华夏沪港通恒生ETF联接A 添加关注
基金代码: 000948 ETF联接基金
单位净值[03-28] 日涨幅
0.9285 0.75%
晨星评级: --
投资风险: 高
涨幅走势比较 | 近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 |
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区间回报 | -1.52% | 1.31% | -1.56% | -4.03% | -10.39% | -1.38% |
同类平均 | -3.10% | 2.18% | -1.74% | -6.65% | -13.99% | -2.03% |
同类排名 | 461/1778 | 1117/1744 | 792/1674 | 437/1554 | 495/1387 | 831/1784 |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
良好 |
良好 |
序号 | 股票简称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净资产比 |
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1 | 汇丰控股 | 2.32万 | 132.45万 | 0.06% |
2 | 腾讯控股 | 4700 | 125.05万 | 0.05% |
3 | 友邦保险 | 1.70万 | 104.84万 | 0.05% |
4 | 美团-W | 1.02万 | 75.93万 | 0.03% |
5 | 建设银行 | 15.70万 | 66.16万 | 0.03% |
6 | 中国移动 | 1.15万 | 67.53万 | 0.03% |
7 | 小米集团-W | 2.56万 | 36.19万 | 0.02% |
8 | 工商银行 | 10.70万 | 37.04万 | 0.02% |
9 | 比亚迪股份 | 2000 | 38.86万 | 0.02% |
10 | 中国银行 | 12.90万 | 34.84万 | 0.02% |
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数据截止时间:2023-12-31
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数据截止时间:2023-12-31
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在同类基金中-
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基本信息
基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 基金代码 | 000948 |
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基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
基金类型 | ETF联接基金 | 成立日期 | 2015-01-13 |
基金状态 | 暂停申购 | 交易状态 | 申购关闭 不支持赎回 |
基金公司 | 华夏基金管理有限公司 | 基金经理 | 李俊 |
基金管理费 | 0.50% | 基金托管费 | 0.10% |
首募规模 | 5.61亿 | 最新份额 | 246622.62万份(2023-12-31) |
托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 | 最新规模 | 23.01亿(2023-12-31) |
投资范围
主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金等。
投资理念
暂无数据
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标 ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。
基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标 ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。
本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。
本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。
未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
基金状态
申购状态 | 申购关闭 | 赎回状态 | 赎回关闭 |
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购买金额
申购起点 | 1000元 | 追加金额 | 1000元 |
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交易确认日
买入确认 | 两个交易日 | 赎回到账 | 两个交易日两天到账 |
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运作费用
管理费 | 0.50%(每年) | 托管费 | 0.10%(每年) |
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费率信息
原申购费率 | 1.2% | 钱景申购费率 | 0.48%(4.0折) |
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