结构分布方式,合理确定不同期限品种的配置比例。
3、资产配置策略39在实际操作中,本基金将主要依据各短期金融工具细分市场的规模、流动性、收益性及信用风险环境等,寻找相对投资价值更高的品种,建立动态规划模型,确定不同资产配置比例和同类资产的基于不同利率期限结构的配置比例,具体确定国债、金融债、短期融资债券、银行定期存款、大额存单和通知存款、回购及现金等资产的占比。
4、滚动投资策略根据具体投资品种的市场特性,采用持续滚动投资的方法,以提高基金资产的整体持续的变现能力。如,对 N 天期回购协议进行适量配置,提高基金资产的流动性。
5、收益率曲线分析策略根据收益率曲线的变化趋势,采取相应的投资管理策略。货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系,反映市场对较短期限经济状况的判断及对未来短期经济走势的预期。当预期收益率曲线将变陡峭时,买入期限相对较短的货币资产卖出期限相对较长的货币资产;当预期收益率曲线将变平坦时,则买入期限相对较长的货币资产卖出期限相对较短的货币资产。
6、个券选择策略本基金将首先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种以规避违约风险。在具体的券种选择上,基金管理人将在正确拟合收益率曲线的基础上,找出收益率出现明显偏高的券种,若仅因市场波动原因所导致的收益率高于公允水平,则该券种价格属于相对低估,本基金将对此类低估品种进行重点关注,同时,本基金选择收益率曲线上定价相对低估的期限段进行投资,在相对价值较高的期限段内寻找相对价值较高的短期债券品种。
7、正回购策略本基金将在准确预测资金面环境的基础上,择机通过正回购方式设置杠杆,为客户博取较好的收益,除发生巨额赎回情形外,债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的 20%。本基金将流动性要求作为首务,在资金面出现波动时,应提前反应,缩减杠杆至安全水平。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回打开 |
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购买金额
申购起点 | 10000000元 | 追加金额 | 10000000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.30%(每年) | 托管费 | 0.09%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 0% | 钱景申购费率 | 0%(不打折) |
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时间 | 每万份收益 | 7日年化收益率 |
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2024-03-28 | 1.0461 | 2.1570% |
2024-03-27 | 0.4917 | 1.8670% |
2024-03-26 | 0.5097 | 1.8740% |
2024-03-25 | 0.5089 | 1.8700% |
2024-03-24 | 0.5134 | 1.9620% |
2024-03-23 | 0.5134 | 1.9630% |
2024-03-22 | 0.5094 | 1.9640% |