易方达沪深300非银行金融交易A000950基金详情页-钱景财富

收益走势净值走势

易方达沪深300非银行金融交易A 添加关注

基金代码： 000950 ETF联接基金

单位净值[04-24] 日涨幅

0.7732 0.82%

晨星评级： --

投资风险：高

购买金额： 元

预估手续费：0.00元（费率 1% 0.4% ）

暂停交易

基金档案基金概况交易信息历史行情

基金涨幅

涨幅走势比较	近一周	近一月	近三月	近半年	近一年	今年以来
区间回报	1.76%	-3.66%	-2.50%	-11.00%	-9.84%	-4.34%
同类平均	-0.90%	-2.48%	4.92%	-2.50%	-14.01%	-2.48%
同类排名	218/1828	1002/1785	1451/1712	1245/1571	543/1408	1044/1831
四分位排名	优秀	一般	很差	很差	良好	一般

数据截止时间：04-24

重仓持股债券类别

序号	股票简称	持有量(股)	市值(元)	占净资产比
1	无锡鼎邦	500	3100.00	0.00%

序号	债券名称	市值（元）	占净值比例
1	21国开18	2032.38万	1.69%

资产配置

数据截止时间：2024-03-31
行业配置

数据截止时间：2024-03-31
持有份额
风险说明
在所有基金中

低

中低

中

中高

高
在同类基金中

低

中低

中

中高

高

基金经理

余海燕

余海燕女士,经济学硕士,本基金的基金经理。现任易方达基金管理有限公司指数投资部副总经理、指数投资决策委员会委员、基金经理。曾任汇丰银行 Consumer CreditRisk 信用风险分析师,华宝兴业基金管理有限公司分析师、基金经理助理、基金经理,易方达基金管理有限公司投资发展部产品经理

历任情况

序号	基金名称	基金代码	任期	任职天数	回报
1	易方达沪深300非银行金融交易A	000950	2015-01-22至今	3380天	-23.31%
2	易方达黄金ETF联接C	002963	2018-08-11至2021-04-15	978天	33.20%
3	易方达黄金ETF	159934	2018-08-11至2021-04-15	978天	35.23%
4	易方达中证全指证券公司ETF	512570	2017-07-27至2021-04-15	1358天	-0.22%
5	易方达黄金ETF联接A	000307	2018-08-11至2021-04-15	978天	34.10%
6	易方达证券公司指数分级	502010	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-6.94%
7	易方达证券公司指数分级B	502012	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-65.64%
8	易方达军工指数分级	502003	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-3.53%
9	易方达军工指数分级A	502004	2015-07-08至2020-12-31	2003天	28.06%
10	易方达军工指数分级B	502005	2015-07-08至2020-12-31	2003天	-78.89%
11	易方达国企改革指数分级B	502008	2015-06-15至2020-12-31	2026天	-70.99%
12	易方达国企改革指数分级A	502007	2015-06-15至2020-12-31	2026天	28.61%
13	易方达证券公司指数分级A	502011	2015-07-08至2020-12-31	2003天	28.01%
14	易方达上证50指数分级	502048	2015-04-15至2020-12-31	2087天	33.62%
15	易方达上证50A	502049	2015-04-15至2020-12-31	2087天	29.90%
16	易方达上证50B	502050	2015-04-15至2020-12-31	2087天	-29.93%
17	易方达国企改革指数分级	502006	2015-06-15至2020-12-31	2026天	-1.43%
18	华宝兴业中证100指数	240014	2010-12-10至2012-10-16	676天	-20.27%
19	华宝兴业上证180成长ETF	510280	2011-08-04至2012-10-16	439天	-10.75%
20	华宝兴业上证180成长ETF联接	240019	2011-08-09至2012-10-16	434天	-8.19%
21	易方达上证50ETF联接C	007380	2019-09-09至今	1689天	3.92%
22	易方达上证50ETF	510100	2019-09-06至今	1692天	4.24%
23	易方达中证500ETF联接A	007028	2019-03-20至今	1862天	20.86%
24	易方达沪深300医药卫生ETF联接C	007883	2019-08-20至今	1709天	-16.97%
25	易方达日兴资管日经225ETF	513000	2019-06-12至今	1779天	37.44%
26	易方达沪深300ETF联接C	007339	2019-04-25至今	1826天	1.23%
27	易方达沪深300非银行金融交易C	007882	2019-08-20至今	1709天	-24.35%
28	易方达上证50ETF联接A	007379	2019-09-09至今	1689天	4.43%
29	易方达中证军工指数(LOF)A	502003	2015-07-08至今	3214天	-28.78%
30	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	012874	2022-11-01至今	541天	-0.78%
31	易方达中证全指证券公司指数(LOF)A	502010	2015-07-08至今	3212天	-34.00%
32	易方达中证军工指数(LOF)C	012842	2022-11-01至今	539天	-25.71%
33	易方达中证港股通互联网ETF	513040	2023-05-31至今	329天	-12.15%
34	易方达中证港股通互联网ETF联接A	019313	2023-09-21至今	216天	-10.02%
35	易方达中证港股通互联网ETF联接C	019314	2023-09-21至今	216天	-10.18%
36	易方达中证500ETF联接C	007029	2019-03-20至今	1862天	20.20%
37	易方达中证海外联接人民币A	006327	2019-01-18至今	1924天	-24.94%
38	易方达中证海外联接美元A	006329	2019-01-18至今	1924天	-28.55%
39	易方达沪深300医药ETF	512010	2013-09-23至今	3866天	41.08%
40	易方达沪深300ETF联接A	110020	2016-04-16至今	2929天	30.28%
41	易方达沪深300ETF发起式	510310	2016-04-16至今	2930天	29.78%
42	易方达中证500ETF	510580	2016-04-16至今	2931天	-3.16%
43	易方达中证军工ETF	512560	2022-11-01至今	540天	-24.33%
44	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	001344	2017-11-22至今	2345天	-13.17%
45	易方达恒生国企联接(QDII)C	005675	2018-08-11至今	2083天	-35.24%
46	易方达中证海外中国互联网50ETF	513050	2017-01-04至今	2667天	-7.91%
47	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现钞	110033	2018-08-11至今	2083天	-38.64%
48	易方达恒生国企联接(QDII)A美元现汇	110032	2018-08-11至今	2083天	-38.64%
49	易方达恒生国企联接(QDII)A	110031	2018-08-11至今	2083天	-36.46%
50	易方达恒生国企(QDII-ETF)	510900	2018-08-11至今	2083天	-37.09%
51	易方达中证海外联接美元C	006330	2019-01-18至今	1922天	-35.12%
52	易方达中证海外联接人民币C	006328	2019-01-18至今	1923天	-29.19%
53	易方达沪深300非银ETF	512070	2014-06-26至今	3590天	70.25%

