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北信瑞丰现金添利货币A 添加关注

基金代码: 000981 货币型

万份收益[12-11] 7日年化收益率

0.5417 2.0190%

晨星评级--

投资风险:

购买金额:
预估手续费:免费
涨幅走势比较 近一周 近一月 近三月 近半年 近一年 今年以来
区间回报 0.03% 0.27% 0.73% 1.48% 3.06% 2.83%
同类平均 0.05% 0.23% 0.69% 1.56% 3.63% 3.38%
同类排名 641/652 48/652 253/652 477/652 620/649 617/651
四分位排名
很差

优秀

良好

一般

很差

很差
数据截止时间:12-10
序号 股票简称 持有量(股) 市值(元) 占净资产比
1 联美控股 7995.87万 6.35亿 43.29%
序号 债券名称 市值(元) 占净值比例
1 15阳泉股MTN001 7034.89万 4.80%
2 18南山集SCP004 5009.73万 3.42%
3 18西南水泥SCP002 5008.25万 3.42%
4 18津渤海SCP002 5000.63万 3.41%
5 18金桥开发SCP001 5000.01万 3.41%
6 18徽商银行CD121 4930.54万 3.36%
7 18民生银行CD468 4926.13万 3.36%
8 18国元证券CP002 3999.91万 2.73%
9 18南山集SCP003 3014.99万 2.06%
10 18南山集SCP002 3011.89万 2.05%

辇大吉

辇大吉先生,国籍:中国,中国人民大学经济学学士,中国人民大学理论经济学硕士。2011年7月至2016年4月曾任中债信用增进投资股份有限公司投资部交易员,投资经理等。2016年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司投资研究部,任基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 北信瑞丰现金添利货币A 000981 2017-06-13至今 546天 4.56%
2 北信瑞丰尊赢定期开放混合 004915 2018-05-15至2018-06-01 17天 0.10%
3 北信瑞丰宜投宝A 000871 2017-06-05至今 554天 4.81%
4 北信瑞丰宜投宝B 000872 2017-06-05至今 554天 5.14%
5 北信瑞丰现金添利货币B 000982 2017-06-13至今 546天 4.86%

董鎏洋

董鎏洋女士,英国圣安德鲁斯金融管理硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。2011年至2015年曾任联合资信评估有限公司高级分析师,从事中国债券市场工商企业信用评级工作。2015年9月加入北信瑞丰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。现任北信瑞丰基金管理有限公司基金经理。

历任情况

序号 基金名称 基金代码 任期 任职天数 回报
1 北信瑞丰现金添利货币A 000981 2018-05-15至今 210天 1.73%
2 北信瑞丰丰利保本混合 002745 2018-04-04至2018-06-26 83天 0.49%
3 北信瑞丰现金添利货币B 000982 2018-05-15至今 210天 1.86%
4 北信瑞丰丰利混合 002745 2018-06-27至今 167天 0.00%

基本信息

基金简称 北信瑞丰现金添利货币A 基金代码 000981
基金全称 北信瑞丰现金添利货币市场基金
基金类型 货币型 成立日期 2015-01-20
基金状态 正常 交易状态 申购打开 赎回打开
基金公司 北信瑞丰基金管理有限公司 基金经理 辇大吉,董鎏洋
基金管理费 0.30% 基金托管费 0.10%
首募规模 0.09亿 最新份额 146644.20万份(2018-09-30)
托管银行 华夏银行股份有限公司 最新规模 14.66亿(2018-09-30)

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,通知存款,短期融资券,超短期融资券,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,期限在一年以内(含一年)的债券回购

投资理念

暂无数据

投资策略

    三、投资策略1、资产配置策略本基金将通过对宏观经济发展态势、金融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的资金供需等因素的分析,形成对市场短期利率走势的判断。在以上分析的基础上,本基金将根据不同类别资产的收益率水平(不同剩余期限到期收益率、利息支付方式以及再投资便利性),结合各类资产的流动性特征(日均成交量、交易方式、市场流量)和风险特征(信用等级、波动性),决定各类资产的配置比例和期限匹配情况。
    2、债券筛选策略本基金将优先考虑安全性因素,优先选择央票、短期国债等高信用等级的债券品种进行投资以规避风险。在基金投资中对个券进行选择时,首先本基金将针对各券种的信用等级、剩余期限和流动性进行初步筛选;第二步,本基金将评估其投资价值,进行再次筛选,这一步主要针对各券种的收益率与剩余期限的结构合理性进行筛选;最后,在前两步筛选的基础上,再评估各券种的到期收益率波动性与可投资量(流通量、日均成交量与冲击成本估算),从而综合决定具体各个券种的投资比例。
    3、现金流管理策略作为现金管理工具,本基金具有较高的流动性要求。本基金将会紧密关注申购/赎回现金流变化情况、季节性资金流动等影响货币市场基金流动性管理的因素,建立组合流动性监控管理指标,实现对基金资产流动性的实时管理。具体操作中,本基金将综合平衡基金资产在流动性资产和收益性资产之间的配置比例,通过现金留存、银行定期存款提前支取、持有高流动性券种、正向回购、降低组合久期等方式提高基金资产整体的流动性,也可采用持续滚动投资方法,将回购或债券的到期日进行均衡等量配置等手段,从而争取在保持充分流动性的基础上取得较高收益。
    4、资产支持证券投资策略当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主(包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产),仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
    5、其他金融工具的投资策略如法律法规或监管机构以后允许本类基金投资于其他衍生金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金对衍生金融工具的投资主要以对提高组合整体收益为主要目的。本基金将在有效风险管理的前提下,通过对标的品种的基本面研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险,谨慎投资。
    未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,在履行相应程序后,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

基金状态

申购状态 申购打开 赎回状态 赎回打开

购买金额

申购起点 0.01元 追加金额 0.01元

交易确认日

买入确认 两个交易日 赎回到账 两个交易日两天到账

运作费用

管理费 0.30%(每年) 托管费 0.10%(每年)

费率信息

原申购费率 0% 钱景申购费率 0%(不打折)
时间 每万份收益 7日年化收益率
2018-12-11 0.5417 2.0190%
2018-12-10 0.5433 2.0290%
2018-12-09 1.0950 3.5710%
2018-12-07 0.5461 3.5920%
2018-12-06 0.5439 3.6040%
2018-12-05 0.5634 3.9860%
2018-12-04 0.5606 3.9750%
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