基本信息

基金简称	易方达沪深300非银行金融交易A	基金代码	000950
基金全称	易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金类型	ETF联接基金	成立日期	2015-01-22
基金状态	暂停申购	交易状态	申购关闭赎回打开
基金公司	易方达基金管理有限公司	基金经理	余海燕
基金管理费	0.50%	基金托管费	0.10%
首募规模	34.05亿	最新份额	153025.37万份（2024-03-31）
托管银行	中国建设银行股份有限公司	最新规模	12.03亿（2024-03-31）

投资范围

本基金的投资范围包括目标 ETF、标的指数成份股及备选成份股、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资理念

暂无数据

投资策略

    (三)投资策略本基金为目标 ETF 的联接基金,主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪,力争将年化跟踪误差控制在 4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
    本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因素的基础上,决定采用申购、赎回的方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的投资。本基金还可适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回之间的套利,以增强基金收益。
    此外,为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。
    本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
    本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上,选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。

基金状态

申购状态	申购关闭	赎回状态	赎回打开

购买金额

申购起点	1元	追加金额	1元

交易确认日

买入确认	两个交易日	赎回到账	两个交易日两天到账

运作费用

管理费	0.50%（每年）	托管费	0.10%（每年）

费率信息

原申购费率	1%	钱景申购费率	0.4%（4.0折）

历史净值基金分红基金拆分

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                        <th>净值时间</th>
                        <th>单位净值（元）</th>
                        <th>累计净值（元）</th>
                        <th>日涨幅</th>
                        
                    </tr>
                    {#foreach  $T.nav.list as every}
                    <tr>
                        <td>{$T.every.enddate}</td>
                        <td>{$T.every.unit_nav}</td>
                        <td>{$T.every.accum_nav}</td>
                        {#if $T.every.fac_net_gr >= 0}
                        <td class="cred">{$T.every.fac_net_gr}</td>
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                    </tr>
                    {#/foreach}
                    </tbody>
                </table>

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